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国投瑞银顺泓债券(国投顺泓定开债) - 基金主页(代码:005995)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0625 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3054
成立日期：2018-06-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7717亿
最近资产：10.59亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：宋璐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.82%	0.06%	0.25%	0.78%	3.36%	5.29%	10.69%	31.56%
同类排名	245/2470	222/2502	224/2497	489/2486	240/2435	491/2150	289/1708	-

国投瑞银顺泓债券(005995)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0626	0.01%
2026-09-16	1.0625	0.02%
2026-09-15	1.0623	0.02%
2026-09-14	1.0621	0.02%
2026-09-11	1.0619	-0.01%
2026-09-10	1.0620	0.01%

国投瑞银顺泓债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-25	分红	每份派现金0.0256元
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-17	分红	每份派现金0.0170元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	分红	每份派现金0.0280元
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-28	分红	每份派现金0.0230元
2022-03-11	2022-03-11	2022-03-15	分红	每份派现金0.0120元

国投瑞银顺泓债券(005995)基金档案

基金代码	005995	基金简称	国投瑞银顺泓债券	基金全称
发行日期	2018-06-22~2018-06-25	成立日期	2018-06-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	宋璐	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	10.59亿元	最近份额	9.7717亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%