| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9050 | 2.84% |
| 国投白银LOF | 0.9332 | 2.50% |
| 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 1.1464 | 1.92% |
| 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 1.1263 | 1.92% |
| 国投景气 | 1.5973 | 1.80% |
| 国投金融联接 | 1.6863 | 1.69% |
| 国投瑞银核心企业混合 | 0.8003 | 1.50% |
| 国投策略精选 | 2.0580 | 1.48% |
| 国投稳健 | 2.5230 | 1.41% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 0.6826 | 1.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 基建50ETF | 1.0102 | 4.33% |
| 基建ETF | 0.9520 | 4.31% |
| 基建50 | 1.0565 | 4.28% |
| 基建ETF | 1.0422 | 4.26% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 1.1040 | 4.05% |
| 基建工程LOF | 0.7076 | 4.04% |
