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浦银安盛增长动力混合C基金净值查询(014003)

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今天最新净值 0.9321 0.0079 0.85% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9924 0.0108 1.1004% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9321
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.9595亿
  • 最近资产：5.34亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：宋施怡
近一季浦银安盛增长动力混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,浦银安盛增长动力混合C(014003)基金累计收益率6.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9038 0.9038 0.9321 0.9321 -0.0283 -3.13%
2026-09-14 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9321 0.9321 0.9242 0.9242 0.0079 0.85%
2026-09-11 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9242 0.9242 0.9478 0.9478 -0.0236 -2.55%
2026-09-10 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9478 0.9478 0.9638 0.9638 -0.0160 -1.69%
2026-09-09 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9638 0.9638 0.9681 0.9681 -0.0043 -0.44%
2026-09-08 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9681 0.9681 0.9584 0.9584 0.0097 1.01%
2026-09-07 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9584 0.9584 0.9522 0.9522 0.0062 0.65%
2026-09-04 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9522 0.9522 0.9485 0.9485 0.0037 0.39%
2026-09-03 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9485 0.9485 0.9633 0.9633 -0.0148 -1.56%
2026-09-02 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9633 0.9633 0.9675 0.9675 -0.0042 -0.43%
2026-09-01 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9675 0.9675 0.9584 0.9584 0.0091 0.95%
2026-08-31 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9584 0.9584 0.9483 0.9483 0.0101 1.07%
2026-08-28 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9483 0.9483 0.9386 0.9386 0.0097 1.03%
2026-08-27 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9386 0.9386 0.9394 0.9394 -0.0008 -0.09%
2026-08-26 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9394 0.9394 0.9384 0.9384 0.0010 0.11%
2026-08-25 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9384 0.9384 0.9163 0.9163 0.0221 2.41%
2026-08-24 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9163 0.9163 0.9244 0.9244 -0.0081 -0.88%
2026-08-21 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9244 0.9244 0.9263 0.9263 -0.0019 -0.21%
2026-08-20 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9263 0.9263 0.9086 0.9086 0.0177 1.95%
2026-08-19 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9086 0.9086 0.9275 0.9275 -0.0189 -2.04%
2026-08-18 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9275 0.9275 0.9249 0.9249 0.0026 0.28%
2026-08-17 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9249 0.9249 0.9097 0.9097 0.0152 1.67%
2026-08-14 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9097 0.9097 0.9059 0.9059 0.0038 0.42%
2026-08-13 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9059 0.9059 0.9159 0.9159 -0.0100 -1.09%
2026-08-12 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9159 0.9159 0.9096 0.9096 0.0063 0.69%
2026-08-11 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9096 0.9096 0.9125 0.9125 -0.0029 -0.32%
2026-08-10 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9125 0.9125 0.8874 0.8874 0.0251 2.83%
2026-08-07 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8874 0.8874 0.8847 0.8847 0.0027 0.31%
2026-08-06 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8847 0.8847 0.8784 0.8784 0.0063 0.72%
2026-08-05 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8784 0.8784 0.8787 0.8787 -0.0003 -0.03%
2026-08-04 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8787 0.8787 0.8716 0.8716 0.0071 0.81%
2026-08-03 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8716 0.8716 0.8489 0.8489 0.0227 2.67%
2026-07-31 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8489 0.8489 0.8330 0.8330 0.0159 1.91%
2026-07-30 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8330 0.8330 0.8359 0.8359 -0.0029 -0.35%
2026-07-29 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8359 0.8359 0.8194 0.8194 0.0165 2.01%
2026-07-28 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8194 0.8194 0.8136 0.8136 0.0058 0.71%
2026-07-27 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8136 0.8136 0.7910 0.7910 0.0226 2.86%
2026-07-24 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7910 0.7910 0.8065 0.8065 -0.0155 -1.92%
2026-07-23 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8065 0.8065 0.7836 0.7836 0.0229 2.92%
2026-07-22 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7836 0.7836 0.7963 0.7963 -0.0127 -1.59%
2026-07-21 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7963 0.7963 0.8051 0.8051 -0.0088 -1.11%
2026-07-20 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8051 0.8051 0.8263 0.8263 -0.0212 -2.57%
2026-07-17 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8263 0.8263 0.8553 0.8553 -0.0290 -3.39%
2026-07-16 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8553 0.8553 0.8492 0.8492 0.0061 0.72%
2026-07-15 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8492 0.8492 0.8401 0.8401 0.0091 1.08%
2026-07-14 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8401 0.8401 0.8220 0.8220 0.0181 2.20%
2026-07-13 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8220 0.8220 0.8416 0.8416 -0.0196 -2.33%
2026-07-10 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8416 0.8416 0.8280 0.8280 0.0136 1.64%
2026-07-09 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8280 0.8280 0.8309 0.8309 -0.0029 -0.35%
2026-07-08 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8309 0.8309 0.8381 0.8381 -0.0072 -0.86%
2026-07-07 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8381 0.8381 0.8599 0.8599 -0.0218 -2.60%
2026-07-06 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8599 0.8599 0.8645 0.8645 -0.0046 -0.53%
2026-07-03 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8645 0.8645 0.8494 0.8494 0.0151 1.78%
2026-07-02 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8494 0.8494 0.8470 0.8470 0.0024 0.28%
2026-07-01 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8470 0.8470 0.8282 0.8282 0.0188 2.27%
2026-06-30 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8282 0.8282 0.8315 0.8315 -0.0033 -0.40%
2026-06-29 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8315 0.8315 0.8294 0.8294 0.0021 0.25%
2026-06-26 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8294 0.8294 0.8439 0.8439 -0.0145 -1.72%
2026-06-25 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8439 0.8439 0.8592 0.8592 -0.0153 -1.81%
2026-06-24 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8592 0.8592 0.8821 0.8821 -0.0229 -2.67%
2026-06-23 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8821 0.8821 0.8717 0.8717 0.0104 1.19%
2026-06-22 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8717 0.8717 0.8650 0.8650 0.0067 0.77%
2026-06-18 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8650 0.8650 0.8675 0.8675 -0.0025 -0.29%
2026-06-17 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8675 0.8675 0.8821 0.8821 -0.0146 -1.68%
2026-06-16 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8821 0.8821 0.8819 0.8819 0.0002 0.02%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C 3.2730 5.24%
银华集成电路混合A 3.0563 5.14%
南方中国梦灵活配置混合C 2.2708 5.09%
广发新兴成长混合C 2.6394 5.01%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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