国投瑞银招财保本混合基金净值查询(001266)
今天最新净值
1.8440
0.0179 0.9800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.8350
0.0089 0.4894%
- 累计净值：1.8760
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3460亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：綦缚鹏 于雷 贺明之
近一月,国投瑞银招财保本混合(001266)基金累计收益率5.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.8440 |
1.8760 |
1.8261 |
1.8581 |
0.0179 |
0.98% |
| 2024-04-25 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.8261 |
1.8581 |
1.8288 |
1.8608 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2024-04-24 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.8288 |
1.8608 |
1.8172 |
1.8492 |
0.0116 |
0.64% |
| 2024-04-23 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.8172 |
1.8492 |
1.8330 |
1.8650 |
-0.0158 |
-0.86% |
| 2024-04-22 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.8330 |
1.8650 |
1.8461 |
1.8781 |
-0.0131 |
-0.71% |
| 2024-04-19 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.8461 |
1.8781 |
1.8481 |
1.8801 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-04-18 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.8481 |
1.8801 |
1.8488 |
1.8808 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.8488 |
1.8808 |
1.8190 |
1.8510 |
0.0298 |
1.64% |
| 2024-04-16 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.8190 |
1.8510 |
1.8497 |
1.8817 |
-0.0307 |
-1.66% |
| 2024-04-15 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.8497 |
1.8817 |
1.8278 |
1.8598 |
0.0219 |
1.20% |
|
|
| 2024-04-12 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.8278 |
1.8598 |
1.8201 |
1.8521 |
0.0077 |
0.42% |
| 2024-04-11 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.8201 |
1.8521 |
1.8101 |
1.8421 |
0.0100 |
0.55% |
| 2024-04-10 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.8101 |
1.8421 |
1.8184 |
1.8504 |
-0.0083 |
-0.46% |
| 2024-04-09 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.8184 |
1.8504 |
1.8179 |
1.8499 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.8179 |
1.8499 |
1.8285 |
1.8605 |
-0.0106 |
-0.58% |
| 2024-04-03 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.8285 |
1.8605 |
1.8288 |
1.8608 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-02 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.8288 |
1.8608 |
1.8349 |
1.8669 |
-0.0061 |
-0.33% |
| 2024-04-01 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.8349 |
1.8669 |
1.8100 |
1.8420 |
0.0249 |
1.38% |
| 2024-03-29 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.8100 |
1.8420 |
1.7961 |
1.8281 |
0.0139 |
0.77% |
| 2024-03-28 |
001266 |
国投瑞银招财保本混合 |
1.7961 |
1.8281 |
1.7874 |
1.8194 |
0.0087 |
0.49% |
