| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.9000 | 5.49% | 1.63% |
| 000651 | 格力电器 | 4.5000 | 5.30% | 1.79% |
| 000333 | 美的集团 | 3.8000 | 4.96% | 1.17% |
| 600585 | 海螺水泥 | 5.8000 | 4.85% | 2.16% |
| 601318 | 中国平安 | 3.0000 | 4.39% | 1.13% |
| 601225 | 陕西煤业 | 17.8000 | 3.66% | -2.46% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 7.3000 | 3.21% | -2.89% |
| 600887 | 伊利股份 | 3.8000 | 2.65% | 0.82% |
| 601688 | 华泰证券 | 5.8000 | 2.17% | 0.99% |
| 基金代码 | 004287 | 基金简称 | 国投瑞银安颐多策略混合 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2017-02-28~2017-03-24 | 成立日期 | 2017-03-29 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | ||
| 最近资产 | 0.19亿元 | 最近份额 | 0.3763亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.7036 | 3.75% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.6861 | 3.73% |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A | 1.0071 | 3.14% |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C | 1.0045 | 3.14% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 1.7964 | 3.12% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 1.7697 | 3.12% |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式C | 1.6444 | 3.03% |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 1.6506 | 3.02% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 0.8986 | 2.94% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 0.9196 | 2.93% |