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国投瑞银瑞和小康基金盘中实时估值(150008)

今天最新净值 1.2270 -0.0010 -0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6130
  • 成立日期:2009-10-14
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:32.159亿份
  • 最近份额:0.6266亿
  • 最近资产:0.59亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:
国投瑞银瑞和小康基金150008重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.2800 5.57% 0.23% 0.0128%
601318 中国平安 4.9300 4.82% 1.93% 0.0930%
600036 招商银行 5.3400 2.46% 1.05% 0.0258%
600276 恒瑞医药 1.7600 2.22% -4.60% -0.1021%
000858 五 粮 液 0.8800 2.06% -0.22% -0.0045%
000333 美的集团 2.1900 1.79% 2.07% 0.0371%
000651 格力电器 2.2500 1.74% 1.09% 0.0190%
002475 立讯精密 2.2300 1.57% -0.84% -0.0132%
601166 兴业银行 6.8900 1.49% 0.74% 0.0110%
000002 万 科A 3.7900 1.36% -3.10% -0.0422%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
25.08% 0.0367% 93.06%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银瑞和小康基金150008实时估值图
瑞和小康基金150008实时估值图
国投瑞银瑞和小康基金动态
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基金名称 单位净值 日增长率