国投瑞银新活力混合A(国投新活力A)基金净值查询(001584)

今天最新净值 1.1447 0.0044 0.39% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1566 -0.0004 -0.0337% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2509
成立日期：2015-11-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.4139亿
最近资产：7.85亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫张清宁

近一月国投瑞银新活力混合A|国投新活力A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银新活力混合A(001584)基金累计收益率-2.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1424	1.2486	1.1447	1.2509	-0.0023	-0.20%
2026-09-16	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1447	1.2509	1.1403	1.2465	0.0044	0.39%
2026-09-15	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1403	1.2465	1.1425	1.2487	-0.0022	-0.19%
2026-09-14	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1425	1.2487	1.1403	1.2465	0.0022	0.19%
2026-09-11	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1403	1.2465	1.1483	1.2545	-0.0080	-0.70%
2026-09-10	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1483	1.2545	1.1542	1.2604	-0.0059	-0.51%
2026-09-09	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1542	1.2604	1.1578	1.2640	-0.0036	-0.31%
2026-09-08	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1578	1.2640	1.1570	1.2632	0.0008	0.07%
2026-09-07	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1570	1.2632	1.1524	1.2586	0.0046	0.40%
2026-09-04	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1524	1.2586	1.1579	1.2641	-0.0055	-0.47%

2026-09-03	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1579	1.2641	1.1534	1.2596	0.0045	0.39%
2026-09-02	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1534	1.2596	1.1619	1.2681	-0.0085	-0.73%
2026-09-01	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1619	1.2681	1.1651	1.2713	-0.0032	-0.27%
2026-08-31	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1651	1.2713	1.1656	1.2718	-0.0005	-0.04%
2026-08-28	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1656	1.2718	1.1706	1.2768	-0.0050	-0.43%
2026-08-27	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1706	1.2768	1.1643	1.2705	0.0063	0.54%
2026-08-26	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1643	1.2705	1.1606	1.2668	0.0037	0.32%
2026-08-25	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1606	1.2668	1.1607	1.2669	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1607	1.2669	1.1703	1.2765	-0.0096	-0.82%
2026-08-21	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1703	1.2765	1.1752	1.2814	-0.0049	-0.42%
2026-08-20	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1752	1.2814	1.1678	1.2740	0.0074	0.63%
2026-08-19	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1678	1.2740	1.1835	1.2897	-0.0157	-1.33%
2026-08-18	001584	国投瑞银新活力混合A	1.1835	1.2897	1.1861	1.2923	-0.0026	-0.22%

标签云

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%