基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国投瑞银招财保本混合 - 基金主页(代码:001266)

今天最新净值 1.8067 0.0095 0.5300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7942 0.0068 0.3795%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.38% 0.21% 5.27% 1.56% -8.66% -6.34% -0.34% 86.39%
同类排名 1047/2318 1648/2327 1398/2327 928/2310 884/2209 846/2082 526/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-05-26 2017-05-26 2017-06-01 分红 每份派现金0.0320元
国投瑞银招财保本混合基金动态
国投瑞银招财保本混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000333 美的集团 0.0000 2.82% 1.43%
600519 贵州茅台 0.1100 2.39% 0.04%
002749 国光股份 0.0000 2.31% -2.30%
003816 中国广核 63.6900 2.09% 1.27%
601211 国泰君安 0.0000 2.06% -0.14%
688772 珠海冠宇 0.0000 1.62% 2.49%
002674 兴业科技 0.0000 1.58% 1.30%
601939 建设银行 0.0000 1.58% -1.73%
002415 海康威视 0.0000 1.52% 0.31%
002429 兆驰股份 0.0000 1.50% 2.89%
国投瑞银招财保本混合(001266)基金档案
基金代码 001266 基金简称 国投招财 基金全称
发行日期 2015-05-11~2015-05-29 成立日期 基金类型
基金经理 綦缚鹏 于雷 贺明之 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 最近份额 0.3460亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率