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国投瑞银行业睿选混合A - 基金主页(代码:015887)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2432 -0.0008 -0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2424 0.0040 0.3264% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2432
成立日期：2022-09-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.7882亿
最近资产：0.84亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：綦缚鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.63%	-2.32%	-2.85%	-1.47%	7.28%	44.11%	28.42%	25.99%
同类排名	2001/4981	4322/5421	1106/5424	1318/5380	1834/4741	2583/4207	1860/3662	-

国投瑞银行业睿选混合A(015887)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2463	0.25%
2026-09-17	1.2432	-0.06%
2026-09-16	1.2440	0.14%
2026-09-15	1.2422	-0.42%
2026-09-14	1.2474	-0.51%
2026-09-11	1.2538	-1.49%

国投瑞银行业睿选混合A基金动态

国投瑞银行业睿选混合A 下周重磅事件一览：7月经济数据将公布；美联储纪要携“恐怖数据”来袭；10只新股及30只新基蓄势待发

指数型基金：兴业沪深300ETF发起联接A、C；富国中证100ETF
标签：混合年率持有债券欧元区发起指数关联基金：广发集远债券A 国投瑞银行业睿选混合A 华安优嘉精选混合A 汇泉安盈回报债券A 汇泉匠心智选一年持有混合A 信澳匠心严选一年持有混合A 兴业沪深300ETF 永赢安悦60天持有中短债债券A

国投瑞银行业睿选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000725	京东方Ａ	0.0000	7.26%	3.36%
002078	太阳纸业	0.0000	6.16%	1.45%
603225	新凤鸣	0.0000	5.35%	2.84%
01898	中煤能源	0.0000	5.06%	-2.44%
000100	TCL科技	0.0000	4.66%	3.81%
601233	桐昆股份	0.0000	4.49%	3.89%
00257	光大环境	0.0000	4.33%	4.83%
00700	腾讯控股	0.0000	4.12%	3.53%
00189	东岳集团	0.0000	4.00%	3.74%
002831	裕同科技	0.0000	3.74%	0.62%

国投瑞银行业睿选混合A(015887)基金档案

基金代码	015887	基金简称	国投瑞银行业睿选混合A	基金全称
发行日期	2022-08-15~2022-09-05	成立日期	2022-09-07	基金类型	混合型-偏股
基金经理	綦缚鹏	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.84亿元	最近份额	3.7882亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%