国投瑞银境煊灵活配置混合A(国投瑞银境煊保本混合A)基金净值查询(001907)
今天最新净值
3.5442
-0.0047 -0.13%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
4.0270
-0.0021 -0.0517%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.5442
- 成立日期：2015-10-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.9755亿
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：周思捷
近一月国投瑞银境煊灵活配置混合A|国投瑞银境煊保本混合A基金净值查询
近一月,国投瑞银境煊灵活配置混合A(001907)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.5410 |
3.5410 |
3.5442 |
3.5442 |
-0.0032 |
-0.09% |
| 2026-09-16 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.5442 |
3.5442 |
3.5489 |
3.5489 |
-0.0047 |
-0.13% |
| 2026-09-15 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.5489 |
3.5489 |
3.5699 |
3.5699 |
-0.0210 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.5699 |
3.5699 |
3.5701 |
3.5701 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.5701 |
3.5701 |
3.6328 |
3.6328 |
-0.0627 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.6328 |
3.6328 |
3.6639 |
3.6639 |
-0.0311 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.6639 |
3.6639 |
3.6452 |
3.6452 |
0.0187 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.6452 |
3.6452 |
3.6371 |
3.6371 |
0.0081 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.6371 |
3.6371 |
3.6500 |
3.6500 |
-0.0129 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.6500 |
3.6500 |
3.6218 |
3.6218 |
0.0282 |
0.78% |
|
|
| 2026-09-03 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.6218 |
3.6218 |
3.5976 |
3.5976 |
0.0242 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.5976 |
3.5976 |
3.6427 |
3.6427 |
-0.0451 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.6427 |
3.6427 |
3.6259 |
3.6259 |
0.0168 |
0.46% |
| 2026-08-31 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.6259 |
3.6259 |
3.6533 |
3.6533 |
-0.0274 |
-0.75% |
| 2026-08-28 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.6533 |
3.6533 |
3.6332 |
3.6332 |
0.0201 |
0.55% |
| 2026-08-27 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.6332 |
3.6332 |
3.6205 |
3.6205 |
0.0127 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.6205 |
3.6205 |
3.5994 |
3.5994 |
0.0211 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.5994 |
3.5994 |
3.5936 |
3.5936 |
0.0058 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.5936 |
3.5936 |
3.5966 |
3.5966 |
-0.0030 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.5966 |
3.5966 |
3.5783 |
3.5783 |
0.0183 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.5783 |
3.5783 |
3.5855 |
3.5855 |
-0.0072 |
-0.20% |
| 2026-08-19 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.5855 |
3.5855 |
3.6234 |
3.6234 |
-0.0379 |
-1.05% |
| 2026-08-18 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.6234 |
3.6234 |
3.5851 |
3.5851 |
0.0383 |
1.07% |
