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国投瑞银新收益混合C - 基金主页(代码:002040)

今天最新净值 1.0545 -0.0003 -0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0685
  • 成立日期:2015-11-17
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.4525亿
  • 最近资产:0.46亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-17 分红 每份派现金0.0100元
2017-01-12 2017-01-12 2017-01-16 分红 每份派现金0.0040元
国投瑞银新收益混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601336 新华保险 33.0600 3.85% -0.23%
603877 太平鸟 29.1800 2.64% 0.06%
603368 柳药股份 26.8000 2.46% 0.19%
002310 东方园林 59.5800 2.12% 0.00%
002737 葵花药业 33.0300 1.94% 1.36%
002343 慈文传媒 32.9400 1.68% 3.34%
002142 宁波银行 37.0800 1.64% -0.57%
002717 岭南股份 46.7400 1.25% 0.86%
600114 东睦股份 46.9500 1.25% 2.86%
601166 兴业银行 31.0000 1.21% -2.05%
国投瑞银新收益混合C(002040)基金档案
基金代码 002040 基金简称 国投新收益C 基金全称
发行日期 2015-11-16~2015-11-16 成立日期 2015-11-17 基金类型 混合型
基金经理 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 0.46亿元 最近份额 3.4525亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海添顺定开混合 1.0377 0.00%
财通福佑 1.5301 0.00%
东兴众智优选混合 1.0180 0.00%
东兴量化多策略混合 0.8881 0.00%
长江汇聚量化多因子 1.3623 0.00%
东兴核心成长混合A 1.1488 0.00%
东兴核心成长混合C 1.1217 0.00%
长城景气 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%