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国投瑞银新收益混合C(国投新收益C) - 基金主页(代码:002040)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0545 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0685
成立日期：2015-11-17
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：3.4525亿
最近资产：0.46亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：

国投瑞银新收益混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-01-15	2018-01-15	2018-01-17	分红	每份派现金0.0100元
2017-01-12	2017-01-12	2017-01-16	分红	每份派现金0.0040元

国投瑞银新收益混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601336	新华保险	33.0600	3.85%	-0.77%
603368	柳药股份	26.8000	2.46%	-0.94%
002737	葵花药业	33.0300	1.94%	-0.47%
002142	宁波银行	37.0800	1.64%	-1.10%
600114	东睦股份	46.9500	1.25%	-0.80%
601166	兴业银行	31.0000	1.21%	0.48%

国投瑞银新收益混合C(002040)基金档案

基金代码	002040	基金简称	国投瑞银新收益混合C	基金全称
发行日期	2015-11-16~2015-11-16	成立日期	2015-11-17	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.46亿元	最近份额	3.4525亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投白银LOF	2.0483	5.21%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.1010	2.79%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	1.0766	2.79%
国投资源LOF	2.1047	2.13%
国投瑞银产业趋势混合C	1.0096	1.96%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0281	1.95%
国投瑞银新能源混合A	2.3918	1.93%
国投瑞银新能源混合C	2.3342	1.93%
国投进宝	3.3448	1.80%
国投瑞银策略回报混合A	1.2429	1.67%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%