权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-10-11 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.38074份 | ||
2017-10-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.28326份 | ||
2016-10-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0063份 | ||
2015-10-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.47827份 | ||
2014-10-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00317份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.2800 | 5.57% | 0.04% |
601318 | 中国平安 | 4.9300 | 4.82% | 0.10% |
600036 | 招商银行 | 5.3400 | 2.46% | -0.37% |
600276 | 恒瑞医药 | 1.7600 | 2.22% | 0.65% |
000858 | 五 粮 液 | 0.8800 | 2.06% | 0.29% |
000333 | 美的集团 | 2.1900 | 1.79% | 1.43% |
000651 | 格力电器 | 2.2500 | 1.74% | 1.37% |
002475 | 立讯精密 | 2.2300 | 1.57% | 1.16% |
601166 | 兴业银行 | 6.8900 | 1.49% | -2.05% |
000002 | 万 科A | 3.7900 | 1.36% | 0.33% |
基金代码 | 150009 | 基金简称 | 瑞和远见 | 基金全称 | 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2009-09-17 | 成立日期 | 2009-10-14 | 基金类型 | 分级杠杆 |
基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | |
最近资产 | 0.59亿元 | 最近份额 | 0.6880亿 | 成立份额 | 32.159亿份 |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9100 | 3.88% |
国投瑞银产业升级两年持有混合A | 0.6201 | 2.07% |
国投瑞银产业升级两年持有混合C | 0.6125 | 2.07% |
国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7754 | 2.05% |
国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7714 | 2.05% |
国投瑞银策略智选混合A | 0.9392 | 1.84% |
国投瑞银策略智选混合C | 0.9351 | 1.83% |
国投瑞银锐意改革混合A | 0.7440 | 1.78% |
国投瑞银开放视角精选混合A | 0.5880 | 1.75% |
国投瑞银开放视角精选混合C | 0.5811 | 1.75% |