国投瑞银中高等级债券C基金净值查询(000070)
今天最新净值
1.1400
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1393
-0.0007 -0.0627%
- 累计净值：1.5940
- 成立日期：2013-05-14
- 基金类型：
- 成立份额：17.551亿份
- 最近份额：19.4609亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：宋璐
今年以来,国投瑞银中高等级债券C(000070)基金累计收益率1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1400 |
1.5940 |
1.1400 |
1.5940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1400 |
1.5940 |
1.1410 |
1.5950 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1410 |
1.5950 |
1.1410 |
1.5950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1410 |
1.5950 |
1.1400 |
1.5940 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1400 |
1.5940 |
1.1400 |
1.5940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1400 |
1.5940 |
1.1400 |
1.5940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1400 |
1.5940 |
1.1390 |
1.5930 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1390 |
1.5930 |
1.1380 |
1.5920 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1380 |
1.5920 |
1.1410 |
1.5920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1410 |
1.5920 |
1.1410 |
1.5920 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-12 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1410 |
1.5920 |
1.1400 |
1.5910 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1400 |
1.5910 |
1.1390 |
1.5900 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1390 |
1.5900 |
1.1390 |
1.5900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1390 |
1.5900 |
1.1380 |
1.5890 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1380 |
1.5890 |
1.1380 |
1.5890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1380 |
1.5890 |
1.1370 |
1.5880 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1370 |
1.5880 |
1.1360 |
1.5870 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1360 |
1.5870 |
1.1360 |
1.5870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1360 |
1.5870 |
1.1350 |
1.5860 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1350 |
1.5860 |
1.1340 |
1.5850 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-27 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1340 |
1.5850 |
1.1350 |
1.5860 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-26 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1350 |
1.5860 |
1.1350 |
1.5860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1350 |
1.5860 |
1.1360 |
1.5870 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1360 |
1.5870 |
1.1360 |
1.5870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1360 |
1.5870 |
1.1360 |
1.5870 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-20 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1360 |
1.5870 |
1.1350 |
1.5860 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1350 |
1.5860 |
1.1350 |
1.5860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1350 |
1.5860 |
1.1340 |
1.5850 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1340 |
1.5850 |
1.1330 |
1.5840 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-14 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1330 |
1.5840 |
1.1330 |
1.5840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1330 |
1.5840 |
1.1340 |
1.5850 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-12 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1340 |
1.5850 |
1.1350 |
1.5860 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1350 |
1.5860 |
1.1350 |
1.5860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1350 |
1.5860 |
1.1350 |
1.5860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1350 |
1.5860 |
1.1350 |
1.5860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1350 |
1.5860 |
1.1340 |
1.5850 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1340 |
1.5850 |
1.1340 |
1.5850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1340 |
1.5850 |
1.1330 |
1.5840 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1330 |
1.5840 |
1.1330 |
1.5840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1330 |
1.5840 |
1.1320 |
1.5830 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1320 |
1.5830 |
1.1330 |
1.5840 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-02-27 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1330 |
1.5840 |
1.1320 |
1.5830 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-26 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1320 |
1.5830 |
1.1320 |
1.5830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1320 |
1.5830 |
1.1320 |
1.5830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1320 |
1.5830 |
1.1300 |
1.5810 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-02-21 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1300 |
1.5810 |
1.1300 |
1.5810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1300 |
1.5810 |
1.1280 |
1.5790 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1280 |
1.5790 |
1.1260 |
1.5770 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-02-08 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1260 |
1.5770 |
1.1250 |
1.5760 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-07 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1250 |
1.5760 |
1.1250 |
1.5760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-06 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1250 |
1.5760 |
1.1230 |
1.5740 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-02-05 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1230 |
1.5740 |
1.1230 |
1.5740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1230 |
1.5740 |
1.1230 |
1.5740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1230 |
1.5740 |
1.1230 |
1.5740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1230 |
1.5740 |
1.1230 |
1.5740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1230 |
1.5740 |
1.1230 |
1.5740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-29 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1230 |
1.5740 |
1.1230 |
1.5740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1230 |
1.5740 |
1.1230 |
1.5740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1230 |
1.5740 |
1.1200 |
1.5710 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-01-24 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1200 |
1.5710 |
1.1200 |
1.5710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1200 |
1.5710 |
1.1190 |
1.5700 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-01-22 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1190 |
1.5700 |
1.1210 |
1.5720 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-01-19 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1210 |
1.5720 |
1.1210 |
1.5720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-18 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1210 |
1.5720 |
1.1210 |
1.5720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-17 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1210 |
1.5720 |
1.1220 |
1.5730 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-01-16 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1220 |
1.5730 |
1.1220 |
1.5730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1220 |
1.5730 |
1.1220 |
1.5730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1220 |
1.5730 |
1.1230 |
1.5730 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-11 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1230 |
1.5730 |
1.1230 |
1.5730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1230 |
1.5730 |
1.1230 |
1.5730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-09 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1230 |
1.5730 |
1.1220 |
1.5720 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-01-08 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1220 |
1.5720 |
1.1230 |
1.5730 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-01-05 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1230 |
1.5730 |
1.1230 |
1.5730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-04 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1230 |
1.5730 |
1.1230 |
1.5730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-03 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1230 |
1.5730 |
1.1240 |
1.5740 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-01-02 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1240 |
1.5740 |
1.1230 |
1.5730 |
0.0010 |
0.09% |
