权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2017-01-12 | 2017-01-12 | 2017-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601336 | 新华保险 | 33.0600 | 3.85% | -0.23% |
603877 | 太平鸟 | 29.1800 | 2.64% | 0.06% |
603368 | 柳药股份 | 26.8000 | 2.46% | 0.19% |
002310 | 东方园林 | 59.5800 | 2.12% | 0.00% |
002737 | 葵花药业 | 33.0300 | 1.94% | 1.36% |
002343 | 慈文传媒 | 32.9400 | 1.68% | 3.34% |
002142 | 宁波银行 | 37.0800 | 1.64% | -0.57% |
002717 | 岭南股份 | 46.7400 | 1.25% | 0.86% |
600114 | 东睦股份 | 46.9500 | 1.25% | 2.86% |
601166 | 兴业银行 | 31.0000 | 1.21% | -2.05% |
基金代码 | 002040 | 基金简称 | 国投新收益C | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-11-16~2015-11-16 | 成立日期 | 2015-11-17 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | ||
最近资产 | 0.46亿元 | 最近份额 | 3.4525亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9100 | 3.88% |
国投瑞银产业升级两年持有混合A | 0.6201 | 2.07% |
国投瑞银产业升级两年持有混合C | 0.6125 | 2.07% |
国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7754 | 2.05% |
国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7714 | 2.05% |
国投瑞银策略智选混合A | 0.9392 | 1.84% |
国投瑞银策略智选混合C | 0.9351 | 1.83% |
国投瑞银锐意改革混合A | 0.7440 | 1.78% |
国投瑞银开放视角精选混合A | 0.5880 | 1.75% |
国投瑞银开放视角精选混合C | 0.5811 | 1.75% |