收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.08% | -0.09% | 0.71% | 1.53% | 2.90% | 5.05% | 11.41% | 71.24% |
同类排名 | 112/412 | 301/436 | 93/429 | 124/411 | 210/366 | 161/282 | 93/232 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-04-16 | 2024-04-16 | 2024-04-18 | 分红 | 每份派现金0.0030元 |
2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0011元 |
2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0020元 |
2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-16 | 分红 | 每份派现金0.0020元 |
2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-08-16 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银锐意改革混合A | 0.7610 | 3.12% |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9380 | 2.40% |
国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8290 | 1.74% |
国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7670 | 1.56% |
国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7712 | 1.55% |
国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7285 | 1.53% |
国投新丝路LOF | 0.9140 | 1.33% |
国投瑞银景气驱动混合A | 1.0649 | 1.20% |
国投瑞银景气驱动混合C | 1.0578 | 1.20% |
国投瑞银策略智选混合A | 0.9424 | 1.02% |