国投瑞银中证指数基金净值查询(161217)
今天最新净值
1.3570
0.0190 1.4200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.4407
0.0257 1.8156%
- 累计净值：1.3570
- 成立日期：2011-07-21
- 基金类型：
- 成立份额：7.264亿份
- 最近份额：2.1146亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：殷瑞飞
近一月,国投瑞银中证指数(161217)基金累计收益率10.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.4150 |
1.4150 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0050 |
0.35% |
| 2024-04-24 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.4100 |
1.4100 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0090 |
0.64% |
| 2024-04-23 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.4010 |
1.4010 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0400 |
-2.78% |
| 2024-04-22 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.4410 |
1.4410 |
1.4780 |
1.4780 |
-0.0370 |
-2.50% |
| 2024-04-19 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.4780 |
1.4780 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0050 |
0.34% |
| 2024-04-18 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.4730 |
1.4730 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0050 |
0.34% |
| 2024-04-17 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.4680 |
1.4680 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0190 |
1.31% |
| 2024-04-16 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.4490 |
1.4490 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0280 |
-1.90% |
| 2024-04-15 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.4770 |
1.4770 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0180 |
1.23% |
| 2024-04-12 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.4590 |
1.4590 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0090 |
0.62% |
|
|
| 2024-04-11 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.4500 |
1.4500 |
1.4470 |
1.4470 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.4470 |
1.4470 |
1.4320 |
1.4320 |
0.0150 |
1.05% |
| 2024-04-09 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.4320 |
1.4320 |
1.4360 |
1.4360 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-04-08 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.4360 |
1.4360 |
1.4420 |
1.4420 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2024-04-03 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.4420 |
1.4420 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0340 |
2.41% |
| 2024-04-02 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.4080 |
1.4080 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0120 |
0.86% |
| 2024-04-01 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.3960 |
1.3960 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0100 |
0.72% |
| 2024-03-29 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.3860 |
1.3860 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0400 |
2.97% |
| 2024-03-28 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.3460 |
1.3460 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0150 |
1.13% |
| 2024-03-27 |
161217 |
国投瑞银中证指数 |
1.3310 |
1.3310 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0080 |
-0.60% |
