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国投瑞银中高等级债券C - 基金主页(代码:000070)

今天最新净值 1.1340 0.0010 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1409 -0.0001 -0.0052%
  • 累计净值:1.5850
  • 成立日期:2013-05-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:17.551亿份
  • 最近份额:19.4609亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:宋璐
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.08% -0.09% 0.71% 1.53% 2.90% 5.05% 11.41% 71.24%
同类排名 112/412 301/436 93/429 124/411 210/366 161/282 93/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-04-16 2024-04-16 2024-04-18 分红 每份派现金0.0030元
2024-01-12 2024-01-12 2024-01-16 分红 每份派现金0.0011元
2023-12-11 2023-12-11 2023-12-13 分红 每份派现金0.0020元
2022-09-14 2022-09-14 2022-09-16 分红 每份派现金0.0020元
2022-08-12 2022-08-12 2022-08-16 分红 每份派现金0.0050元
国投瑞银中高等级债券C基金动态
国投瑞银中高等级债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 328.4500 5.50% 0.25%
国投瑞银中高等级债券C(000070)基金档案
基金代码 000070 基金简称 国投中高C 基金全称 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金
发行日期 2013-04-15 成立日期 2013-05-14 基金类型
基金经理 宋璐 基金托管人 中国银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 最近份额 19.4609亿 成立份额 17.551亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.50%