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鹏华宏观灵活配置混合(鹏华保本) - 基金主页(代码:206013)

今天最新净值 0.8600 0.0040 0.47% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1981 0.0071 0.6002% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1990
  • 成立日期:2012-06-13
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:18.599亿份
  • 最近份额:0.2953亿
  • 最近资产:0.98亿元
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:杨凡
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -26.56% -3.04% -11.34% -16.67% -16.34% 8.45% -22.80% 70.73%
同类排名 2244/2282 2083/2314 2221/2307 1817/2292 2046/2265 1942/2173 2047/2101 -
鹏华宏观灵活配置混合(206013)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 0.8860 3.02%
2026-09-17 0.8600 0.47%
2026-09-16 0.8560 0.00%
2026-09-15 0.8560 -0.58%
2026-09-14 0.8610 -1.63%
2026-09-11 0.8750 -1.35%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-07-10 份额折算 每份份额折算1.39372份
鹏华宏观灵活配置混合基金动态
鹏华宏观灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002353 杰瑞股份 0.0000 9.39% 5.54%
603308 应流股份 0.0000 8.82% 7.06%
688282 理工导航 0.0000 8.50% 5.07%
600482 中国动力 0.0000 7.79% 4.69%
300922 天秦装备 0.0000 7.47% 12.12%
000534 万泽股份 0.0000 7.22% 6.54%
605060 联德股份 0.0000 4.99% 5.52%
688510 航亚科技 0.0000 3.36% 2.71%
鹏华宏观灵活配置混合(206013)基金档案
基金代码 206013 基金简称 鹏华宏观灵活配置混合 基金全称 鹏华金刚保本混合型证券投资基金
发行日期 2012-05-03 成立日期 2012-06-13 基金类型 混合型-灵活
基金经理 杨凡 基金托管人 农业银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 0.98亿元 最近份额 0.2953亿 成立份额 18.599亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 2.00%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%