国投瑞银顺昌纯债债券A(国投瑞银顺昌纯债债券)基金净值查询(005996)

今天最新净值 1.1657 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2827
成立日期：2018-09-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.3437亿
最近资产：6.80亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王侃

近一季国投瑞银顺昌纯债债券A|国投瑞银顺昌纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银顺昌纯债债券A(005996)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1659	1.2829	1.1657	1.2827	0.0002	0.02%
2026-09-15	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1657	1.2827	1.1655	1.2825	0.0002	0.02%
2026-09-14	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1655	1.2825	1.1652	1.2822	0.0003	0.03%
2026-09-11	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1652	1.2822	1.1652	1.2822	0.0000	0.00%
2026-09-10	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1652	1.2822	1.1652	1.2822	0.0000	0.00%
2026-09-09	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1652	1.2822	1.1651	1.2821	0.0001	0.01%
2026-09-08	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1651	1.2821	1.1651	1.2821	0.0000	0.00%
2026-09-07	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1651	1.2821	1.1648	1.2818	0.0003	0.03%
2026-09-04	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1648	1.2818	1.1647	1.2817	0.0001	0.01%
2026-09-03	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1647	1.2817	1.1644	1.2814	0.0003	0.03%

2026-09-02	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1644	1.2814	1.1644	1.2814	0.0000	0.00%
2026-09-01	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1644	1.2814	1.1641	1.2811	0.0003	0.03%
2026-08-31	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1641	1.2811	1.1639	1.2809	0.0002	0.02%
2026-08-28	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1639	1.2809	1.1639	1.2809	0.0000	0.00%
2026-08-27	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1639	1.2809	1.1642	1.2812	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1642	1.2812	1.1643	1.2813	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1643	1.2813	1.1642	1.2812	0.0001	0.01%
2026-08-24	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1642	1.2812	1.1639	1.2809	0.0003	0.03%
2026-08-21	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1639	1.2809	1.1641	1.2811	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1641	1.2811	1.1642	1.2812	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1642	1.2812	1.1644	1.2814	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1644	1.2814	1.1640	1.2810	0.0004	0.03%
2026-08-17	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1640	1.2810	1.1638	1.2808	0.0002	0.02%
2026-08-14	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1638	1.2808	1.1636	1.2806	0.0002	0.02%
2026-08-13	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1636	1.2806	1.1633	1.2803	0.0003	0.03%

2026-08-12	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1633	1.2803	1.1633	1.2803	0.0000	0.00%
2026-08-11	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1633	1.2803	1.1633	1.2803	0.0000	0.00%
2026-08-10	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1633	1.2803	1.1630	1.2800	0.0003	0.03%
2026-08-07	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1630	1.2800	1.1628	1.2798	0.0002	0.02%
2026-08-06	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1628	1.2798	1.1627	1.2797	0.0001	0.01%
2026-08-05	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1627	1.2797	1.1626	1.2796	0.0001	0.01%
2026-08-04	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1626	1.2796	1.1625	1.2795	0.0001	0.01%
2026-08-03	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1625	1.2795	1.1624	1.2794	0.0001	0.01%
2026-07-31	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1624	1.2794	1.1621	1.2791	0.0003	0.03%
2026-07-30	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1621	1.2791	1.1620	1.2790	0.0001	0.01%
2026-07-29	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1620	1.2790	1.1620	1.2790	0.0000	0.00%
2026-07-28	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1620	1.2790	1.1622	1.2792	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1622	1.2792	1.1622	1.2792	0.0000	0.00%
2026-07-24	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1622	1.2792	1.1622	1.2792	0.0000	0.00%
2026-07-23	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1622	1.2792	1.1622	1.2792	0.0000	0.00%
2026-07-22	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1622	1.2792	1.1620	1.2790	0.0002	0.02%
2026-07-21	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1620	1.2790	1.1619	1.2789	0.0001	0.01%
2026-07-20	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1619	1.2789	1.1619	1.2789	0.0000	0.00%
2026-07-17	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1619	1.2789	1.1618	1.2788	0.0001	0.01%
2026-07-16	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1618	1.2788	1.1618	1.2788	0.0000	0.00%
2026-07-15	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1618	1.2788	1.1617	1.2787	0.0001	0.01%
2026-07-14	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1617	1.2787	1.1617	1.2787	0.0000	0.00%
2026-07-13	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1617	1.2787	1.1617	1.2787	0.0000	0.00%
2026-07-10	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1617	1.2787	1.1616	1.2786	0.0001	0.01%
2026-07-09	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1616	1.2786	1.1615	1.2785	0.0001	0.01%
2026-07-08	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1615	1.2785	1.1614	1.2784	0.0001	0.01%
2026-07-07	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1614	1.2784	1.1613	1.2783	0.0001	0.01%
2026-07-06	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1613	1.2783	1.1607	1.2777	0.0006	0.05%
2026-07-03	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1607	1.2777	1.1607	1.2777	0.0000	0.00%
2026-07-02	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1607	1.2777	1.1605	1.2775	0.0002	0.02%
2026-07-01	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1605	1.2775	1.1611	1.2781	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1611	1.2781	1.1612	1.2782	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1612	1.2782	1.1607	1.2777	0.0005	0.04%
2026-06-26	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1607	1.2777	1.1606	1.2776	0.0001	0.01%
2026-06-25	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1606	1.2776	1.1602	1.2772	0.0004	0.03%
2026-06-24	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1602	1.2772	1.1600	1.2770	0.0002	0.02%
2026-06-23	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1600	1.2770	1.1604	1.2774	-0.0004	-0.03%
2026-06-22	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1604	1.2774	1.1604	1.2774	0.0000	0.00%
2026-06-18	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1604	1.2774	1.1600	1.2770	0.0004	0.03%
2026-06-17	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1600	1.2770	1.1595	1.2765	0.0005	0.04%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%