收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.38% | 0.21% | 5.27% | 1.56% | -8.66% | -6.34% | -0.34% | 86.39% |
同类排名 | 1047/2318 | 1648/2327 | 1398/2327 | 928/2310 | 884/2209 | 846/2082 | 526/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-06-01 | 分红 | 每份派现金0.0320元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000333 | 美的集团 | 0.0000 | 2.82% | 1.43% |
600519 | 贵州茅台 | 0.1100 | 2.39% | 0.04% |
002749 | 国光股份 | 0.0000 | 2.31% | -2.30% |
003816 | 中国广核 | 63.6900 | 2.09% | 1.27% |
601211 | 国泰君安 | 0.0000 | 2.06% | -0.14% |
688772 | 珠海冠宇 | 0.0000 | 1.62% | 2.49% |
002674 | 兴业科技 | 0.0000 | 1.58% | 1.30% |
601939 | 建设银行 | 0.0000 | 1.58% | -1.73% |
002415 | 海康威视 | 0.0000 | 1.52% | 0.31% |
002429 | 兆驰股份 | 0.0000 | 1.50% | 2.89% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9100 | 3.88% |
国投瑞银产业升级两年持有混合A | 0.6201 | 2.07% |
国投瑞银产业升级两年持有混合C | 0.6125 | 2.07% |
国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7754 | 2.05% |
国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7714 | 2.05% |
国投瑞银策略智选混合A | 0.9392 | 1.84% |
国投瑞银策略智选混合C | 0.9351 | 1.83% |
国投瑞银锐意改革混合A | 0.7440 | 1.78% |
国投瑞银开放视角精选混合A | 0.5880 | 1.75% |
国投瑞银开放视角精选混合C | 0.5811 | 1.75% |