| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-10-11 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.24477份 | ||
| 2017-10-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.22125份 | ||
| 2016-10-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02631份 | ||
| 2015-10-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.27023份 | ||
| 2014-10-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01117份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.2800 | 5.57% | -0.03% |
| 601318 | 中国平安 | 4.9300 | 4.82% | 1.13% |
| 600036 | 招商银行 | 5.3400 | 2.46% | 2.81% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.7600 | 2.22% | 1.37% |
| 000858 | 五粮液 | 0.8800 | 2.06% | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 2.1900 | 1.79% | 0.50% |
| 000651 | 格力电器 | 2.2500 | 1.74% | 0.21% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.2300 | 1.57% | 3.14% |
| 601166 | 兴业银行 | 6.8900 | 1.49% | 1.63% |
| 000002 | 万科A | 3.7900 | 1.36% | 0.15% |
| 基金代码 | 150008 | 基金简称 | 瑞和小康 | 基金全称 | 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2009-09-17 | 成立日期 | 2009-10-14 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | |
| 最近资产 | 0.59亿元 | 最近份额 | 0.6266亿 | 成立份额 | 32.159亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投医疗保健A | 0.8530 | 1.79% |
| 国投瑞银创新医疗混合 | 0.8465 | 1.58% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4272 | 1.38% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.4021 | 1.38% |
| 国投瑞银美丽中国混合A | 1.0450 | 1.36% |
| 国投进宝 | 1.9948 | 1.36% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.8238 | 1.33% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6182 | 1.33% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6111 | 1.33% |
| 国投瑞盈LOF | 1.7250 | 1.23% |
