国投瑞银顺泓债券基金净值查询(005995)
今天最新净值
1.0503
0.0004 0.0400%
2024-04-19
- 累计净值：1.2226
- 成立日期：2018-06-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.2001亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：颜文浩 宋璐
近一季,国投瑞银顺泓债券(005995)基金累计收益率1.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0590 |
1.2313 |
1.0583 |
1.2306 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0583 |
1.2306 |
1.0574 |
1.2297 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0574 |
1.2297 |
1.0570 |
1.2293 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0570 |
1.2293 |
1.0567 |
1.2290 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0567 |
1.2290 |
1.0564 |
1.2287 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0564 |
1.2287 |
1.0556 |
1.2279 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0556 |
1.2279 |
1.0550 |
1.2273 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0550 |
1.2273 |
1.0550 |
1.2273 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0550 |
1.2273 |
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1.2268 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0545 |
1.2268 |
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1.2262 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-03 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0539 |
1.2262 |
1.0533 |
1.2256 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0533 |
1.2256 |
1.0527 |
1.2250 |
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0.06% |
| 2024-04-01 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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0.05% |
| 2024-03-28 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0524 |
1.2247 |
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-0.03% |
| 2024-03-27 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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1.2250 |
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1.2241 |
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0.09% |
| 2024-03-26 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0518 |
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0.01% |
| 2024-03-25 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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1.0520 |
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-0.03% |
| 2024-03-22 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0520 |
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1.2242 |
0.0001 |
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| 2024-03-21 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0519 |
1.2242 |
1.0517 |
1.2240 |
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0.02% |
| 2024-03-20 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0517 |
1.2240 |
1.0517 |
1.2240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0517 |
1.2240 |
1.0511 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0511 |
1.2234 |
1.0503 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0503 |
1.2226 |
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0.04% |
| 2024-03-14 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0499 |
1.2222 |
1.0503 |
1.2226 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-13 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0503 |
1.2226 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0506 |
1.2229 |
1.0517 |
1.2240 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0517 |
1.2240 |
1.0518 |
1.2241 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0518 |
1.2241 |
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-0.02% |
| 2024-03-07 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0520 |
1.2243 |
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| 2024-03-06 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0518 |
1.2241 |
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1.2227 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0504 |
1.2227 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0498 |
1.2221 |
1.0489 |
1.2212 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0489 |
1.2212 |
1.0497 |
1.2220 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0497 |
1.2220 |
1.0491 |
1.2214 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0491 |
1.2214 |
1.0484 |
1.2207 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0484 |
1.2207 |
1.0480 |
1.2203 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0480 |
1.2203 |
1.0472 |
1.2195 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0472 |
1.2195 |
1.0468 |
1.2191 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0468 |
1.2191 |
1.0459 |
1.2182 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0459 |
1.2182 |
1.0456 |
1.2179 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0456 |
1.2179 |
1.0448 |
1.2171 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0448 |
1.2171 |
1.0439 |
1.2162 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0439 |
1.2162 |
1.0441 |
1.2164 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0441 |
1.2164 |
1.0429 |
1.2152 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-06 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0429 |
1.2152 |
1.0442 |
1.2165 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-02-05 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0442 |
1.2165 |
1.0434 |
1.2157 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0434 |
1.2157 |
1.0430 |
1.2153 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0430 |
1.2153 |
1.0431 |
1.2154 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0431 |
1.2154 |
1.0426 |
1.2149 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0426 |
1.2149 |
1.0412 |
1.2135 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-01-29 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0412 |
1.2135 |
1.0404 |
1.2127 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-26 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0404 |
1.2127 |
1.0403 |
1.2126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0403 |
1.2126 |
1.0397 |
1.2120 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-24 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0397 |
1.2120 |
1.0394 |
1.2117 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0394 |
1.2117 |
1.0397 |
1.2120 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0397 |
1.2120 |
1.0390 |
1.2113 |
0.0007 |
0.07% |
