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国投瑞银瑞和远见 - 基金主页(代码:150009)

今天最新净值 1.3070 -0.0030 -0.2300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.1150
  • 成立日期:2009-10-14
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:32.159亿份
  • 最近份额:0.6880亿
  • 最近资产:0.59亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-10-11 份额分拆 每份份额分拆1.38074份
2017-10-13 份额分拆 每份份额分拆1.28326份
2016-10-13 份额分拆 每份份额分拆1.0063份
2015-10-13 份额分拆 每份份额分拆1.47827份
2014-10-13 份额分拆 每份份额分拆1.00317份
国投瑞银瑞和远见基金动态
国投瑞银瑞和远见重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.2800 5.57% 0.04%
601318 中国平安 4.9300 4.82% 0.10%
600036 招商银行 5.3400 2.46% -0.37%
600276 恒瑞医药 1.7600 2.22% 0.65%
000858 五 粮 液 0.8800 2.06% 0.29%
000333 美的集团 2.1900 1.79% 1.43%
000651 格力电器 2.2500 1.74% 1.37%
002475 立讯精密 2.2300 1.57% 1.16%
601166 兴业银行 6.8900 1.49% -2.05%
000002 万 科A 3.7900 1.36% 0.33%
国投瑞银瑞和远见(150009)基金档案
基金代码 150009 基金简称 瑞和远见 基金全称 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金
发行日期 2009-09-17 成立日期 2009-10-14 基金类型 分级杠杆
基金经理 基金托管人 工商银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 0.59亿元 最近份额 0.6880亿 成立份额 32.159亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
分级杠杆基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证保B 0.8440 8.34%
券商B 1.1960 8.33%
证券B级 1.2690 8.09%
证券B 1.0666 7.85%
证券股B 1.4216 7.49%
券商B级 1.4260 7.46%
券商B 1.5526 7.36%
深成指B 0.4034 7.32%
军工B级 1.4392 7.32%
军工B 1.5000 7.14%