金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国投瑞银招财混合A(国投招财) - 基金主页(代码:001266)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2943 0.0074 0.32%

盘中实时估值(仅供参考) 2.3149 0.0030 0.1282%

累计净值：2.3263
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3157亿
最近资产：0.46亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：綦缚鹏于雷贺明之

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.90%	3.45%	6.49%	1.79%	20.48%	30.19%	22.78%	136.69%
同类排名	1189/2252	779/2316	735/2313	994/2308	1138/2248	1025/2173	754/2047	-

国投瑞银招财混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-05-26	2017-05-26	2017-06-01	分红	每份派现金0.0320元

国投瑞银招财混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002311	海大集团	0.0000	3.63%	2.52%
600760	中航沈飞	0.0000	3.56%	1.85%
301039	中集车辆	0.0000	3.33%	0.39%
000426	兴业银锡	0.0000	3.26%	-4.29%
601881	中国银河	0.0000	3.21%	0.76%
688099	晶晨股份	0.0000	3.18%	-0.63%
601088	中国神华	0.0000	3.09%	0.07%
600141	兴发集团	0.0000	3.00%	1.70%
002345	潮宏基	0.0000	2.94%	-1.39%
688392	骄成超声	0.0000	2.93%	1.16%

国投瑞银招财混合A(001266)基金档案

基金代码	001266	基金简称	国投瑞银招财混合A	基金全称
发行日期	2015-05-11~2015-05-29	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	綦缚鹏于雷贺明之	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.46亿元	最近份额	0.3157亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投白银LOF	1.9278	4.05%
国投瑞银新能源混合A	2.3634	3.61%
国投瑞银新能源混合C	2.3065	3.61%
国投进宝	3.3061	3.45%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0143	3.44%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9961	3.44%
国投瑞银先进制造混合	3.0152	3.40%
国投瑞银国家安全混合A	1.2214	3.02%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.0717	2.67%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	1.0480	2.67%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海大海洋	1.9630	5.31%
长城久嘉创新成长混合A	2.7690	5.04%
长城久嘉创新成长混合C	2.3167	5.04%
广发百发大数据价值混合A	1.5200	4.32%
广发百发大数据价值混合E	1.5520	4.30%
广发百发大数据价值混合C	1.4860	4.28%
华安大安全主题混合C	2.6930	4.14%
华安大安全混合A	2.7590	4.11%
鹏华宏观混合	1.1160	3.72%
华夏军工安全混合C	1.8560	3.69%