| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -26.56% | -3.04% | -11.34% | -16.67% | -16.34% | 8.45% | -22.80% | 70.73% |
| 同类排名 | 2244/2282 | 2083/2314 | 2221/2307 | 1817/2292 | 2046/2265 | 1942/2173 | 2047/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.8860 | 3.02% |
| 2026-09-17 | 0.8600 | 0.47% |
| 2026-09-16 | 0.8560 | 0.00% |
| 2026-09-15 | 0.8560 | -0.58% |
| 2026-09-14 | 0.8610 | -1.63% |
| 2026-09-11 | 0.8750 | -1.35% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-07-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.39372份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.0000 | 9.39% | 5.54% |
| 603308 | 应流股份 | 0.0000 | 8.82% | 7.06% |
| 688282 | 理工导航 | 0.0000 | 8.50% | 5.07% |
| 600482 | 中国动力 | 0.0000 | 7.79% | 4.69% |
| 300922 | 天秦装备 | 0.0000 | 7.47% | 12.12% |
| 000534 | 万泽股份 | 0.0000 | 7.22% | 6.54% |
| 605060 | 联德股份 | 0.0000 | 4.99% | 5.52% |
| 688510 | 航亚科技 | 0.0000 | 3.36% | 2.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合A | 2.0043 | 4.63% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合C | 1.9663 | 4.62% |
| 鹏华创新成长混合A | 0.6622 | 4.27% |
| 鹏华创新成长混合C | 0.6334 | 4.26% |
| 港股通信息技术ETF鹏华 | 1.1290 | 4.22% |
| KC半导体 | 1.2427 | 4.13% |
| 芯设计KC | 1.0798 | 3.92% |
| 鹏华科技驱动混合发起式A | 1.0365 | 3.80% |
| 鹏华科技驱动混合发起式C | 1.0245 | 3.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |