| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-03-10 | 2017-03-10 | 2017-03-14 | 分红 | 每份派现金0.0130元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601336 | 新华保险 | 3.0400 | 7.93% | 0.20% |
| 300232 | 洲明科技 | 7.1900 | 3.30% | 0.00% |
| 603018 | 华设集团 | 3.6900 | 2.17% | -0.19% |
| 000603 | 盛达资源 | 3.5600 | 1.89% | -1.66% |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.7700 | 1.06% | -0.05% |
| 300037 | 新宙邦 | 1.0100 | 1.00% | -0.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投医疗保健A | 0.8530 | 1.79% |
| 国投瑞银创新医疗混合 | 0.8465 | 1.58% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4272 | 1.38% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.4021 | 1.38% |
| 国投瑞银美丽中国混合A | 1.0450 | 1.36% |
| 国投进宝 | 1.9948 | 1.36% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.8238 | 1.33% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6182 | 1.33% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6111 | 1.33% |
| 国投瑞盈LOF | 1.7250 | 1.23% |
