国投瑞银境煊灵活配置混合A(国投瑞银境煊保本混合A)基金净值查询(001907)

今天最新净值 3.5699 -0.0002 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.0270 -0.0021 -0.0517% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5699
成立日期：2015-10-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.9755亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：周思捷

近一季国投瑞银境煊灵活配置混合A|国投瑞银境煊保本混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银境煊灵活配置混合A(001907)基金累计收益率-2.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5489	3.5489	3.5699	3.5699	-0.0210	-0.59%
2026-09-14	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5699	3.5699	3.5701	3.5701	-0.0002	-0.01%
2026-09-11	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5701	3.5701	3.6328	3.6328	-0.0627	-1.73%
2026-09-10	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.6328	3.6328	3.6639	3.6639	-0.0311	-0.85%
2026-09-09	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.6639	3.6639	3.6452	3.6452	0.0187	0.51%
2026-09-08	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.6452	3.6452	3.6371	3.6371	0.0081	0.22%
2026-09-07	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.6371	3.6371	3.6500	3.6500	-0.0129	-0.35%
2026-09-04	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.6500	3.6500	3.6218	3.6218	0.0282	0.78%
2026-09-03	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.6218	3.6218	3.5976	3.5976	0.0242	0.67%
2026-09-02	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5976	3.5976	3.6427	3.6427	-0.0451	-1.24%

2026-09-01	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.6427	3.6427	3.6259	3.6259	0.0168	0.46%
2026-08-31	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.6259	3.6259	3.6533	3.6533	-0.0274	-0.75%
2026-08-28	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.6533	3.6533	3.6332	3.6332	0.0201	0.55%
2026-08-27	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.6332	3.6332	3.6205	3.6205	0.0127	0.35%
2026-08-26	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.6205	3.6205	3.5994	3.5994	0.0211	0.59%
2026-08-25	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5994	3.5994	3.5936	3.5936	0.0058	0.16%
2026-08-24	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5936	3.5936	3.5966	3.5966	-0.0030	-0.08%
2026-08-21	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5966	3.5966	3.5783	3.5783	0.0183	0.51%
2026-08-20	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5783	3.5783	3.5855	3.5855	-0.0072	-0.20%
2026-08-19	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5855	3.5855	3.6234	3.6234	-0.0379	-1.05%
2026-08-18	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.6234	3.6234	3.5851	3.5851	0.0383	1.07%
2026-08-17	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5851	3.5851	3.5440	3.5440	0.0411	1.16%
2026-08-14	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5440	3.5440	3.5627	3.5627	-0.0187	-0.52%
2026-08-13	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5627	3.5627	3.5868	3.5868	-0.0241	-0.67%
2026-08-12	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5868	3.5868	3.5792	3.5792	0.0076	0.21%

2026-08-11	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5792	3.5792	3.5933	3.5933	-0.0141	-0.39%
2026-08-10	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5933	3.5933	3.5420	3.5420	0.0513	1.45%
2026-08-07	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5420	3.5420	3.5366	3.5366	0.0054	0.15%
2026-08-06	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5366	3.5366	3.5626	3.5626	-0.0260	-0.73%
2026-08-05	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5626	3.5626	3.5381	3.5381	0.0245	0.69%
2026-08-04	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5381	3.5381	3.5657	3.5657	-0.0276	-0.78%
2026-08-03	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5657	3.5657	3.5325	3.5325	0.0332	0.94%
2026-07-31	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5325	3.5325	3.5398	3.5398	-0.0073	-0.21%
2026-07-30	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5398	3.5398	3.5243	3.5243	0.0155	0.44%
2026-07-29	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5243	3.5243	3.4539	3.4539	0.0704	2.04%
2026-07-28	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.4539	3.4539	3.4844	3.4844	-0.0305	-0.88%
2026-07-27	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.4844	3.4844	3.4302	3.4302	0.0542	1.58%
2026-07-24	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.4302	3.4302	3.5201	3.5201	-0.0899	-2.55%
2026-07-23	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5201	3.5201	3.4698	3.4698	0.0503	1.45%
2026-07-22	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.4698	3.4698	3.4600	3.4600	0.0098	0.28%
2026-07-21	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.4600	3.4600	3.4363	3.4363	0.0237	0.69%
2026-07-20	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.4363	3.4363	3.3509	3.3509	0.0854	2.55%
2026-07-17	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.3509	3.3509	3.3937	3.3937	-0.0428	-1.26%
2026-07-16	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.3937	3.3937	3.4171	3.4171	-0.0234	-0.68%
2026-07-15	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.4171	3.4171	3.3932	3.3932	0.0239	0.70%
2026-07-14	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.3932	3.3932	3.3431	3.3431	0.0501	1.50%
2026-07-13	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.3431	3.3431	3.4261	3.4261	-0.0830	-2.42%
2026-07-10	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.4261	3.4261	3.4360	3.4360	-0.0099	-0.29%
2026-07-09	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.4360	3.4360	3.4294	3.4294	0.0066	0.19%
2026-07-08	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.4294	3.4294	3.4870	3.4870	-0.0576	-1.65%
2026-07-07	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.4870	3.4870	3.5495	3.5495	-0.0625	-1.76%
2026-07-06	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5495	3.5495	3.5677	3.5677	-0.0182	-0.51%
2026-07-03	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5677	3.5677	3.5469	3.5469	0.0208	0.59%
2026-07-02	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5469	3.5469	3.6102	3.6102	-0.0633	-1.75%
2026-07-01	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.6102	3.6102	3.5606	3.5606	0.0496	1.39%
2026-06-30	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5606	3.5606	3.4984	3.4984	0.0622	1.78%
2026-06-29	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.4984	3.4984	3.4687	3.4687	0.0297	0.86%
2026-06-26	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.4687	3.4687	3.5542	3.5542	-0.0855	-2.41%
2026-06-25	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5542	3.5542	3.5471	3.5471	0.0071	0.20%
2026-06-24	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5471	3.5471	3.5601	3.5601	-0.0130	-0.37%
2026-06-23	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5601	3.5601	3.6201	3.6201	-0.0600	-1.66%
2026-06-22	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.6201	3.6201	3.5742	3.5742	0.0459	1.28%
2026-06-18	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5742	3.5742	3.6290	3.6290	-0.0548	-1.51%
2026-06-17	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.6290	3.6290	3.5914	3.5914	0.0376	1.05%
2026-06-16	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5914	3.5914	3.6290	3.6290	-0.0376	-1.04%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.0603	3.34%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	1.0322	3.33%
国投瑞银信息消费混合A	1.6873	3.29%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%