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国投瑞银中高等级债券C(国投中高C) - 基金主页(代码:000070)

今天最新净值 1.1462 -0.0009 -0.08%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1483 0.0002 0.0187%
  • 累计净值:1.6557
  • 成立日期:2013-05-14
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:17.551亿份
  • 最近份额:8.6731亿
  • 最近资产:1.52亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:宋璐
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.29% 0.11% -0.13% 0.61% 3.54% 8.16% 11.73% 82.42%
同类排名 158/679 59/787 337/779 109/762 154/677 212/570 202/519 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-12-12 2025-12-12 2025-12-16 分红 每份派现金0.0035元
2025-11-14 2025-11-14 2025-11-18 分红 每份派现金0.0040元
2025-10-21 2025-10-21 2025-10-23 分红 每份派现金0.0060元
2025-09-12 2025-09-12 2025-09-16 分红 每份派现金0.0051元
2025-08-13 2025-08-13 2025-08-15 分红 每份派现金0.0025元
国投瑞银中高等级债券C基金动态
国投瑞银中高等级债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 328.4500 5.50% 0.26%
国投瑞银中高等级债券C(000070)基金档案
基金代码 000070 基金简称 国投瑞银中高等级债券C 基金全称 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金
发行日期 2013-04-15 成立日期 2013-05-14 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 宋璐 基金托管人 中国银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 1.52亿元 最近份额 8.6731亿 成立份额 17.551亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.50%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券C 1.1986 1.97%
民生鑫享债券D 1.0474 1.97%
民生加银鑫享债券E 1.2345 1.96%
民生鑫享债券A 1.2350 1.96%
万家可转债债券A 1.4300 1.41%
万家可转债债券C 1.3981 1.41%
万家可转债债券D 1.4468 1.41%
汇安嘉诚债券A 1.2071 1.22%
汇安嘉诚债券C 1.1813 1.22%
华商转债精选债券C 1.2279 1.17%