国投瑞银招财保本混合基金净值查询(001266)
今天最新净值
1.8067
0.0095 0.5300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.8350
0.0089 0.4894%
- 累计净值：1.8387
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3460亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：綦缚鹏 于雷 贺明之
近一周,国投瑞银招财保本混合(001266)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.8440 |
1.8760 |
1.8261 |
1.8581 |
0.0179 |
0.98% |
| 2024-04-25 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.8261 |
1.8581 |
1.8288 |
1.8608 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2024-04-24 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.8288 |
1.8608 |
1.8172 |
1.8492 |
0.0116 |
0.64% |
| 2024-04-23 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.8172 |
1.8492 |
1.8330 |
1.8650 |
-0.0158 |
-0.86% |
| 2024-04-22 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.8330 |
1.8650 |
1.8461 |
1.8781 |
-0.0131 |
-0.71% |
