国投瑞银境煊保本混合A基金净值查询(001907)
今天最新净值
2.5487
0.0176 0.7000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.5533
0.0222 0.8757%
- 累计净值：2.5487
- 成立日期：2015-10-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.6691亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：叶青 周思捷
近一月,国投瑞银境煊保本混合A(001907)基金累计收益率4.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001907 |
国投瑞银境煊保本混合A |
2.5487 |
2.5487 |
2.5311 |
2.5311 |
0.0176 |
0.70% |
| 2024-04-25 |
001907 |
国投瑞银境煊保本混合A |
2.5311 |
2.5311 |
2.5004 |
2.5004 |
0.0307 |
1.23% |
| 2024-04-24 |
001907 |
国投瑞银境煊保本混合A |
2.5004 |
2.5004 |
2.4877 |
2.4877 |
0.0127 |
0.51% |
| 2024-04-23 |
001907 |
国投瑞银境煊保本混合A |
2.4877 |
2.4877 |
2.5058 |
2.5058 |
-0.0181 |
-0.72% |
| 2024-04-22 |
001907 |
国投瑞银境煊保本混合A |
2.5058 |
2.5058 |
2.5074 |
2.5074 |
-0.0016 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
001907 |
国投瑞银境煊保本混合A |
2.5074 |
2.5074 |
2.5050 |
2.5050 |
0.0024 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
001907 |
国投瑞银境煊保本混合A |
2.5050 |
2.5050 |
2.5116 |
2.5116 |
-0.0066 |
-0.26% |
| 2024-04-17 |
001907 |
国投瑞银境煊保本混合A |
2.5116 |
2.5116 |
2.4450 |
2.4450 |
0.0666 |
2.72% |
| 2024-04-16 |
001907 |
国投瑞银境煊保本混合A |
2.4450 |
2.4450 |
2.5087 |
2.5087 |
-0.0637 |
-2.54% |
| 2024-04-15 |
001907 |
国投瑞银境煊保本混合A |
2.5087 |
2.5087 |
2.4849 |
2.4849 |
0.0238 |
0.96% |
|
|
| 2024-04-12 |
001907 |
国投瑞银境煊保本混合A |
2.4849 |
2.4849 |
2.4995 |
2.4995 |
-0.0146 |
-0.58% |
| 2024-04-11 |
001907 |
国投瑞银境煊保本混合A |
2.4995 |
2.4995 |
2.4990 |
2.4990 |
0.0005 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
001907 |
国投瑞银境煊保本混合A |
2.4990 |
2.4990 |
2.5382 |
2.5382 |
-0.0392 |
-1.54% |
| 2024-04-09 |
001907 |
国投瑞银境煊保本混合A |
2.5382 |
2.5382 |
2.5121 |
2.5121 |
0.0261 |
1.04% |
| 2024-04-08 |
001907 |
国投瑞银境煊保本混合A |
2.5121 |
2.5121 |
2.5612 |
2.5612 |
-0.0491 |
-1.92% |
| 2024-04-03 |
001907 |
国投瑞银境煊保本混合A |
2.5612 |
2.5612 |
2.5590 |
2.5590 |
0.0022 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
001907 |
国投瑞银境煊保本混合A |
2.5590 |
2.5590 |
2.5786 |
2.5786 |
-0.0196 |
-0.76% |
| 2024-04-01 |
001907 |
国投瑞银境煊保本混合A |
2.5786 |
2.5786 |
2.5265 |
2.5265 |
0.0521 |
2.06% |
| 2024-03-29 |
001907 |
国投瑞银境煊保本混合A |
2.5265 |
2.5265 |
2.5119 |
2.5119 |
0.0146 |
0.58% |
