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国投瑞银岁赢利一年债券基金盘中实时估值(002355)

今天最新净值 1.1310 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1440
  • 成立日期:2016-03-29
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0266亿
  • 最近资产:0.03亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:吴潇
国投瑞银岁赢利一年债券基金002355重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601336 新华保险 3.0400 7.93% -0.23% -0.0182%
300232 洲明科技 7.1900 3.30% 11.13% 0.3673%
603018 华设集团 3.6900 2.17% 7.45% 0.1617%
000603 盛达资源 3.5600 1.89% 2.71% 0.0512%
600760 中航沈飞 0.7700 1.06% 0.88% 0.0093%
300037 新宙邦 1.0100 1.00% -0.29% -0.0029%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
17.35% 0.5684% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银岁赢利一年债券基金002355实时估值图
国投岁赢利一年期基金002355实时估值图
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合 0.9056 3.3821%
0.7752 2.0215%
0.7712 2.0215%
国投锐意改革 0.7419 1.4959%
国投瑞银开放视角精选混合A 0.5851 1.2432%
国投瑞银开放视角精选混合C 0.5782 1.2432%
国投美丽中国 1.0221 1.0956%
国投瑞银境煊保本混合A 2.5057 1.0024%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率