国投瑞银招财保本混合基金净值查询(001266)
今天最新净值
1.8067
0.0095 0.5300%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.8560
0.0072 0.3894%
- 累计净值：1.8387
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3460亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：綦缚鹏 于雷 贺明之
近一季,国投瑞银招财保本混合(001266)基金累计收益率1.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.8481 |
1.8801 |
1.8488 |
1.8808 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.8488 |
1.8808 |
1.8190 |
1.8510 |
0.0298 |
1.64% |
| 2024-04-16 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.8190 |
1.8510 |
1.8497 |
1.8817 |
-0.0307 |
-1.66% |
| 2024-04-15 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.8497 |
1.8817 |
1.8278 |
1.8598 |
0.0219 |
1.20% |
| 2024-04-12 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.8278 |
1.8598 |
1.8201 |
1.8521 |
0.0077 |
0.42% |
| 2024-04-11 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.8201 |
1.8521 |
1.8101 |
1.8421 |
0.0100 |
0.55% |
| 2024-04-10 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.8101 |
1.8421 |
1.8184 |
1.8504 |
-0.0083 |
-0.46% |
| 2024-04-09 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.8184 |
1.8504 |
1.8179 |
1.8499 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.8179 |
1.8499 |
1.8285 |
1.8605 |
-0.0106 |
-0.58% |
| 2024-04-03 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.8285 |
1.8605 |
1.8288 |
1.8608 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2024-04-02 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.8288 |
1.8608 |
1.8349 |
1.8669 |
-0.0061 |
-0.33% |
| 2024-04-01 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.8349 |
1.8669 |
1.8100 |
1.8420 |
0.0249 |
1.38% |
| 2024-03-29 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.8100 |
1.8420 |
1.7961 |
1.8281 |
0.0139 |
0.77% |
| 2024-03-28 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.7961 |
1.8281 |
1.7874 |
1.8194 |
0.0087 |
0.49% |
| 2024-03-27 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.7874 |
1.8194 |
1.8059 |
1.8379 |
-0.0185 |
-1.02% |
| 2024-03-26 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.8059 |
1.8379 |
1.8044 |
1.8364 |
0.0015 |
0.08% |
| 2024-03-25 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.8044 |
1.8364 |
1.8127 |
1.8447 |
-0.0083 |
-0.46% |
| 2024-03-22 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.8127 |
1.8447 |
1.8182 |
1.8502 |
-0.0055 |
-0.30% |
| 2024-03-21 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.8182 |
1.8502 |
1.8192 |
1.8512 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-03-20 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.8192 |
1.8512 |
1.8137 |
1.8457 |
0.0055 |
0.30% |
| 2024-03-19 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.8137 |
1.8457 |
1.8198 |
1.8518 |
-0.0061 |
-0.34% |
| 2024-03-18 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.8198 |
1.8518 |
1.8067 |
1.8387 |
0.0131 |
0.73% |
| 2024-03-15 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.8067 |
1.8387 |
1.7972 |
1.8292 |
0.0095 |
0.53% |
| 2024-03-14 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.7972 |
1.8292 |
1.8015 |
1.8335 |
-0.0043 |
-0.24% |
| 2024-03-13 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.8015 |
1.8335 |
1.8019 |
1.8339 |
-0.0004 |
-0.02% |
|
|
| 2024-03-12 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.8019 |
1.8339 |
1.8157 |
1.8477 |
-0.0138 |
-0.76% |
| 2024-03-11 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.8157 |
1.8477 |
1.8030 |
1.8350 |
0.0127 |
0.70% |
| 2024-03-08 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.8030 |
1.8350 |
1.7858 |
1.8178 |
0.0172 |
0.96% |
| 2024-03-07 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.7858 |
1.8178 |
1.7963 |
1.8283 |
-0.0105 |
-0.58% |
| 2024-03-06 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.7963 |
1.8283 |
1.7981 |
1.8301 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2024-03-05 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.7981 |
1.8301 |
1.7880 |
1.8200 |
0.0101 |
0.56% |
| 2024-03-04 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.7880 |
1.8200 |
1.7777 |
1.8097 |
0.0103 |
0.58% |
| 2024-03-01 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.7777 |
1.8097 |
1.7659 |
1.7979 |
0.0118 |
0.67% |
| 2024-02-29 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.7659 |
1.7979 |
1.7367 |
1.7687 |
0.0292 |
1.68% |
| 2024-02-28 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.7367 |
1.7687 |
1.7697 |
1.8017 |
-0.0330 |
-1.86% |
| 2024-02-27 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.7697 |
1.8017 |
1.7512 |
1.7832 |
0.0185 |
1.06% |
| 2024-02-26 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.7512 |
1.7832 |
1.7543 |
1.7863 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2024-02-23 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.7543 |
1.7863 |
1.7520 |
1.7840 |
0.0023 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.7520 |
1.7840 |
1.7431 |
1.7751 |
0.0089 |
0.51% |
| 2024-02-21 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.7431 |
1.7751 |
1.7388 |
1.7708 |
0.0043 |
0.25% |
| 2024-02-20 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.7388 |
1.7708 |
1.7317 |
1.7637 |
0.0071 |
0.41% |
| 2024-02-19 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.7317 |
1.7637 |
1.7163 |
1.7483 |
0.0154 |
0.90% |
| 2024-02-08 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.7163 |
1.7483 |
1.7035 |
1.7355 |
0.0128 |
0.75% |
| 2024-02-07 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.7035 |
1.7355 |
1.6802 |
1.7122 |
0.0233 |
1.39% |
| 2024-02-06 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.6802 |
1.7122 |
1.6363 |
1.6683 |
0.0439 |
2.68% |
| 2024-02-05 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.6363 |
1.6683 |
1.6475 |
1.6795 |
-0.0112 |
-0.68% |
| 2024-02-02 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.6475 |
1.6795 |
1.6691 |
1.7011 |
-0.0216 |
-1.29% |
| 2024-02-01 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.6691 |
1.7011 |
1.6752 |
1.7072 |
-0.0061 |
-0.36% |
| 2024-01-31 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.6752 |
1.7072 |
1.6994 |
1.7314 |
-0.0242 |
-1.42% |
| 2024-01-30 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.6994 |
1.7314 |
1.7180 |
1.7500 |
-0.0186 |
-1.08% |
| 2024-01-29 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.7180 |
1.7500 |
1.7363 |
1.7683 |
-0.0183 |
-1.05% |
| 2024-01-26 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.7363 |
1.7683 |
1.7427 |
1.7747 |
-0.0064 |
-0.37% |
| 2024-01-25 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.7427 |
1.7747 |
1.7120 |
1.7440 |
0.0307 |
1.79% |
| 2024-01-24 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.7120 |
1.7440 |
1.6937 |
1.7257 |
0.0183 |
1.08% |
| 2024-01-23 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.6937 |
1.7257 |
1.6816 |
1.7136 |
0.0121 |
0.72% |
| 2024-01-22 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.6816 |
1.7136 |
1.7278 |
1.7598 |
-0.0462 |
-2.67% |
| 2024-01-19 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.7278 |
1.7598 |
1.7379 |
1.7699 |
-0.0101 |
-0.58% |
