国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(017924)

今天最新净值 1.0416 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0416
成立日期：2023-05-31
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：6.1946亿
最近资产：6.36亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：颜文浩

近一季国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期(017924)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0416	1.0416	1.0416	1.0416	0.0000	0.00%
2025-12-15	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0416	1.0416	1.0416	1.0416	0.0000	0.00%
2025-12-12	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0416	1.0416	1.0415	1.0415	0.0001	0.01%
2025-12-11	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0415	1.0415	1.0415	1.0415	0.0000	0.00%
2025-12-10	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0415	1.0415	1.0415	1.0415	0.0000	0.00%
2025-12-09	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0415	1.0415	1.0414	1.0414	0.0001	0.01%
2025-12-08	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0414	1.0414	1.0414	1.0414	0.0000	0.00%
2025-12-05	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0414	1.0414	1.0413	1.0413	0.0001	0.01%
2025-12-04	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0413	1.0413	1.0414	1.0414	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0414	1.0414	1.0414	1.0414	0.0000	0.00%

2025-12-02	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0414	1.0414	1.0414	1.0414	0.0000	0.00%
2025-12-01	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0414	1.0414	1.0413	1.0413	0.0001	0.01%
2025-11-28	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0413	1.0413	1.0413	1.0413	0.0000	0.00%
2025-11-27	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0413	1.0413	1.0413	1.0413	0.0000	0.00%
2025-11-26	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0413	1.0413	1.0412	1.0412	0.0001	0.01%
2025-11-25	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0412	1.0412	1.0412	1.0412	0.0000	0.00%
2025-11-24	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0412	1.0412	1.0411	1.0411	0.0001	0.01%
2025-11-21	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0411	1.0411	1.0411	1.0411	0.0000	0.00%
2025-11-20	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0411	1.0411	1.0411	1.0411	0.0000	0.00%
2025-11-19	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0411	1.0411	1.0411	1.0411	0.0000	0.00%
2025-11-18	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0411	1.0411	1.0410	1.0410	0.0001	0.01%
2025-11-17	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0410	1.0410	1.0409	1.0409	0.0001	0.01%
2025-11-14	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0409	1.0409	1.0409	1.0409	0.0000	0.00%
2025-11-13	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0409	1.0409	1.0409	1.0409	0.0000	0.00%
2025-11-12	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0409	1.0409	1.0409	1.0409	0.0000	0.00%

2025-11-11	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0409	1.0409	1.0409	1.0409	0.0000	0.00%
2025-11-10	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0409	1.0409	1.0408	1.0408	0.0001	0.01%
2025-11-07	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0408	1.0408	1.0408	1.0408	0.0000	0.00%
2025-11-06	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0408	1.0408	1.0407	1.0407	0.0001	0.01%
2025-11-05	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0407	1.0407	1.0407	1.0407	0.0000	0.00%
2025-11-04	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0407	1.0407	1.0407	1.0407	0.0000	0.00%
2025-11-03	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0407	1.0407	1.0407	1.0407	0.0000	0.00%
2025-10-31	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0407	1.0407	1.0406	1.0406	0.0001	0.01%
2025-10-30	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0406	1.0406	1.0405	1.0405	0.0001	0.01%
2025-10-29	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0405	1.0405	1.0404	1.0404	0.0001	0.01%
2025-10-28	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0404	1.0404	1.0403	1.0403	0.0001	0.01%
2025-10-27	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0403	1.0403	1.0403	1.0403	0.0000	0.00%
2025-10-24	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0403	1.0403	1.0402	1.0402	0.0001	0.01%
2025-10-23	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0402	1.0402	1.0402	1.0402	0.0000	0.00%
2025-10-22	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0402	1.0402	1.0402	1.0402	0.0000	0.00%
2025-10-21	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0402	1.0402	1.0402	1.0402	0.0000	0.00%
2025-10-20	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0402	1.0402	1.0401	1.0401	0.0001	0.01%
2025-10-17	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0401	1.0401	1.0401	1.0401	0.0000	0.00%
2025-10-16	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0401	1.0401	1.0401	1.0401	0.0000	0.00%
2025-10-15	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0401	1.0401	1.0401	1.0401	0.0000	0.00%
2025-10-14	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0401	1.0401	1.0400	1.0400	0.0001	0.01%
2025-10-13	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0400	1.0400	1.0399	1.0399	0.0001	0.01%
2025-10-10	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0399	1.0399	1.0399	1.0399	0.0000	0.00%
2025-10-09	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0399	1.0399	1.0396	1.0396	0.0003	0.03%
2025-09-30	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0396	1.0396	1.0395	1.0395	0.0001	0.01%
2025-09-29	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0395	1.0395	1.0393	1.0393	0.0002	0.02%
2025-09-26	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0393	1.0393	1.0393	1.0393	0.0000	0.00%
2025-09-25	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0393	1.0393	1.0393	1.0393	0.0000	0.00%
2025-09-24	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0393	1.0393	1.0393	1.0393	0.0000	0.00%
2025-09-23	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0393	1.0393	1.0393	1.0393	0.0000	0.00%
2025-09-22	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0393	1.0393	1.0392	1.0392	0.0001	0.01%
2025-09-19	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0392	1.0392	1.0392	1.0392	0.0000	0.00%
2025-09-18	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0392	1.0392	1.0392	1.0392	0.0000	0.00%
2025-09-17	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0392	1.0392	1.0391	1.0391	0.0001	0.01%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银北证50成份指数发起式A	1.0087	0.47%
国投瑞银北证50成份指数发起式C	1.0085	0.47%
国投白银LOF	1.6863	0.32%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%
国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.0124	0.04%
国投瑞银顺源债券	1.0231	0.03%
国投顺祺纯债	1.0453	0.03%
国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.0416	0.03%
国投瑞银启晨利率债债券	1.0105	0.03%
国投瑞银恒扬30天持有期债券A	1.0333	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联中债0-3年政金债指数C	1.0513	0.10%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3488	0.04%