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国投瑞银顺昌纯债债券A(国投瑞银顺昌纯债债券)基金净值查询(005996)

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今天最新净值 1.1659 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.2829
  • 成立日期：2018-09-06
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：26.3437亿
  • 最近资产：6.80亿元
  • 基金公司：国投瑞银基金
  • 基金经理：王侃
近一年国投瑞银顺昌纯债债券A|国投瑞银顺昌纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国投瑞银顺昌纯债债券A(005996)基金累计收益率2.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1660 1.2830 1.1659 1.2829 0.0001 0.01%
2026-09-16 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1659 1.2829 1.1657 1.2827 0.0002 0.02%
2026-09-15 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1657 1.2827 1.1655 1.2825 0.0002 0.02%
2026-09-14 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1655 1.2825 1.1652 1.2822 0.0003 0.03%
2026-09-11 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1652 1.2822 1.1652 1.2822 0.0000 0.00%
2026-09-10 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1652 1.2822 1.1652 1.2822 0.0000 0.00%
2026-09-09 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1652 1.2822 1.1651 1.2821 0.0001 0.01%
2026-09-08 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1651 1.2821 1.1651 1.2821 0.0000 0.00%
2026-09-07 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1651 1.2821 1.1648 1.2818 0.0003 0.03%
2026-09-04 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1648 1.2818 1.1647 1.2817 0.0001 0.01%
2026-09-03 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1647 1.2817 1.1644 1.2814 0.0003 0.03%
2026-09-02 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1644 1.2814 1.1644 1.2814 0.0000 0.00%
2026-09-01 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1644 1.2814 1.1641 1.2811 0.0003 0.03%
2026-08-31 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1641 1.2811 1.1639 1.2809 0.0002 0.02%
2026-08-28 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1639 1.2809 1.1639 1.2809 0.0000 0.00%
2026-08-27 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1639 1.2809 1.1642 1.2812 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1642 1.2812 1.1643 1.2813 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1643 1.2813 1.1642 1.2812 0.0001 0.01%
2026-08-24 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1642 1.2812 1.1639 1.2809 0.0003 0.03%
2026-08-21 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1639 1.2809 1.1641 1.2811 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1641 1.2811 1.1642 1.2812 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1642 1.2812 1.1644 1.2814 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1644 1.2814 1.1640 1.2810 0.0004 0.03%
2026-08-17 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1640 1.2810 1.1638 1.2808 0.0002 0.02%
2026-08-14 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1638 1.2808 1.1636 1.2806 0.0002 0.02%
2026-08-13 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1636 1.2806 1.1633 1.2803 0.0003 0.03%
2026-08-12 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1633 1.2803 1.1633 1.2803 0.0000 0.00%
2026-08-11 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1633 1.2803 1.1633 1.2803 0.0000 0.00%
2026-08-10 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1633 1.2803 1.1630 1.2800 0.0003 0.03%
2026-08-07 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1630 1.2800 1.1628 1.2798 0.0002 0.02%
2026-08-06 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1628 1.2798 1.1627 1.2797 0.0001 0.01%
2026-08-05 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1627 1.2797 1.1626 1.2796 0.0001 0.01%
2026-08-04 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1626 1.2796 1.1625 1.2795 0.0001 0.01%
2026-08-03 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1625 1.2795 1.1624 1.2794 0.0001 0.01%
2026-07-31 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1624 1.2794 1.1621 1.2791 0.0003 0.03%
2026-07-30 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1621 1.2791 1.1620 1.2790 0.0001 0.01%
2026-07-29 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1620 1.2790 1.1620 1.2790 0.0000 0.00%
2026-07-28 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1620 1.2790 1.1622 1.2792 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1622 1.2792 1.1622 1.2792 0.0000 0.00%
2026-07-24 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1622 1.2792 1.1622 1.2792 0.0000 0.00%
2026-07-23 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1622 1.2792 1.1622 1.2792 0.0000 0.00%
2026-07-22 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1622 1.2792 1.1620 1.2790 0.0002 0.02%
2026-07-21 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1620 1.2790 1.1619 1.2789 0.0001 0.01%
2026-07-20 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1619 1.2789 1.1619 1.2789 0.0000 0.00%
2026-07-17 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1619 1.2789 1.1618 1.2788 0.0001 0.01%
2026-07-16 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1618 1.2788 1.1618 1.2788 0.0000 0.00%
2026-07-15 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1618 1.2788 1.1617 1.2787 0.0001 0.01%
2026-07-14 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1617 1.2787 1.1617 1.2787 0.0000 0.00%
2026-07-13 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1617 1.2787 1.1617 1.2787 0.0000 0.00%
2026-07-10 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1617 1.2787 1.1616 1.2786 0.0001 0.01%
2026-07-09 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1616 1.2786 1.1615 1.2785 0.0001 0.01%
2026-07-08 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1615 1.2785 1.1614 1.2784 0.0001 0.01%
2026-07-07 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1614 1.2784 1.1613 1.2783 0.0001 0.01%
2026-07-06 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1613 1.2783 1.1607 1.2777 0.0006 0.05%
2026-07-03 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1607 1.2777 1.1607 1.2777 0.0000 0.00%
2026-07-02 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1607 1.2777 1.1605 1.2775 0.0002 0.02%
2026-07-01 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1605 1.2775 1.1611 1.2781 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1611 1.2781 1.1612 1.2782 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1612 1.2782 1.1607 1.2777 0.0005 0.04%
2026-06-26 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1607 1.2777 1.1606 1.2776 0.0001 0.01%
2026-06-25 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1606 1.2776 1.1602 1.2772 0.0004 0.03%
2026-06-24 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1602 1.2772 1.1600 1.2770 0.0002 0.02%
2026-06-23 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1600 1.2770 1.1604 1.2774 -0.0004 -0.03%
2026-06-22 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1604 1.2774 1.1604 1.2774 0.0000 0.00%
2026-06-18 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1604 1.2774 1.1600 1.2770 0.0004 0.03%
2026-06-17 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1600 1.2770 1.1595 1.2765 0.0005 0.04%
2026-06-16 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1595 1.2765 1.1589 1.2759 0.0006 0.05%
2026-06-15 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1589 1.2759 1.1584 1.2754 0.0005 0.04%
2026-06-12 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1584 1.2754 1.1581 1.2751 0.0003 0.03%
2026-06-11 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1581 1.2751 1.1588 1.2758 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1588 1.2758 1.1592 1.2762 -0.0004 -0.03%
2026-06-09 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1592 1.2762 1.1596 1.2766 -0.0004 -0.03%
2026-06-08 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1596 1.2766 1.1599 1.2769 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1599 1.2769 1.1602 1.2772 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1602 1.2772 1.1602 1.2772 0.0000 0.00%
2026-06-03 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1602 1.2772 1.1603 1.2773 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1603 1.2773 1.1602 1.2772 0.0001 0.01%
2026-06-01 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1602 1.2772 1.1597 1.2767 0.0005 0.04%
2026-05-29 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1597 1.2767 1.1595 1.2765 0.0002 0.02%
2026-05-28 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1595 1.2765 1.1592 1.2762 0.0003 0.03%
2026-05-27 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1592 1.2762 1.1587 1.2757 0.0005 0.04%
2026-05-26 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1587 1.2757 1.1584 1.2754 0.0003 0.03%
2026-05-25 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1584 1.2754 1.1581 1.2751 0.0003 0.03%
2026-05-22 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1581 1.2751 1.1581 1.2751 0.0000 0.00%
2026-05-21 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1581 1.2751 1.1581 1.2751 0.0000 0.00%
2026-05-20 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1581 1.2751 1.1580 1.2750 0.0001 0.01%
2026-05-19 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1580 1.2750 1.1575 1.2745 0.0005 0.04%
2026-05-18 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1575 1.2745 1.1573 1.2743 0.0002 0.02%
2026-05-15 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1573 1.2743 1.1572 1.2742 0.0001 0.01%
2026-05-14 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1572 1.2742 1.1571 1.2741 0.0001 0.01%
2026-05-13 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1571 1.2741 1.1567 1.2737 0.0004 0.03%
2026-05-12 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1567 1.2737 1.1563 1.2733 0.0004 0.03%
2026-05-11 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1563 1.2733 1.1560 1.2730 0.0003 0.03%
2026-05-08 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1560 1.2730 1.1558 1.2728 0.0002 0.02%
2026-04-30 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1557 1.2727 1.1558 1.2728 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1558 1.2728 1.1554 1.2724 0.0004 0.03%
2026-04-28 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1554 1.2724 1.1550 1.2720 0.0004 0.03%
2026-04-27 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1550 1.2720 1.1552 1.2722 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1552 1.2722 1.1554 1.2724 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1554 1.2724 1.1555 1.2725 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1555 1.2725 1.1552 1.2722 0.0003 0.03%
2026-04-21 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1552 1.2722 1.1550 1.2720 0.0002 0.02%
2026-04-20 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1550 1.2720 1.1547 1.2717 0.0003 0.03%
2026-04-17 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1547 1.2717 1.1545 1.2715 0.0002 0.02%
2026-04-16 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1545 1.2715 1.1544 1.2714 0.0001 0.01%
2026-04-15 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1544 1.2714 1.1543 1.2713 0.0001 0.01%
2026-04-14 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1543 1.2713 1.1541 1.2711 0.0002 0.02%
2026-04-13 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1541 1.2711 1.1538 1.2708 0.0003 0.03%
2026-04-10 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1538 1.2708 1.1538 1.2708 0.0000 0.00%
2026-04-09 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1538 1.2708 1.1538 1.2708 0.0000 0.00%
2026-04-08 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1538 1.2708 1.1537 1.2707 0.0001 0.01%
2026-04-07 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1537 1.2707 1.1531 1.2701 0.0006 0.05%
2026-04-03 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1531 1.2701 1.1525 1.2695 0.0006 0.05%
2026-04-02 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1525 1.2695 1.1524 1.2694 0.0001 0.01%
2026-04-01 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1524 1.2694 1.1524 1.2694 0.0000 0.00%
2026-03-31 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1524 1.2694 1.1522 1.2692 0.0002 0.02%
2026-03-30 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1522 1.2692 1.1516 1.2686 0.0006 0.05%
2026-03-27 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1516 1.2686 1.1513 1.2683 0.0003 0.03%
2026-03-26 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1513 1.2683 1.1510 1.2680 0.0003 0.03%
2026-03-25 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1510 1.2680 1.1507 1.2677 0.0003 0.03%
2026-03-24 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1507 1.2677 1.1505 1.2675 0.0002 0.02%
2026-03-23 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1505 1.2675 1.1506 1.2676 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1506 1.2676 1.1505 1.2675 0.0001 0.01%
2026-03-19 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1505 1.2675 1.1501 1.2671 0.0004 0.03%
2026-03-18 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1501 1.2671 1.1495 1.2665 0.0006 0.05%
2026-03-17 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1495 1.2665 1.1493 1.2663 0.0002 0.02%
2026-03-16 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1493 1.2663 1.1496 1.2666 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1496 1.2666 1.1493 1.2663 0.0003 0.03%
2026-03-12 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1493 1.2663 1.1492 1.2662 0.0001 0.01%
2026-03-11 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1492 1.2662 1.1492 1.2662 0.0000 0.00%
2026-03-10 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1492 1.2662 1.1491 1.2661 0.0001 0.01%
2026-03-09 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1491 1.2661 1.1496 1.2666 -0.0005 -0.04%
2026-03-06 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1496 1.2666 1.1492 1.2662 0.0004 0.03%
2026-03-05 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1492 1.2662 1.1492 1.2662 0.0000 0.00%
2026-03-04 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1492 1.2662 1.1488 1.2658 0.0004 0.03%
2026-03-03 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1488 1.2658 1.1488 1.2658 0.0000 0.00%
2026-03-02 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1488 1.2658 1.1480 1.2650 0.0008 0.07%
2026-02-27 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1480 1.2650 1.1477 1.2647 0.0003 0.03%
2026-02-26 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1477 1.2647 1.1482 1.2652 -0.0005 -0.04%
2026-02-25 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1482 1.2652 1.1486 1.2656 -0.0004 -0.03%
2026-02-24 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1486 1.2656 1.1479 1.2649 0.0007 0.06%
2026-02-13 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1479 1.2649 1.1478 1.2648 0.0001 0.01%
2026-02-12 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1478 1.2648 1.1475 1.2645 0.0003 0.03%
2026-02-11 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1475 1.2645 1.1471 1.2641 0.0004 0.03%
2026-02-10 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1471 1.2641 1.1468 1.2638 0.0003 0.03%
2026-02-09 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1468 1.2638 1.1461 1.2631 0.0007 0.06%
2026-02-06 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1461 1.2631 1.1455 1.2625 0.0006 0.05%
2026-02-05 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1455 1.2625 1.1451 1.2621 0.0004 0.03%
2026-02-04 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1451 1.2621 1.1451 1.2621 0.0000 0.00%
2026-02-03 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1451 1.2621 1.1452 1.2622 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1452 1.2622 1.1452 1.2622 0.0000 0.00%
2026-01-30 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1452 1.2622 1.1453 1.2623 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1453 1.2623 1.1452 1.2622 0.0001 0.01%
2026-01-28 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1452 1.2622 1.1452 1.2622 0.0000 0.00%
2026-01-27 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1452 1.2622 1.1453 1.2623 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1453 1.2623 1.1451 1.2621 0.0002 0.02%
2026-01-23 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1451 1.2621 1.1448 1.2618 0.0003 0.03%
2026-01-22 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1448 1.2618 1.1446 1.2616 0.0002 0.02%
2026-01-21 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1446 1.2616 1.1444 1.2614 0.0002 0.02%
2026-01-20 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1444 1.2614 1.1441 1.2611 0.0003 0.03%
2026-01-19 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1441 1.2611 1.1437 1.2607 0.0004 0.03%
2026-01-16 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1437 1.2607 1.1434 1.2604 0.0003 0.03%
2026-01-15 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1434 1.2604 1.1430 1.2600 0.0004 0.03%
2026-01-14 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1430 1.2600 1.1428 1.2598 0.0002 0.02%
2026-01-13 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1428 1.2598 1.1425 1.2595 0.0003 0.03%
2026-01-12 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1425 1.2595 1.1422 1.2592 0.0003 0.03%
2026-01-09 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1422 1.2592 1.1420 1.2590 0.0002 0.02%
2026-01-08 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1420 1.2590 1.1417 1.2587 0.0003 0.03%
2026-01-07 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1417 1.2587 1.1419 1.2589 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1419 1.2589 1.1422 1.2592 -0.0003 -0.03%
2026-01-05 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1422 1.2592 1.1416 1.2586 0.0006 0.05%
2025-12-31 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1416 1.2586 1.1413 1.2583 0.0003 0.03%
2025-12-30 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1413 1.2583 1.1411 1.2581 0.0002 0.02%
2025-12-29 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1411 1.2581 1.1415 1.2585 -0.0004 -0.04%
2025-12-26 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1415 1.2585 1.1414 1.2584 0.0001 0.01%
2025-12-25 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1414 1.2584 1.1413 1.2583 0.0001 0.01%
2025-12-24 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1413 1.2583 1.1414 1.2584 -0.0001 -0.01%
2025-12-23 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1414 1.2584 1.1410 1.2580 0.0004 0.04%
2025-12-22 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1410 1.2580 1.1409 1.2579 0.0001 0.01%
2025-12-19 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1409 1.2579 1.1405 1.2575 0.0004 0.04%
2025-12-18 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1405 1.2575 1.1401 1.2571 0.0004 0.04%
2025-12-17 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1401 1.2571 1.1398 1.2568 0.0003 0.03%
2025-12-16 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1398 1.2568 1.1397 1.2567 0.0001 0.01%
2025-12-15 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1397 1.2567 1.1401 1.2571 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1401 1.2571 1.1402 1.2572 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1402 1.2572 1.1397 1.2567 0.0005 0.04%
2025-12-10 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1397 1.2567 1.1395 1.2565 0.0002 0.02%
2025-12-09 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1395 1.2565 1.1391 1.2561 0.0004 0.04%
2025-12-08 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1391 1.2561 1.1392 1.2562 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1392 1.2562 1.1390 1.2560 0.0002 0.02%
2025-12-04 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1390 1.2560 1.1399 1.2569 -0.0009 -0.08%
2025-12-03 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1399 1.2569 1.1400 1.2570 -0.0001 -0.01%
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2025-12-01 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1403 1.2573 1.1401 1.2571 0.0002 0.02%
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2025-11-26 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1400 1.2570 1.1406 1.2576 -0.0006 -0.05%
2025-11-25 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1406 1.2576 1.1409 1.2579 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1409 1.2579 1.1408 1.2578 0.0001 0.01%
2025-11-21 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1408 1.2578 1.1409 1.2579 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1409 1.2579 1.1410 1.2580 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1410 1.2580 1.1410 1.2580 0.0000 0.00%
2025-11-18 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1410 1.2580 1.1409 1.2579 0.0001 0.01%
2025-11-17 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1409 1.2579 1.1406 1.2576 0.0003 0.03%
2025-11-14 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1406 1.2576 1.1405 1.2575 0.0001 0.01%
2025-11-13 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1405 1.2575 1.1406 1.2576 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1406 1.2576 1.1404 1.2574 0.0002 0.02%
2025-11-11 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1404 1.2574 1.1401 1.2571 0.0003 0.03%
2025-11-10 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1401 1.2571 1.1399 1.2569 0.0002 0.02%
2025-11-07 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1399 1.2569 1.1403 1.2573 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1403 1.2573 1.1408 1.2578 -0.0005 -0.04%
2025-11-05 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1408 1.2578 1.1405 1.2575 0.0003 0.03%
2025-11-04 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1405 1.2575 1.1405 1.2575 0.0000 0.00%
2025-11-03 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1405 1.2575 1.1402 1.2572 0.0003 0.03%
2025-10-31 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1402 1.2572 1.1397 1.2567 0.0005 0.04%
2025-10-30 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1397 1.2567 1.1392 1.2562 0.0005 0.04%
2025-10-29 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1392 1.2562 1.1389 1.2559 0.0003 0.03%
2025-10-28 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1389 1.2559 1.1382 1.2552 0.0007 0.06%
2025-10-27 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1382 1.2552 1.1379 1.2549 0.0003 0.03%
2025-10-24 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1379 1.2549 1.1380 1.2550 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1380 1.2550 1.1378 1.2548 0.0002 0.02%
2025-10-22 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1378 1.2548 1.1376 1.2546 0.0002 0.02%
2025-10-21 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1376 1.2546 1.1373 1.2543 0.0003 0.03%
2025-10-20 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1373 1.2543 1.1374 1.2544 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1374 1.2544 1.1368 1.2538 0.0006 0.05%
2025-10-16 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1368 1.2538 1.1364 1.2534 0.0004 0.04%
2025-10-15 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1364 1.2534 1.1364 1.2534 0.0000 0.00%
2025-10-14 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1364 1.2534 1.1362 1.2532 0.0002 0.02%
2025-10-13 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1362 1.2532 1.1353 1.2523 0.0009 0.08%
2025-10-10 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1353 1.2523 1.1352 1.2522 0.0001 0.01%
2025-10-09 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1352 1.2522 1.1342 1.2512 0.0010 0.09%
2025-09-30 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1342 1.2512 1.1336 1.2506 0.0006 0.05%
2025-09-29 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1336 1.2506 1.1335 1.2505 0.0001 0.01%
2025-09-26 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1335 1.2505 1.1333 1.2503 0.0002 0.02%
2025-09-25 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1333 1.2503 1.1338 1.2508 -0.0005 -0.04%
2025-09-24 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1338 1.2508 1.1348 1.2518 -0.0010 -0.09%
2025-09-23 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1348 1.2518 1.1354 1.2524 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1354 1.2524 1.1353 1.2523 0.0001 0.01%
2025-09-19 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1353 1.2523 1.1357 1.2527 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1357 1.2527 1.1360 1.2530 -0.0003 -0.03%
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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银创新医疗混合A 1.0890 0.74%
国投医疗保健A 1.2077 0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.1822 0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C 1.1789 0.49%
国投瑞利LOF 2.9050 0.20%
国投瑞银瑞源混合A 3.8681 0.17%
国投瑞银国家安全混合A 1.2119 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7162 0.15%
国投白银LOF 1.7681 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7421 0.14%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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