| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-03-10 | 2017-03-10 | 2017-03-14 | 分红 | 每份派现金0.0130元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601336 | 新华保险 | 3.0400 | 7.93% | -0.27% |
| 603018 | 华设集团 | 3.6900 | 2.17% | 0.97% |
| 000603 | 盛达资源 | 3.5600 | 1.89% | 4.53% |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.7700 | 1.06% | 0.86% |
| 300037 | 新宙邦 | 1.0100 | 1.00% | -1.47% |
| 基金代码 | 002355 | 基金简称 | 国投瑞银岁赢利债券 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2016-03-01~2016-03-25 | 成立日期 | 2016-03-29 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | ||
| 最近资产 | 0.03亿 | 最近份额 | 0.0266亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.7036 | 3.75% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.6861 | 3.73% |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A | 1.0071 | 3.14% |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C | 1.0045 | 3.14% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 1.7964 | 3.12% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 1.7697 | 3.12% |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式C | 1.6444 | 3.03% |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 1.6506 | 3.02% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 0.8986 | 2.94% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 0.9196 | 2.93% |
