| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.82% | 0.06% | 0.25% | 0.78% | 3.36% | 5.29% | 10.69% | 31.56% |
| 同类排名 | 245/2470 | 222/2502 | 224/2497 | 489/2486 | 240/2435 | 491/2150 | 289/1708 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0626 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.0625 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.0623 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 1.0621 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 1.0619 | -0.01% |
| 2026-09-10 | 1.0620 | 0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-25 | 分红 | 每份派现金0.0256元 |
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-17 | 分红 | 每份派现金0.0170元 |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
| 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 分红 | 每份派现金0.0230元 |
| 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-15 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.7036 | 3.75% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.6861 | 3.73% |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A | 1.0071 | 3.14% |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C | 1.0045 | 3.14% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 1.7964 | 3.12% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 1.7697 | 3.12% |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式C | 1.6444 | 3.03% |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 1.6506 | 3.02% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 0.8986 | 2.94% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 0.9196 | 2.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |