| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.29% | 0.11% | -0.13% | 0.61% | 3.54% | 8.16% | 11.73% | 82.42% |
| 同类排名 | 158/679 | 59/787 | 337/779 | 109/762 | 154/677 | 212/570 | 202/519 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-16 | 分红 | 每份派现金0.0035元 |
| 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-18 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
| 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-16 | 分红 | 每份派现金0.0051元 |
| 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 分红 | 每份派现金0.0025元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 国投进宝 | 3.0457 | 6.87% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9174 | 6.82% |
| 国投瑞银新能源混合A | 2.1727 | 6.78% |
| 国投瑞银新能源混合C | 2.1206 | 6.78% |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 1.4531 | 5.75% |
| 国投瑞银信息消费混合A | 1.1418 | 5.53% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 0.9945 | 5.18% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 0.9726 | 5.18% |