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国投瑞银中证指数基金净值查询(161217)

今天最新净值 1.3570 0.0190 1.4200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3400 0.0090 0.6766%
  • 累计净值:1.3570
  • 成立日期:2011-07-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:7.264亿份
  • 最近份额:2.1146亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:殷瑞飞
近一季国投瑞银中证指数基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银中证指数(161217)基金累计收益率17.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 161217 国投瑞银中证指数 1.3310 1.3310 1.3390 1.3390 -0.0080 -0.60%
2024-03-26 161217 国投瑞银中证指数 1.3390 1.3390 1.3480 1.3480 -0.0090 -0.67%
2024-03-25 161217 国投瑞银中证指数 1.3480 1.3480 1.3360 1.3360 0.0120 0.90%
2024-03-22 161217 国投瑞银中证指数 1.3360 1.3360 1.3560 1.3560 -0.0200 -1.47%
2024-03-21 161217 国投瑞银中证指数 1.3560 1.3560 1.3520 1.3520 0.0040 0.30%
2024-03-20 161217 国投瑞银中证指数 1.3520 1.3520 1.3490 1.3490 0.0030 0.22%
2024-03-19 161217 国投瑞银中证指数 1.3490 1.3490 1.3530 1.3530 -0.0040 -0.30%
2024-03-15 161217 国投瑞银中证指数 1.3570 1.3570 1.3380 1.3380 0.0190 1.42%
2024-03-14 161217 国投瑞银中证指数 1.3380 1.3380 1.3210 1.3210 0.0170 1.29%
2024-03-13 161217 国投瑞银中证指数 1.3210 1.3210 1.3160 1.3160 0.0050 0.38%
2024-03-12 161217 国投瑞银中证指数 1.3160 1.3160 1.3510 1.3510 -0.0350 -2.59%
2024-03-11 161217 国投瑞银中证指数 1.3510 1.3510 1.3570 1.3570 -0.0060 -0.44%
2024-03-08 161217 国投瑞银中证指数 1.3570 1.3570 1.3480 1.3480 0.0090 0.67%
2024-03-07 161217 国投瑞银中证指数 1.3480 1.3480 1.3260 1.3260 0.0220 1.66%
2024-03-06 161217 国投瑞银中证指数 1.3260 1.3260 1.3200 1.3200 0.0060 0.45%
2024-03-05 161217 国投瑞银中证指数 1.3200 1.3200 1.3160 1.3160 0.0040 0.30%
2024-03-04 161217 国投瑞银中证指数 1.3160 1.3160 1.2980 1.2980 0.0180 1.39%
2024-03-01 161217 国投瑞银中证指数 1.2980 1.2980 1.2900 1.2900 0.0080 0.62%
2024-02-29 161217 国投瑞银中证指数 1.2900 1.2900 1.2720 1.2720 0.0180 1.42%
2024-02-28 161217 国投瑞银中证指数 1.2720 1.2720 1.2810 1.2810 -0.0090 -0.70%
2024-02-27 161217 国投瑞银中证指数 1.2810 1.2810 1.2730 1.2730 0.0080 0.63%
2024-02-26 161217 国投瑞银中证指数 1.2730 1.2730 1.2930 1.2930 -0.0200 -1.55%
2024-02-23 161217 国投瑞银中证指数 1.2930 1.2930 1.2950 1.2950 -0.0020 -0.15%
2024-02-22 161217 国投瑞银中证指数 1.2950 1.2950 1.2640 1.2640 0.0310 2.45%
2024-02-21 161217 国投瑞银中证指数 1.2640 1.2640 1.2610 1.2610 0.0030 0.24%
2024-02-20 161217 国投瑞银中证指数 1.2610 1.2610 1.2560 1.2560 0.0050 0.40%
2024-02-19 161217 国投瑞银中证指数 1.2560 1.2560 1.2260 1.2260 0.0300 2.45%
2024-02-08 161217 国投瑞银中证指数 1.2260 1.2260 1.2200 1.2200 0.0060 0.49%
2024-02-07 161217 国投瑞银中证指数 1.2200 1.2200 1.1920 1.1920 0.0280 2.35%
2024-02-06 161217 国投瑞银中证指数 1.1920 1.1920 1.1650 1.1650 0.0270 2.32%
2024-02-05 161217 国投瑞银中证指数 1.1650 1.1650 1.1670 1.1670 -0.0020 -0.17%
2024-02-02 161217 国投瑞银中证指数 1.1670 1.1670 1.1780 1.1780 -0.0110 -0.93%
2024-02-01 161217 国投瑞银中证指数 1.1780 1.1780 1.1870 1.1870 -0.0090 -0.76%
2024-01-31 161217 国投瑞银中证指数 1.1870 1.1870 1.1980 1.1980 -0.0110 -0.92%
2024-01-30 161217 国投瑞银中证指数 1.1980 1.1980 1.2110 1.2110 -0.0130 -1.07%
2024-01-29 161217 国投瑞银中证指数 1.2110 1.2110 1.2200 1.2200 -0.0090 -0.74%
2024-01-26 161217 国投瑞银中证指数 1.2200 1.2200 1.2120 1.2120 0.0080 0.66%
2024-01-25 161217 国投瑞银中证指数 1.2120 1.2120 1.1710 1.1710 0.0410 3.50%
2024-01-24 161217 国投瑞银中证指数 1.1710 1.1710 1.1500 1.1500 0.0210 1.83%
2024-01-23 161217 国投瑞银中证指数 1.1500 1.1500 1.1410 1.1410 0.0090 0.79%
2024-01-22 161217 国投瑞银中证指数 1.1410 1.1410 1.1750 1.1750 -0.0340 -2.89%
2024-01-19 161217 国投瑞银中证指数 1.1750 1.1750 1.1820 1.1820 -0.0070 -0.59%
2024-01-18 161217 国投瑞银中证指数 1.1820 1.1820 1.1810 1.1810 0.0010 0.08%
2024-01-17 161217 国投瑞银中证指数 1.1810 1.1810 1.2080 1.2080 -0.0270 -2.24%
2024-01-16 161217 国投瑞银中证指数 1.2080 1.2080 1.2090 1.2090 -0.0010 -0.08%
2024-01-15 161217 国投瑞银中证指数 1.2090 1.2090 1.2100 1.2100 -0.0010 -0.08%
2024-01-12 161217 国投瑞银中证指数 1.2100 1.2100 1.2090 1.2090 0.0010 0.08%
2024-01-11 161217 国投瑞银中证指数 1.2090 1.2090 1.2090 1.2090 0.0000 0.00%
2024-01-10 161217 国投瑞银中证指数 1.2090 1.2090 1.2160 1.2160 -0.0070 -0.58%
2024-01-09 161217 国投瑞银中证指数 1.2160 1.2160 1.2080 1.2080 0.0080 0.66%
2024-01-08 161217 国投瑞银中证指数 1.2080 1.2080 1.2180 1.2180 -0.0100 -0.82%
2024-01-05 161217 国投瑞银中证指数 1.2180 1.2180 1.2230 1.2230 -0.0050 -0.41%
2024-01-04 161217 国投瑞银中证指数 1.2230 1.2230 1.2250 1.2250 -0.0020 -0.16%
2024-01-03 161217 国投瑞银中证指数 1.2250 1.2250 1.2170 1.2170 0.0080 0.66%
2024-01-02 161217 国投瑞银中证指数 1.2170 1.2170 1.2060 1.2060 0.0110 0.91%
2023-12-29 161217 国投瑞银中证指数 1.2060 1.2060 1.2010 1.2010 0.0050 0.42%