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国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(国投瑞银平衡养老目标三年混合发起式(FOF)) - 基金主页(代码:017748)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1423 -0.0006 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1423
成立日期：2023-04-27
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5681亿
最近资产：0.55亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：杨晗

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.70%	-1.23%	-1.67%	-4.86%	0.53%	29.76%	20.13%	17.11%
同类排名	179/267	42/282	38/282	140/282	170/254	137/233	73/200	-

国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(017748)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1515	0.80%
2026-09-15	1.1423	-0.05%
2026-09-14	1.1429	-0.09%
2026-09-11	1.1439	-0.62%
2026-09-10	1.1510	-0.35%
2026-09-09	1.1551	-0.12%

国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(017748)基金档案

基金代码	017748	基金简称	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	基金全称
发行日期	2023-04-12~2023-04-25	成立日期	2023-04-27	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	杨晗	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.55亿	最近份额	0.5681亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%