国投瑞银新活力混合A(国投新活力A)基金净值查询(001584)

今天最新净值 1.1403 -0.0022 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1566 -0.0004 -0.0337% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2465
成立日期：2015-11-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.4139亿
最近资产：7.85亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫张清宁

近一季国投瑞银新活力混合A|国投新活力A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银新活力混合A(001584)基金累计收益率-5.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1447	1.2509	1.1403	1.2465	0.0044	0.39%
2026-09-15	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1403	1.2465	1.1425	1.2487	-0.0022	-0.19%
2026-09-14	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1425	1.2487	1.1403	1.2465	0.0022	0.19%
2026-09-11	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1403	1.2465	1.1483	1.2545	-0.0080	-0.70%
2026-09-10	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1483	1.2545	1.1542	1.2604	-0.0059	-0.51%
2026-09-09	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1542	1.2604	1.1578	1.2640	-0.0036	-0.31%
2026-09-08	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1578	1.2640	1.1570	1.2632	0.0008	0.07%
2026-09-07	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1570	1.2632	1.1524	1.2586	0.0046	0.40%
2026-09-04	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1524	1.2586	1.1579	1.2641	-0.0055	-0.47%
2026-09-03	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1579	1.2641	1.1534	1.2596	0.0045	0.39%

2026-09-02	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1534	1.2596	1.1619	1.2681	-0.0085	-0.73%
2026-09-01	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1619	1.2681	1.1651	1.2713	-0.0032	-0.27%
2026-08-31	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1651	1.2713	1.1656	1.2718	-0.0005	-0.04%
2026-08-28	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1656	1.2718	1.1706	1.2768	-0.0050	-0.43%
2026-08-27	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1706	1.2768	1.1643	1.2705	0.0063	0.54%
2026-08-26	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1643	1.2705	1.1606	1.2668	0.0037	0.32%
2026-08-25	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1606	1.2668	1.1607	1.2669	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1607	1.2669	1.1703	1.2765	-0.0096	-0.82%
2026-08-21	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1703	1.2765	1.1752	1.2814	-0.0049	-0.42%
2026-08-20	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1752	1.2814	1.1678	1.2740	0.0074	0.63%
2026-08-19	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1678	1.2740	1.1835	1.2897	-0.0157	-1.33%
2026-08-18	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1835	1.2897	1.1861	1.2923	-0.0026	-0.22%
2026-08-17	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1861	1.2923	1.1767	1.2829	0.0094	0.80%
2026-08-14	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1767	1.2829	1.1751	1.2813	0.0016	0.14%
2026-08-13	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1751	1.2813	1.1785	1.2847	-0.0034	-0.29%

2026-08-12	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1785	1.2847	1.1773	1.2835	0.0012	0.10%
2026-08-11	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1773	1.2835	1.1814	1.2876	-0.0041	-0.35%
2026-08-10	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1814	1.2876	1.1794	1.2856	0.0020	0.17%
2026-08-07	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1794	1.2856	1.1670	1.2732	0.0124	1.06%
2026-08-06	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1670	1.2732	1.1638	1.2700	0.0032	0.27%
2026-08-05	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1638	1.2700	1.1483	1.2545	0.0155	1.35%
2026-08-04	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1483	1.2545	1.1356	1.2418	0.0127	1.12%
2026-08-03	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1356	1.2418	1.1431	1.2493	-0.0075	-0.66%
2026-07-31	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1431	1.2493	1.1347	1.2409	0.0084	0.74%
2026-07-30	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1347	1.2409	1.1463	1.2525	-0.0116	-1.01%
2026-07-29	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1463	1.2525	1.1455	1.2517	0.0008	0.07%
2026-07-28	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1455	1.2517	1.1634	1.2696	-0.0179	-1.54%
2026-07-27	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1634	1.2696	1.1502	1.2564	0.0132	1.15%
2026-07-24	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1502	1.2564	1.1581	1.2643	-0.0079	-0.68%
2026-07-23	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1581	1.2643	1.1579	1.2641	0.0002	0.02%
2026-07-22	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1579	1.2641	1.1584	1.2646	-0.0005	-0.04%
2026-07-21	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1584	1.2646	1.1381	1.2443	0.0203	1.78%
2026-07-20	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1381	1.2443	1.1459	1.2521	-0.0078	-0.68%
2026-07-17	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1459	1.2521	1.1731	1.2793	-0.0272	-2.32%
2026-07-16	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1731	1.2793	1.1825	1.2887	-0.0094	-0.79%
2026-07-15	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1825	1.2887	1.1914	1.2976	-0.0089	-0.75%
2026-07-14	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1914	1.2976	1.1763	1.2825	0.0151	1.28%
2026-07-13	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1763	1.2825	1.1934	1.2996	-0.0171	-1.43%
2026-07-10	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1934	1.2996	1.2065	1.3127	-0.0131	-1.09%
2026-07-09	001584	国投瑞银新活力混合A	1.2065	1.3127	1.1958	1.3020	0.0107	0.89%
2026-07-08	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1958	1.3020	1.2034	1.3096	-0.0076	-0.63%
2026-07-07	001584	国投瑞银新活力混合A	1.2034	1.3096	1.2099	1.3161	-0.0065	-0.54%
2026-07-06	001584	国投瑞银新活力混合A	1.2099	1.3161	1.2116	1.3178	-0.0017	-0.14%
2026-07-03	001584	国投瑞银新活力混合A	1.2116	1.3178	1.2145	1.3207	-0.0029	-0.24%
2026-07-02	001584	国投瑞银新活力混合A	1.2145	1.3207	1.2332	1.3394	-0.0187	-1.52%
2026-07-01	001584	国投瑞银新活力混合A	1.2332	1.3394	1.2408	1.3470	-0.0076	-0.61%
2026-06-30	001584	国投瑞银新活力混合A	1.2408	1.3470	1.2324	1.3386	0.0084	0.68%
2026-06-29	001584	国投瑞银新活力混合A	1.2324	1.3386	1.2258	1.3320	0.0066	0.54%
2026-06-26	001584	国投瑞银新活力混合A	1.2258	1.3320	1.2375	1.3437	-0.0117	-0.95%
2026-06-25	001584	国投瑞银新活力混合A	1.2375	1.3437	1.2325	1.3387	0.0050	0.41%
2026-06-24	001584	国投瑞银新活力混合A	1.2325	1.3387	1.2172	1.3234	0.0153	1.26%
2026-06-23	001584	国投瑞银新活力混合A	1.2172	1.3234	1.2306	1.3368	-0.0134	-1.09%
2026-06-22	001584	国投瑞银新活力混合A	1.2306	1.3368	1.2247	1.3309	0.0059	0.48%
2026-06-18	001584	国投瑞银新活力混合A	1.2247	1.3309	1.2227	1.3289	0.0020	0.16%
2026-06-17	001584	国投瑞银新活力混合A	1.2227	1.3289	1.2117	1.3179	0.0110	0.91%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%