国投瑞银中高等级债券C(国投中高C)基金净值查询(000070)
今天最新净值
1.1462
-0.0009 -0.08%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1458
-0.0004 -0.0363%
- 累计净值：1.6557
- 成立日期：2013-05-14
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：17.551亿份
- 最近份额：8.6731亿
- 最近资产：1.52亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：宋璐
近一季国投瑞银中高等级债券C|国投中高C基金净值查询
近一季,国投瑞银中高等级债券C(000070)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1481 |
1.6576 |
1.1462 |
1.6557 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-12-16 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1462 |
1.6557 |
1.1471 |
1.6566 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1471 |
1.6566 |
1.1476 |
1.6571 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1476 |
1.6571 |
1.1503 |
1.6563 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1503 |
1.6563 |
1.1503 |
1.6563 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1503 |
1.6563 |
1.1495 |
1.6555 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1495 |
1.6555 |
1.1500 |
1.6560 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1500 |
1.6560 |
1.1495 |
1.6555 |
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0.04% |
| 2025-12-05 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1495 |
1.6555 |
1.1483 |
1.6543 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1483 |
1.6543 |
1.1491 |
1.6551 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-03 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1491 |
1.6551 |
1.1496 |
1.6556 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1496 |
1.6556 |
1.1504 |
1.6564 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1504 |
1.6564 |
1.1500 |
1.6560 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1500 |
1.6560 |
1.1487 |
1.6547 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1487 |
1.6547 |
1.1498 |
1.6558 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1498 |
1.6558 |
1.1512 |
1.6572 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1512 |
1.6572 |
1.1507 |
1.6567 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1507 |
1.6567 |
1.1503 |
1.6563 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1503 |
1.6563 |
1.1525 |
1.6585 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-11-20 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1525 |
1.6585 |
1.1528 |
1.6588 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1528 |
1.6588 |
1.1522 |
1.6582 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1522 |
1.6582 |
1.1531 |
1.6591 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1531 |
1.6591 |
1.1527 |
1.6587 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1527 |
1.6587 |
1.1582 |
1.6602 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-13 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1582 |
1.6602 |
1.1560 |
1.6580 |
0.0022 |
0.19% |
|
|
| 2025-11-12 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1560 |
1.6580 |
1.1564 |
1.6584 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1564 |
1.6584 |
1.1566 |
1.6586 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1566 |
1.6586 |
1.1559 |
1.6579 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1559 |
1.6579 |
1.1556 |
1.6576 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1556 |
1.6576 |
1.1548 |
1.6568 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-05 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1548 |
1.6568 |
1.1536 |
1.6556 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1536 |
1.6556 |
1.1550 |
1.6570 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-03 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1550 |
1.6570 |
1.1546 |
1.6566 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1546 |
1.6566 |
1.1539 |
1.6559 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1539 |
1.6559 |
1.1548 |
1.6568 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1548 |
1.6568 |
1.1532 |
1.6552 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1532 |
1.6552 |
1.1530 |
1.6550 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1530 |
1.6550 |
1.1514 |
1.6534 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1514 |
1.6534 |
1.1497 |
1.6517 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1497 |
1.6517 |
1.1493 |
1.6513 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1493 |
1.6513 |
1.1496 |
1.6516 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1496 |
1.6516 |
1.1535 |
1.6495 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-10-20 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1535 |
1.6495 |
1.1535 |
1.6495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1535 |
1.6495 |
1.1544 |
1.6504 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-16 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1544 |
1.6504 |
1.1557 |
1.6517 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1557 |
1.6517 |
1.1539 |
1.6499 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-10-14 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1539 |
1.6499 |
1.1556 |
1.6516 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-10-13 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1556 |
1.6516 |
1.1560 |
1.6520 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1560 |
1.6520 |
1.1573 |
1.6533 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-10-09 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1573 |
1.6533 |
1.1562 |
1.6522 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1562 |
1.6522 |
1.1545 |
1.6505 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1545 |
1.6505 |
1.1526 |
1.6486 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-09-26 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1526 |
1.6486 |
1.1526 |
1.6486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1526 |
1.6486 |
1.1524 |
1.6484 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1524 |
1.6484 |
1.1512 |
1.6472 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-09-23 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1512 |
1.6472 |
1.1521 |
1.6481 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1521 |
1.6481 |
1.1523 |
1.6483 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1523 |
1.6483 |
1.1532 |
1.6492 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1532 |
1.6492 |
1.1546 |
1.6506 |
-0.0014 |
-0.12% |
