鹏华宏观灵活配置混合(鹏华保本)基金净值查询(206013)
今天最新净值
1.0740
-0.0210 -1.92%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0985
0.0085 0.7770%
- 累计净值：1.4970
- 成立日期：2012-06-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：18.599亿份
- 最近份额：0.2953亿
- 最近资产：0.68亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：戴钢 陈大烨
近一年,鹏华宏观灵活配置混合(206013)基金累计收益率7.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0900 |
1.5190 |
1.0740 |
1.4970 |
0.0160 |
1.49% |
| 2025-12-16 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0740 |
1.4970 |
1.0950 |
1.5260 |
-0.0210 |
-1.92% |
| 2025-12-15 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0950 |
1.5260 |
1.0920 |
1.5220 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-12-12 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0920 |
1.5220 |
1.0690 |
1.4900 |
0.0230 |
2.15% |
| 2025-12-11 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0690 |
1.4900 |
1.0760 |
1.5000 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0760 |
1.5000 |
1.0750 |
1.4980 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0750 |
1.4980 |
1.0800 |
1.5050 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0800 |
1.5050 |
1.0700 |
1.4910 |
0.0100 |
0.93% |
| 2025-12-05 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0700 |
1.4910 |
1.0540 |
1.4690 |
0.0160 |
1.52% |
| 2025-12-04 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0540 |
1.4690 |
1.0430 |
1.4540 |
0.0110 |
1.05% |
|
|
| 2025-12-03 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0430 |
1.4540 |
1.0580 |
1.4750 |
-0.0150 |
-1.42% |
| 2025-12-02 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0580 |
1.4750 |
1.0730 |
1.4950 |
-0.0150 |
-1.40% |
| 2025-12-01 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0730 |
1.4950 |
1.0690 |
1.4900 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-11-28 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0690 |
1.4900 |
1.0530 |
1.4680 |
0.0160 |
1.52% |
| 2025-11-27 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0530 |
1.4680 |
1.0590 |
1.4760 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2025-11-26 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0590 |
1.4760 |
1.0770 |
1.5010 |
-0.0180 |
-1.70% |
| 2025-11-25 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0770 |
1.5010 |
1.0790 |
1.5040 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-11-24 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0790 |
1.5040 |
1.0440 |
1.4550 |
0.0350 |
3.35% |
| 2025-11-21 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0440 |
1.4550 |
1.0620 |
1.4800 |
-0.0180 |
-1.69% |
| 2025-11-20 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0620 |
1.4800 |
1.0850 |
1.5120 |
-0.0230 |
-2.17% |
| 2025-11-19 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0850 |
1.5120 |
1.0750 |
1.4980 |
0.0100 |
0.93% |
| 2025-11-18 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0750 |
1.4980 |
1.0910 |
1.5210 |
-0.0160 |
-1.47% |
| 2025-11-17 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0910 |
1.5210 |
1.0810 |
1.5070 |
0.0100 |
0.93% |
| 2025-11-14 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0810 |
1.5070 |
1.0820 |
1.5080 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-13 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0820 |
1.5080 |
1.0740 |
1.4970 |
0.0080 |
0.74% |
|
|
| 2025-11-12 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0740 |
1.4970 |
1.0820 |
1.5080 |
-0.0080 |
-0.74% |
| 2025-11-11 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0820 |
1.5080 |
1.0930 |
1.5230 |
-0.0110 |
-1.01% |
| 2025-11-10 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0930 |
1.5230 |
1.0970 |
1.5290 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-11-07 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0970 |
1.5290 |
1.1090 |
1.5460 |
-0.0120 |
-1.08% |
| 2025-11-06 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1090 |
1.5460 |
1.0840 |
1.5110 |
0.0250 |
2.31% |
| 2025-11-05 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0840 |
1.5110 |
1.0890 |
1.5180 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-11-04 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0890 |
1.5180 |
1.1170 |
1.5570 |
-0.0280 |
-2.51% |
| 2025-11-03 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1170 |
1.5570 |
1.1130 |
1.5510 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-10-31 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1130 |
1.5510 |
1.1180 |
1.5580 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-10-30 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1180 |
1.5580 |
1.1300 |
1.5750 |
-0.0120 |
-1.06% |
| 2025-10-29 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1300 |
1.5750 |
1.1060 |
1.5410 |
0.0240 |
2.17% |
| 2025-10-28 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1060 |
1.5410 |
1.0980 |
1.5300 |
0.0080 |
0.73% |
| 2025-10-27 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0980 |
1.5300 |
1.0730 |
1.4950 |
0.0250 |
2.33% |
| 2025-10-24 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0730 |
1.4950 |
1.0560 |
1.4720 |
0.0170 |
1.61% |
| 2025-10-23 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0560 |
1.4720 |
1.0540 |
1.4690 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0540 |
1.4690 |
1.0690 |
1.4900 |
-0.0150 |
-1.40% |
| 2025-10-21 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0690 |
1.4900 |
1.0590 |
1.4760 |
0.0100 |
0.94% |
| 2025-10-20 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0590 |
1.4760 |
1.0520 |
1.4660 |
0.0070 |
0.67% |
| 2025-10-17 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0520 |
1.4660 |
1.0910 |
1.5210 |
-0.0390 |
-3.57% |
| 2025-10-16 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0910 |
1.5210 |
1.1000 |
1.5330 |
-0.0090 |
-0.82% |
| 2025-10-15 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1000 |
1.5330 |
1.0880 |
1.5160 |
0.0120 |
1.10% |
| 2025-10-14 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0880 |
1.5160 |
1.1260 |
1.5690 |
-0.0380 |
-3.37% |
| 2025-10-13 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1260 |
1.5690 |
1.1080 |
1.5440 |
0.0250 |
1.62% |
| 2025-10-10 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1080 |
1.5440 |
1.1110 |
1.5480 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-10-09 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1110 |
1.5480 |
1.0860 |
1.5140 |
0.0340 |
2.30% |
| 2025-09-30 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0860 |
1.5140 |
1.0580 |
1.4750 |
0.0390 |
2.65% |
| 2025-09-29 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0580 |
1.4750 |
1.0440 |
1.4550 |
0.0200 |
1.34% |
| 2025-09-26 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0440 |
1.4550 |
1.0360 |
1.4440 |
0.0110 |
0.77% |
| 2025-09-25 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0360 |
1.4440 |
1.0340 |
1.4410 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-09-24 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0340 |
1.4410 |
1.0210 |
1.4230 |
0.0180 |
1.27% |
| 2025-09-23 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0210 |
1.4230 |
1.0290 |
1.4340 |
-0.0110 |
-0.78% |
| 2025-09-22 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0290 |
1.4340 |
1.0270 |
1.4310 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-09-19 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0270 |
1.4310 |
1.0250 |
1.4290 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-09-18 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0250 |
1.4290 |
1.0280 |
1.4330 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-09-17 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0280 |
1.4330 |
1.0210 |
1.4230 |
0.0100 |
0.69% |
| 2025-09-16 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0210 |
1.4230 |
1.0190 |
1.4200 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-09-15 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0190 |
1.4200 |
1.0400 |
1.4490 |
-0.0290 |
-2.02% |
| 2025-09-12 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0400 |
1.4490 |
1.0460 |
1.4580 |
-0.0090 |
-0.57% |
| 2025-09-11 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0460 |
1.4580 |
1.0120 |
1.4100 |
0.0480 |
3.36% |
| 2025-09-10 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0120 |
1.4100 |
1.0110 |
1.4090 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-09 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0110 |
1.4090 |
1.0250 |
1.4290 |
-0.0200 |
-1.37% |
| 2025-09-08 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0250 |
1.4290 |
1.0080 |
1.4050 |
0.0240 |
1.69% |
| 2025-09-05 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0080 |
1.4050 |
0.9850 |
1.3730 |
0.0320 |
2.34% |
| 2025-09-04 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9850 |
1.3730 |
1.0080 |
1.4050 |
-0.0320 |
-2.28% |
| 2025-09-03 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0080 |
1.4050 |
1.0560 |
1.4720 |
-0.0670 |
-4.55% |
| 2025-09-02 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0560 |
1.4720 |
1.0860 |
1.5140 |
-0.0420 |
-2.76% |
| 2025-09-01 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0860 |
1.5140 |
1.0790 |
1.5040 |
0.0100 |
0.65% |
| 2025-08-29 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0790 |
1.5040 |
1.0800 |
1.5050 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-08-28 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0800 |
1.5050 |
1.0670 |
1.4870 |
0.0180 |
1.22% |
| 2025-08-27 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0670 |
1.4870 |
1.0860 |
1.5140 |
-0.0270 |
-1.75% |
| 2025-08-26 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0860 |
1.5140 |
1.0980 |
1.5300 |
-0.0160 |
-1.09% |
| 2025-08-25 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0980 |
1.5300 |
1.0820 |
1.5080 |
0.0220 |
1.48% |
| 2025-08-22 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0820 |
1.5080 |
1.0620 |
1.4800 |
0.0280 |
1.88% |
| 2025-08-21 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0620 |
1.4800 |
1.0710 |
1.4930 |
-0.0130 |
-0.84% |
| 2025-08-20 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0710 |
1.4930 |
1.0600 |
1.4770 |
0.0160 |
1.04% |
| 2025-08-19 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0600 |
1.4770 |
1.0790 |
1.5040 |
-0.0270 |
-1.76% |
| 2025-08-18 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0790 |
1.5040 |
1.0470 |
1.4590 |
0.0450 |
3.06% |
| 2025-08-15 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0470 |
1.4590 |
1.0320 |
1.4380 |
0.0210 |
1.45% |
| 2025-08-14 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0320 |
1.4380 |
1.0540 |
1.4690 |
-0.0310 |
-2.09% |
| 2025-08-13 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0540 |
1.4690 |
1.0500 |
1.4630 |
0.0060 |
0.38% |
| 2025-08-12 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0500 |
1.4630 |
1.0640 |
1.4830 |
-0.0200 |
-1.32% |
| 2025-08-11 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0640 |
1.4830 |
1.0450 |
1.4560 |
0.0270 |
1.82% |
| 2025-08-08 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0450 |
1.4560 |
1.0510 |
1.4650 |
-0.0090 |
-0.57% |
| 2025-08-07 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0510 |
1.4650 |
1.0580 |
1.4750 |
-0.0100 |
-0.66% |
| 2025-08-06 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0580 |
1.4750 |
1.0340 |
1.4410 |
0.0340 |
2.32% |
| 2025-08-05 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0340 |
1.4410 |
1.0310 |
1.4370 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-08-04 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0310 |
1.4370 |
1.0040 |
1.3990 |
0.0380 |
2.69% |
| 2025-08-01 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0040 |
1.3990 |
1.0050 |
1.4010 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-07-31 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0050 |
1.4010 |
1.0150 |
1.4150 |
-0.0140 |
-0.99% |
| 2025-07-30 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0150 |
1.4150 |
1.0320 |
1.4380 |
-0.0230 |
-1.65% |
| 2025-07-29 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0320 |
1.4380 |
1.0200 |
1.4220 |
0.0160 |
1.18% |
| 2025-07-28 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0200 |
1.4220 |
1.0020 |
1.3970 |
0.0250 |
1.80% |
| 2025-07-25 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0020 |
1.3970 |
0.9940 |
1.3850 |
0.0120 |
0.80% |
| 2025-07-24 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9940 |
1.3850 |
0.9840 |
1.3710 |
0.0140 |
1.02% |
| 2025-07-23 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9840 |
1.3710 |
0.9900 |
1.3800 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2025-07-22 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9900 |
1.3800 |
0.9860 |
1.3740 |
0.0060 |
0.41% |
| 2025-07-21 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9860 |
1.3740 |
0.9790 |
1.3640 |
0.0100 |
0.72% |
| 2025-07-18 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9790 |
1.3640 |
0.9830 |
1.3700 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2025-07-17 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9830 |
1.3700 |
0.9640 |
1.3440 |
0.0260 |
1.97% |
| 2025-07-16 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9640 |
1.3440 |
0.9610 |
1.3390 |
0.0050 |
0.31% |
| 2025-07-15 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9610 |
1.3390 |
0.9610 |
1.3390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-14 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9610 |
1.3390 |
0.9700 |
1.3520 |
-0.0130 |
-0.93% |
| 2025-07-11 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9700 |
1.3520 |
0.9540 |
1.3300 |
0.0220 |
1.68% |
| 2025-07-10 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9540 |
1.3300 |
0.9570 |
1.3340 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-07-09 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9570 |
1.3340 |
0.9620 |
1.3410 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2025-07-08 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9620 |
1.3410 |
0.9510 |
1.3250 |
0.0160 |
1.16% |
| 2025-07-07 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9510 |
1.3250 |
0.9550 |
1.3310 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2025-07-04 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9550 |
1.3310 |
0.9650 |
1.3450 |
-0.0140 |
-1.04% |
| 2025-07-03 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9650 |
1.3450 |
0.9660 |
1.3460 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-07-02 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9660 |
1.3460 |
0.9790 |
1.3640 |
-0.0180 |
-1.33% |
| 2025-07-01 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9790 |
1.3640 |
0.9840 |
1.3710 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2025-06-30 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9840 |
1.3710 |
0.9610 |
1.3390 |
0.0320 |
2.39% |
| 2025-06-27 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9610 |
1.3390 |
0.9570 |
1.3340 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-06-26 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9570 |
1.3340 |
0.9640 |
1.3440 |
-0.0100 |
-0.73% |
| 2025-06-25 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9640 |
1.3440 |
0.9300 |
1.2960 |
0.0480 |
3.66% |
| 2025-06-24 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9300 |
1.2960 |
0.9180 |
1.2790 |
0.0170 |
1.31% |
| 2025-06-23 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9180 |
1.2790 |
0.8930 |
1.2450 |
0.0340 |
2.80% |
| 2025-06-20 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8930 |
1.2450 |
0.9030 |
1.2590 |
-0.0140 |
-1.11% |
| 2025-06-19 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9030 |
1.2590 |
0.9080 |
1.2650 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2025-06-18 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9080 |
1.2650 |
0.9010 |
1.2560 |
0.0090 |
0.78% |
| 2025-06-17 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9010 |
1.2560 |
0.9070 |
1.2640 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2025-06-16 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9070 |
1.2640 |
0.9110 |
1.2700 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2025-06-13 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9110 |
1.2700 |
0.9030 |
1.2590 |
0.0110 |
0.89% |
| 2025-06-12 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9030 |
1.2590 |
0.9090 |
1.2670 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2025-06-11 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9090 |
1.2670 |
0.9060 |
1.2630 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-06-10 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9060 |
1.2630 |
0.9240 |
1.2880 |
-0.0250 |
-1.95% |
| 2025-06-09 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9240 |
1.2880 |
0.9230 |
1.2860 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-06-06 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9230 |
1.2860 |
0.9240 |
1.2880 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-06-05 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9240 |
1.2880 |
0.9200 |
1.2820 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-06-04 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9200 |
1.2820 |
0.9210 |
1.2840 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-06-03 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9210 |
1.2840 |
0.9210 |
1.2840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9210 |
1.2840 |
0.9210 |
1.2840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-29 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9210 |
1.2840 |
0.9100 |
1.2680 |
0.0160 |
1.21% |
| 2025-05-28 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9100 |
1.2680 |
0.9170 |
1.2780 |
-0.0100 |
-0.76% |
| 2025-05-27 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9170 |
1.2780 |
0.9280 |
1.2930 |
-0.0150 |
-1.19% |
| 2025-05-26 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9280 |
1.2930 |
0.9210 |
1.2840 |
0.0090 |
0.76% |
| 2025-05-23 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9210 |
1.2840 |
0.9320 |
1.2990 |
-0.0150 |
-1.18% |
| 2025-05-22 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9320 |
1.2990 |
0.9350 |
1.3030 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9350 |
1.3030 |
0.9390 |
1.3090 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2025-05-20 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9390 |
1.3090 |
0.9420 |
1.3130 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-05-19 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9420 |
1.3130 |
0.9370 |
1.3060 |
0.0070 |
0.53% |
| 2025-05-16 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9370 |
1.3060 |
0.9410 |
1.3110 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2025-05-15 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9410 |
1.3110 |
0.9560 |
1.3320 |
-0.0210 |
-1.57% |
| 2025-05-14 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9560 |
1.3320 |
0.9680 |
1.3490 |
-0.0170 |
-1.24% |
| 2025-05-13 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9680 |
1.3490 |
1.0000 |
1.3940 |
-0.0450 |
-3.20% |
| 2025-05-12 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0000 |
1.3940 |
0.9490 |
1.3230 |
0.0710 |
5.37% |
| 2025-05-09 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9490 |
1.3230 |
0.9740 |
1.3570 |
-0.0340 |
-2.57% |
| 2025-05-08 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9740 |
1.3570 |
0.9600 |
1.3380 |
0.0190 |
1.46% |
| 2025-05-07 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9600 |
1.3380 |
0.9380 |
1.3070 |
0.0310 |
2.35% |
| 2025-05-06 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9380 |
1.3070 |
0.9260 |
1.2910 |
0.0160 |
1.30% |
| 2025-04-30 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9260 |
1.2910 |
0.9220 |
1.2850 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-04-29 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9220 |
1.2850 |
0.9190 |
1.2810 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-04-28 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9190 |
1.2810 |
0.9210 |
1.2840 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-04-25 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9210 |
1.2840 |
0.9220 |
1.2850 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9220 |
1.2850 |
0.9300 |
1.2960 |
-0.0110 |
-0.86% |
| 2025-04-23 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9300 |
1.2960 |
0.9300 |
1.2960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9300 |
1.2960 |
0.9350 |
1.3030 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2025-04-21 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9350 |
1.3030 |
0.9200 |
1.2820 |
0.0210 |
1.63% |
| 2025-04-18 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9200 |
1.2820 |
0.9290 |
1.2950 |
-0.0130 |
-0.97% |
| 2025-04-17 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9290 |
1.2950 |
0.9450 |
1.3170 |
-0.0220 |
-1.69% |
| 2025-04-16 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9450 |
1.3170 |
0.9520 |
1.3270 |
-0.0100 |
-0.74% |
| 2025-04-15 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9520 |
1.3270 |
0.9850 |
1.3730 |
-0.0460 |
-3.35% |
| 2025-04-14 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9850 |
1.3730 |
0.9880 |
1.3770 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-04-11 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9880 |
1.3770 |
0.9670 |
1.3480 |
0.0290 |
2.17% |
| 2025-04-10 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9670 |
1.3480 |
0.9500 |
1.3240 |
0.0240 |
1.79% |
| 2025-04-09 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9500 |
1.3240 |
0.8930 |
1.2450 |
0.0790 |
6.38% |
| 2025-04-08 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8930 |
1.2450 |
0.8880 |
1.2380 |
0.0070 |
0.56% |
| 2025-04-07 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8880 |
1.2380 |
0.9750 |
1.3590 |
-0.1210 |
-8.92% |
| 2025-04-03 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9750 |
1.3590 |
0.9720 |
1.3550 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-04-02 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9720 |
1.3550 |
0.9720 |
1.3550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9720 |
1.3550 |
0.9580 |
1.3350 |
0.0200 |
1.46% |
| 2025-03-31 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9580 |
1.3350 |
0.9690 |
1.3510 |
-0.0160 |
-1.14% |
| 2025-03-28 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9690 |
1.3510 |
0.9770 |
1.3620 |
-0.0110 |
-0.82% |
| 2025-03-27 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9770 |
1.3620 |
0.9870 |
1.3760 |
-0.0140 |
-1.01% |
| 2025-03-26 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9870 |
1.3760 |
0.9760 |
1.3600 |
0.0160 |
1.13% |
| 2025-03-25 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9760 |
1.3600 |
0.9650 |
1.3450 |
0.0150 |
1.14% |
| 2025-03-24 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9650 |
1.3450 |
0.9870 |
1.3760 |
-0.0310 |
-2.23% |
| 2025-03-21 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9870 |
1.3760 |
1.0060 |
1.4020 |
-0.0260 |
-1.89% |
| 2025-03-20 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0060 |
1.4020 |
1.0080 |
1.4050 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-03-19 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0080 |
1.4050 |
1.0160 |
1.4160 |
-0.0110 |
-0.79% |
| 2025-03-18 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0160 |
1.4160 |
1.0290 |
1.4340 |
-0.0180 |
-1.26% |
| 2025-03-17 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0290 |
1.4340 |
1.0210 |
1.4230 |
0.0110 |
0.78% |
| 2025-03-14 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0210 |
1.4230 |
1.0160 |
1.4160 |
0.0070 |
0.49% |
| 2025-03-13 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0160 |
1.4160 |
1.0190 |
1.4200 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-03-12 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0190 |
1.4200 |
1.0240 |
1.4270 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2025-03-11 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0240 |
1.4270 |
1.0040 |
1.3990 |
0.0280 |
1.99% |
| 2025-03-10 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0040 |
1.3990 |
1.0060 |
1.4020 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-03-07 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0060 |
1.4020 |
1.0050 |
1.4010 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-06 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0050 |
1.4010 |
0.9770 |
1.3620 |
0.0390 |
2.87% |
| 2025-03-05 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9770 |
1.3620 |
0.9770 |
1.3620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9770 |
1.3620 |
0.9340 |
1.3020 |
0.0600 |
4.60% |
| 2025-03-03 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9340 |
1.3020 |
0.9280 |
1.2930 |
0.0090 |
0.65% |
| 2025-02-28 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9280 |
1.2930 |
0.9890 |
1.3780 |
-0.0850 |
-6.17% |
| 2025-02-27 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9890 |
1.3780 |
1.0050 |
1.4010 |
-0.0230 |
-1.59% |
| 2025-02-26 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0050 |
1.4010 |
0.9780 |
1.3630 |
0.0380 |
2.76% |
| 2025-02-25 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9780 |
1.3630 |
0.9810 |
1.3670 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-02-24 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9810 |
1.3670 |
0.9780 |
1.3630 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-02-21 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9780 |
1.3630 |
0.9680 |
1.3490 |
0.0140 |
1.03% |
| 2025-02-20 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9680 |
1.3490 |
0.9510 |
1.3250 |
0.0240 |
1.79% |
| 2025-02-19 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9510 |
1.3250 |
0.9350 |
1.3030 |
0.0220 |
1.71% |
| 2025-02-18 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9350 |
1.3030 |
0.9500 |
1.3240 |
-0.0210 |
-1.58% |
| 2025-02-17 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9500 |
1.3240 |
0.9510 |
1.3250 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-02-14 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9510 |
1.3250 |
0.9560 |
1.3320 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2025-02-13 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9560 |
1.3320 |
0.9660 |
1.3460 |
-0.0140 |
-1.04% |
| 2025-02-12 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9660 |
1.3460 |
0.9620 |
1.3410 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-02-11 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9620 |
1.3410 |
0.9720 |
1.3550 |
-0.0140 |
-1.03% |
| 2025-02-10 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9720 |
1.3550 |
0.9620 |
1.3410 |
0.0140 |
1.04% |
| 2025-02-07 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9620 |
1.3410 |
0.9530 |
1.3280 |
0.0130 |
0.94% |
| 2025-02-06 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9530 |
1.3280 |
0.9460 |
1.3180 |
0.0100 |
0.74% |
| 2025-02-05 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9460 |
1.3180 |
0.9520 |
1.3270 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2025-01-27 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9520 |
1.3270 |
0.9520 |
1.3270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-24 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9520 |
1.3270 |
0.9450 |
1.3170 |
0.0100 |
0.74% |
| 2025-01-23 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9450 |
1.3170 |
0.9480 |
1.3210 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-01-22 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9480 |
1.3210 |
0.9520 |
1.3270 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2025-01-21 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9520 |
1.3270 |
0.9570 |
1.3340 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2025-01-20 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9570 |
1.3340 |
0.9580 |
1.3350 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-17 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9580 |
1.3350 |
0.9550 |
1.3310 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-01-16 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9550 |
1.3310 |
0.9570 |
1.3340 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-01-15 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9570 |
1.3340 |
0.9640 |
1.3440 |
-0.0100 |
-0.73% |
| 2025-01-14 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9640 |
1.3440 |
0.9470 |
1.3200 |
0.0240 |
1.80% |
| 2025-01-13 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9470 |
1.3200 |
0.9530 |
1.3280 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2025-01-10 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9530 |
1.3280 |
0.9640 |
1.3440 |
-0.0160 |
-1.14% |
| 2025-01-09 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9640 |
1.3440 |
0.9510 |
1.3250 |
0.0190 |
1.37% |
| 2025-01-08 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9510 |
1.3250 |
0.9520 |
1.3270 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9520 |
1.3270 |
0.9430 |
1.3140 |
0.0130 |
0.95% |
| 2025-01-06 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9430 |
1.3140 |
0.9460 |
1.3180 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-01-03 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9460 |
1.3180 |
0.9510 |
1.3250 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2025-01-02 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9510 |
1.3250 |
0.9630 |
1.3420 |
-0.0120 |
-1.25% |
| 2024-12-31 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9630 |
1.3420 |
0.9790 |
1.3640 |
-0.0160 |
-1.63% |
| 2024-12-26 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9800 |
1.3660 |
0.9700 |
1.3520 |
0.0100 |
1.03% |
| 2024-12-25 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9700 |
1.3520 |
0.9740 |
1.3570 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2024-12-24 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9740 |
1.3570 |
0.9740 |
1.3570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9740 |
1.3570 |
0.9890 |
1.3780 |
-0.0150 |
-1.52% |
| 2024-12-20 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9890 |
1.3780 |
0.9850 |
1.3730 |
0.0040 |
0.41% |
| 2024-12-19 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9850 |
1.3730 |
0.9940 |
1.3850 |
-0.0090 |
-0.91% |
| 2024-12-18 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9940 |
1.3850 |
0.9890 |
1.3780 |
0.0050 |
0.51% |
