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鹏华宏观灵活配置混合(鹏华保本) - 基金主页(代码:206013)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0740 -0.0210 -1.92%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0962 0.0062 0.5677%

累计净值：1.4970
成立日期：2012-06-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：18.599亿份
最近份额：0.2953亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：戴钢陈大烨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.53%	-0.09%	-0.65%	5.19%	7.08%	4.47%	-15.63%	49.69%
同类排名	1432/2255	409/2318	786/2314	214/2311	1613/2246	1890/2172	1862/2050	-

鹏华宏观灵活配置混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2015-07-10		份额折算	每份份额折算1.39372份

鹏华宏观灵活配置混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688282	理工导航	0.0000	10.02%	-0.73%
600760	中航沈飞	0.0000	9.46%	-0.94%
600862	中航高科	0.0000	8.32%	0.52%
302132	中航成飞	0.0000	7.92%	-1.57%
002414	高德红外	0.0000	6.51%	1.71%
600562	国睿科技	0.0000	5.29%	-0.15%
600316	洪都航空	0.0000	5.27%	1.57%
688750	金天钛业	0.0000	4.79%	3.66%
002149	西部材料	0.0000	4.49%	10.01%
000768	中航西飞	0.0000	3.93%	-0.17%

鹏华宏观灵活配置混合(206013)基金档案

基金代码	206013	基金简称	鹏华宏观灵活配置混合	基金全称	鹏华金刚保本混合型证券投资基金
发行日期	2012-05-03	成立日期	2012-06-13	基金类型	混合型-灵活
基金经理	戴钢陈大烨	基金托管人	农业银行	基金公司	鹏华基金
最近资产	0.68亿元	最近份额	0.2953亿	成立份额	18.599亿份
管理费率	1.20%	申购费率	1.20%	赎回费率	2.00%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华中证电信主题ETF发起式联接A	1.0461	5.00%
鹏华中证电信主题ETF发起式联接C	1.0454	4.99%
创新动力	1.7485	4.96%
鹏华研究精选混合	2.5633	4.68%
鹏华核心优势混合A	2.8022	4.42%
鹏华沪深港互联网股票	2.2437	4.13%
鹏华研究驱动混合	2.2316	3.93%
鹏华新能源汽车混合A	1.1911	3.88%
鹏华新能源汽车混合C	1.1671	3.88%
鹏华弘和A	1.5936	3.82%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%