国投瑞银中高等级债券C基金净值查询(000070)
今天最新净值
1.1400
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1393
-0.0007 -0.0627%
- 累计净值：1.5940
- 成立日期：2013-05-14
- 基金类型：
- 成立份额：17.551亿份
- 最近份额：19.4609亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：宋璐
近一月,国投瑞银中高等级债券C(000070)基金累计收益率0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1400 |
1.5940 |
1.1400 |
1.5940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1400 |
1.5940 |
1.1410 |
1.5950 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1410 |
1.5950 |
1.1410 |
1.5950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1410 |
1.5950 |
1.1400 |
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0.09% |
| 2024-04-22 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1400 |
1.5940 |
1.1400 |
1.5940 |
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| 2024-04-19 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
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1.1400 |
1.5940 |
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0.00% |
| 2024-04-18 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1400 |
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0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
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1.1380 |
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0.09% |
| 2024-04-16 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1380 |
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1.1410 |
1.5920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
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1.5920 |
1.1410 |
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0.00% |
|
|
| 2024-04-12 |
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国投瑞银中高等级债券C |
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| 2024-04-11 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
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1.5910 |
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1.5900 |
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0.09% |
| 2024-04-10 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
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1.5900 |
1.1390 |
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| 2024-04-09 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1390 |
1.5900 |
1.1380 |
1.5890 |
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0.09% |
| 2024-04-08 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1380 |
1.5890 |
1.1380 |
1.5890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
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1.1370 |
1.5880 |
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0.09% |
| 2024-04-02 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
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1.5880 |
1.1360 |
1.5870 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1360 |
1.5870 |
1.1360 |
1.5870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1360 |
1.5870 |
1.1350 |
1.5860 |
0.0010 |
0.09% |
