国投瑞银顺泓债券(国投顺泓定开债)基金净值查询(005995)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3052
- 成立日期：2018-06-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.7717亿
- 最近资产：10.59亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：宋璐
近一月国投瑞银顺泓债券|国投顺泓定开债基金净值查询
近一月,国投瑞银顺泓债券(005995)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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| 2026-09-15 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0623 |
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1.0621 |
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| 2026-09-14 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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| 2026-09-11 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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| 2026-09-10 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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| 2026-09-09 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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| 2026-09-08 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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| 2026-09-07 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-09-03 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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| 2026-08-28 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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| 2026-08-27 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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| 2026-08-26 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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| 2026-08-25 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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| 2026-08-24 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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| 2026-08-21 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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| 2026-08-20 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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| 2026-08-19 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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| 2026-08-18 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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| 2026-08-17 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0602 |
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