股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601318 | 中国平安 | 0.7300 | 3.46% | -0.48% |
000333 | 美的集团 | 0.7300 | 2.19% | 0.04% |
600048 | 保利地产 | 1.8600 | 1.63% | -0.86% |
600585 | 海螺水泥 | 0.6400 | 1.50% | 1.05% |
600019 | 宝钢股份 | 3.2700 | 1.45% | 1.37% |
601088 | 中国神华 | 1.1900 | 1.43% | 0.65% |
基金代码 | 003710 | 基金简称 | 国投瑞银和顺债券 | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-11-14~2016-11-18 | 成立日期 | 2016-11-23 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | ||
最近资产 | 0.16亿元 | 最近份额 | 0.5476亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投金融联接 | 1.7251 | 1.01% |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9140 | 0.88% |
国投白银LOF | 0.9202 | 0.78% |
国投瑞银精选收益混合A | 0.9140 | 0.66% |
国投信息消费 | 0.8040 | 0.63% |
国投瑞银远见成长混合C | 0.8788 | 0.62% |
国投瑞银远见成长混合A | 0.8905 | 0.61% |
国投瑞利LOF | 2.3460 | 0.60% |
国投瑞银瑞源混合A | 3.0901 | 0.52% |
国投瑞银行业睿选混合A | 0.9721 | 0.51% |