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瑞和小康 - 基金主页(代码:150008)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2270 -0.0010 -0.08%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6130
成立日期：2009-10-14
基金类型：固定收益
成立份额：32.159亿份
最近份额：0.6266亿
最近资产：0.59亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：

瑞和小康分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2019-10-11		份额分拆	每份份额分拆1.24477份
	2017-10-13		份额分拆	每份份额分拆1.22125份
	2016-10-13		份额分拆	每份份额分拆1.02631份
	2015-10-13		份额分拆	每份份额分拆1.27023份
	2014-10-13		份额分拆	每份份额分拆1.01117份

瑞和小康基金动态

瑞和小康易天富基金周报：本周推荐大盘蓝筹风格基金

围际市场经济持续复苏，带动国际大宗商品价格上涨，从而推动股票上涨。同时到29日，希腊也实现了融资目标的三分之一，债务问题呈现出了逐步缓解的趋势。以上原因使得国际股票市场维持稳中有升的态势。
瑞和小康三招玩转分级指数基金

复合投资策略——“长期中性持有＋短期套利交易”构建长期指数增强操作策略：投资者同时持有瑞和300份额、瑞和小康份额、瑞和远见份额，如出现整体性折溢价，立即进行套利操作，避免配对转换时间过程中股指的波动。
标签：指数基金
瑞和小康股指期货时代高折价封基如何套利

杠杆封基同样存在套利的机会。目前瑞和小康的折价率为17％，长盛同庆B的折价率为20％左右，我们认为这两只基金套利的机会最好，并且瑞和小康的机会高于同庆B。
标签：股指期货

瑞和小康重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.2800	5.57%	-0.12%
601318	中国平安	4.9300	4.82%	-0.31%
600036	招商银行	5.3400	2.46%	-0.52%
600276	恒瑞医药	1.7600	2.22%	0.13%
000858	五粮液	0.8800	2.06%	-0.18%
000333	美的集团	2.1900	1.79%	-0.37%
000651	格力电器	2.2500	1.74%	-0.63%
002475	立讯精密	2.2300	1.57%	1.67%
601166	兴业银行	6.8900	1.49%	-0.47%
000002	万科Ａ	3.7900	1.36%	0.61%

瑞和小康(150008)基金档案

基金代码	150008	基金简称	瑞和小康	基金全称	国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金
发行日期	2009-09-17	成立日期	2009-10-14	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	工商银行	基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.59亿元	最近份额	0.6266亿	成立份额	32.159亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银信息消费混合A	1.1582	4.97%
国投瑞银锐意改革混合A	1.4743	4.91%
国投瑞银先进制造混合	2.8091	4.12%
国投进宝	3.0781	4.04%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9274	4.02%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9443	4.01%
国投瑞银新能源混合A	2.1936	3.98%
国投瑞银新能源混合C	2.1408	3.98%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.0022	3.68%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.9800	3.68%