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国投瑞银岁赢利债券(国投岁赢利一年期)基金盘中实时估值(002355)

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今天最新净值 1.1310 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1440
成立日期：2016-03-29
基金类型：债券型
成立份额：
最近份额：0.0266亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：吴潇

国投瑞银岁赢利债券基金002355重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601336	新华保险	3.0400	7.93%	-0.77%	-0.0611%
300232	洲明科技	7.1900	3.30%	-0.71%	-0.0234%
603018	华设集团	3.6900	2.17%	-0.13%	-0.0028%
000603	盛达资源	3.5600	1.89%	1.39%	0.0263%
600760	中航沈飞	0.7700	1.06%	-1.08%	-0.0114%
300037	新宙邦	1.0100	1.00%	1.77%	0.0177%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
17.35%		-0.0547%		0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银岁赢利债券基金002355实时估值图

国投瑞银岁赢利债券基金002355实时估值图

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.1163	2.6881%
国投瑞银美丽中国混合A	1.4521	1.5467%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.9082	1.5026%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.8908	1.5026%
国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.6549	1.4504%
国投瑞银境煊灵活配置混合C	3.4163	1.4504%
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.5406	1.2242%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.0818	0.9993%

债券型基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率