收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.29% | -0.14% | 0.61% | 1.80% | 4.09% | 6.47% | 11.05% | 23.96% |
同类排名 | 560/3093 | 2051/3177 | 425/3140 | 519/3059 | 1170/2721 | 1312/2345 | 1021/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 分红 | 每份派现金0.0230元 |
2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-15 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-24 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-11 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 分红 | 每份派现金0.0180元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9270 | 1.42% |
国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.0078 | 0.36% |
国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1.0036 | 0.36% |
国投资源LOF | 1.4780 | 0.34% |
国投瑞银远见成长混合A | 0.8930 | 0.28% |
国投瑞银行业睿选混合A | 0.9748 | 0.28% |
国投瑞银行业睿选混合C | 0.9685 | 0.27% |
国投瑞银远见成长混合C | 0.8812 | 0.27% |
国投瑞银瑞源混合A | 3.0982 | 0.26% |
国投瑞利LOF | 2.3520 | 0.26% |