金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国投瑞银中高等级债券C(国投中高C)基金净值查询(000070)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1462 -0.0009 -0.08% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1484 0.0003 0.0303%

累计净值：1.6557
成立日期：2013-05-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：17.551亿份
最近份额：8.6731亿
最近资产：1.52亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：宋璐

近一月国投瑞银中高等级债券C|国投中高C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银中高等级债券C(000070)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1481	1.6576	1.1462	1.6557	0.0019	0.17%
2025-12-16	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1462	1.6557	1.1471	1.6566	-0.0009	-0.08%
2025-12-15	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1471	1.6566	1.1476	1.6571	-0.0005	-0.04%
2025-12-12	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1476	1.6571	1.1503	1.6563	0.0008	0.07%
2025-12-11	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1503	1.6563	1.1503	1.6563	0.0000	0.00%
2025-12-10	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1503	1.6563	1.1495	1.6555	0.0008	0.07%
2025-12-09	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1495	1.6555	1.1500	1.6560	-0.0005	-0.04%
2025-12-08	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1500	1.6560	1.1495	1.6555	0.0005	0.04%
2025-12-05	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1495	1.6555	1.1483	1.6543	0.0012	0.10%
2025-12-04	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1483	1.6543	1.1491	1.6551	-0.0008	-0.07%

2025-12-03	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1491	1.6551	1.1496	1.6556	-0.0005	-0.04%
2025-12-02	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1496	1.6556	1.1504	1.6564	-0.0008	-0.07%
2025-12-01	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1504	1.6564	1.1500	1.6560	0.0004	0.03%
2025-11-28	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1500	1.6560	1.1487	1.6547	0.0013	0.11%
2025-11-27	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1487	1.6547	1.1498	1.6558	-0.0011	-0.10%
2025-11-26	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1498	1.6558	1.1512	1.6572	-0.0014	-0.12%
2025-11-25	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1512	1.6572	1.1507	1.6567	0.0005	0.04%
2025-11-24	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1507	1.6567	1.1503	1.6563	0.0004	0.03%
2025-11-21	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1503	1.6563	1.1525	1.6585	-0.0022	-0.19%
2025-11-20	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1525	1.6585	1.1528	1.6588	-0.0003	-0.03%
2025-11-19	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1528	1.6588	1.1522	1.6582	0.0006	0.05%

标签云

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投白银LOF	1.7614	2.62%
国投瑞银国家安全混合A	1.1813	0.82%
国投金融联接	2.4312	0.75%
国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0885	0.54%
国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0826	0.53%
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1964	0.37%
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1908	0.37%
国投瑞银行业睿选混合C	1.1607	0.28%
国投瑞银行业睿选混合A	1.1759	0.27%
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	1.1696	0.27%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%