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浦银安盛增长动力混合C基金净值查询(014003)

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今天最新净值 0.8946 0.0165 1.88% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.8840 0.0059 0.6665%
  • 累计净值：0.8946
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.9595亿
  • 最近资产：5.34亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴勇 杨富麟
今年以来浦银安盛增长动力混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,浦银安盛增长动力混合C(014003)基金累计收益率11.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8946 0.8946 0.8781 0.8781 0.0165 1.88%
2025-12-18 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8781 0.8781 0.8667 0.8667 0.0114 1.32%
2025-12-17 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8667 0.8667 0.8631 0.8631 0.0036 0.42%
2025-12-16 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8631 0.8631 0.8728 0.8728 -0.0097 -1.11%
2025-12-15 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8728 0.8728 0.8687 0.8687 0.0041 0.47%
2025-12-12 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8687 0.8687 0.8753 0.8753 -0.0066 -0.75%
2025-12-11 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8753 0.8753 0.8905 0.8905 -0.0152 -1.71%
2025-12-10 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8905 0.8905 0.8961 0.8961 -0.0056 -0.62%
2025-12-09 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8961 0.8961 0.9020 0.9020 -0.0059 -0.65%
2025-12-08 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9020 0.9020 0.8964 0.8964 0.0056 0.62%
2025-12-05 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8964 0.8964 0.8877 0.8877 0.0087 0.98%
2025-12-04 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8877 0.8877 0.8972 0.8972 -0.0095 -1.07%
2025-12-03 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8972 0.8972 0.8980 0.8980 -0.0008 -0.09%
2025-12-02 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8980 0.8980 0.8999 0.8999 -0.0019 -0.21%
2025-12-01 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8999 0.8999 0.9014 0.9014 -0.0015 -0.17%
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2025-11-13 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9242 0.9242 0.9180 0.9180 0.0062 0.68%
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2025-11-11 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9166 0.9166 0.9113 0.9113 0.0053 0.58%
2025-11-10 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9113 0.9113 0.9078 0.9078 0.0035 0.39%
2025-11-07 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9078 0.9078 0.9076 0.9076 0.0002 0.02%
2025-11-06 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9076 0.9076 0.9051 0.9051 0.0025 0.28%
2025-11-05 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9051 0.9051 0.9061 0.9061 -0.0010 -0.11%
2025-11-04 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9061 0.9061 0.9240 0.9240 -0.0179 -1.94%
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2025-10-30 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9115 0.9115 0.9376 0.9376 -0.0261 -2.78%
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2025-10-16 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9248 0.9248 0.9313 0.9313 -0.0065 -0.70%
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2025-07-21 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8148 0.8148 0.8179 0.8179 -0.0031 -0.38%
2025-07-18 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8179 0.8179 0.8183 0.8183 -0.0004 -0.05%
2025-07-17 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8183 0.8183 0.8052 0.8052 0.0131 1.63%
2025-07-16 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8052 0.8052 0.8016 0.8016 0.0036 0.45%
2025-07-15 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8016 0.8016 0.7867 0.7867 0.0149 1.89%
2025-07-14 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7867 0.7867 0.7845 0.7845 0.0022 0.28%
2025-07-11 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7845 0.7845 0.7773 0.7773 0.0072 0.93%
2025-07-10 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7773 0.7773 0.7829 0.7829 -0.0056 -0.72%
2025-07-09 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7829 0.7829 0.7793 0.7793 0.0036 0.46%
2025-07-08 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7793 0.7793 0.7785 0.7785 0.0008 0.10%
2025-07-07 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7785 0.7785 0.7903 0.7903 -0.0118 -1.49%
2025-07-04 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7903 0.7903 0.7803 0.7803 0.0100 1.28%
2025-07-03 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7803 0.7803 0.7667 0.7667 0.0136 1.77%
2025-07-02 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7667 0.7667 0.7897 0.7897 -0.0230 -2.91%
2025-07-01 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7897 0.7897 0.7673 0.7673 0.0224 2.92%
2025-06-30 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7673 0.7673 0.7525 0.7525 0.0148 1.97%
2025-06-27 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7525 0.7525 0.7479 0.7479 0.0046 0.62%
2025-06-26 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7479 0.7479 0.7588 0.7588 -0.0109 -1.44%
2025-06-25 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7588 0.7588 0.7509 0.7509 0.0079 1.05%
2025-06-24 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7509 0.7509 0.7379 0.7379 0.0130 1.76%
2025-06-23 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7379 0.7379 0.7291 0.7291 0.0088 1.21%
2025-06-20 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7291 0.7291 0.7386 0.7386 -0.0095 -1.29%
2025-06-19 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7386 0.7386 0.7563 0.7563 -0.0177 -2.34%
2025-06-18 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7563 0.7563 0.7555 0.7555 0.0008 0.11%
2025-06-17 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7555 0.7555 0.7725 0.7725 -0.0170 -2.20%
2025-06-16 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7725 0.7725 0.7682 0.7682 0.0043 0.56%
2025-06-13 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7682 0.7682 0.7815 0.7815 -0.0133 -1.70%
2025-06-12 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7815 0.7815 0.7702 0.7702 0.0113 1.47%
2025-06-11 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7702 0.7702 0.7699 0.7699 0.0003 0.04%
2025-06-10 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7699 0.7699 0.7782 0.7782 -0.0083 -1.07%
2025-06-09 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7782 0.7782 0.7712 0.7712 0.0070 0.91%
2025-06-06 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7712 0.7712 0.7620 0.7620 0.0092 1.21%
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2025-06-03 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7519 0.7519 0.7469 0.7469 0.0050 0.67%
2025-05-30 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7469 0.7469 0.7566 0.7566 -0.0097 -1.28%
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2025-05-28 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7432 0.7432 0.7442 0.7442 -0.0010 -0.13%
2025-05-27 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7442 0.7442 0.7460 0.7460 -0.0018 -0.24%
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2025-05-23 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7426 0.7426 0.7558 0.7558 -0.0132 -1.75%
2025-05-22 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7558 0.7558 0.7582 0.7582 -0.0024 -0.32%
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2025-05-08 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7525 0.7525 0.7559 0.7559 -0.0034 -0.45%
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2025-05-06 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7664 0.7664 0.7518 0.7518 0.0146 1.94%
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2025-04-28 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7247 0.7247 0.7258 0.7258 -0.0011 -0.15%
2025-04-25 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7258 0.7258 0.7326 0.7326 -0.0068 -0.93%
2025-04-24 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7326 0.7326 0.7383 0.7383 -0.0057 -0.77%
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2025-04-22 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7348 0.7348 0.7301 0.7301 0.0047 0.64%
2025-04-21 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7301 0.7301 0.7182 0.7182 0.0119 1.66%
2025-04-18 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7182 0.7182 0.7256 0.7256 -0.0074 -1.02%
2025-04-17 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7256 0.7256 0.7256 0.7256 0.0000 0.00%
2025-04-16 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7256 0.7256 0.7302 0.7302 -0.0046 -0.63%
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2025-04-09 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.6923 0.6923 0.6770 0.6770 0.0153 2.26%
2025-04-08 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.6770 0.6770 0.6818 0.6818 -0.0048 -0.70%
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2025-04-03 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7752 0.7752 0.7930 0.7930 -0.0178 -2.24%
2025-04-02 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7930 0.7930 0.7922 0.7922 0.0008 0.10%
2025-04-01 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7922 0.7922 0.7926 0.7926 -0.0004 -0.05%
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2025-03-27 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7941 0.7941 0.7916 0.7916 0.0025 0.32%
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2025-03-13 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8147 0.8147 0.8456 0.8456 -0.0309 -3.65%
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2025-03-10 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8425 0.8425 0.8415 0.8415 0.0010 0.12%
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2025-02-19 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8455 0.8455 0.8189 0.8189 0.0266 3.25%
2025-02-18 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8189 0.8189 0.8322 0.8322 -0.0133 -1.60%
2025-02-17 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8322 0.8322 0.8212 0.8212 0.0110 1.34%
2025-02-14 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8212 0.8212 0.8208 0.8208 0.0004 0.05%
2025-02-13 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8208 0.8208 0.8507 0.8507 -0.0299 -3.51%
2025-02-12 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8507 0.8507 0.8330 0.8330 0.0177 2.12%
2025-02-11 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8330 0.8330 0.8395 0.8395 -0.0065 -0.77%
2025-02-10 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8395 0.8395 0.8454 0.8454 -0.0059 -0.70%
2025-02-07 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8454 0.8454 0.8507 0.8507 -0.0053 -0.62%
2025-02-06 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8507 0.8507 0.8209 0.8209 0.0298 3.63%
2025-02-05 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8209 0.8209 0.8265 0.8265 -0.0056 -0.68%
2025-01-27 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8265 0.8265 0.8470 0.8470 -0.0205 -2.42%
2025-01-24 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8470 0.8470 0.8371 0.8371 0.0099 1.18%
2025-01-23 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8371 0.8371 0.8531 0.8531 -0.0160 -1.88%
2025-01-22 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8531 0.8531 0.8546 0.8546 -0.0015 -0.18%
2025-01-21 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8546 0.8546 0.8321 0.8321 0.0225 2.70%
2025-01-20 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8321 0.8321 0.8274 0.8274 0.0047 0.57%
2025-01-17 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8274 0.8274 0.8084 0.8084 0.0190 2.35%
2025-01-16 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8084 0.8084 0.8187 0.8187 -0.0103 -1.26%
2025-01-15 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8187 0.8187 0.8197 0.8197 -0.0010 -0.12%
2025-01-14 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8197 0.8197 0.7818 0.7818 0.0379 4.85%
2025-01-13 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7818 0.7818 0.7911 0.7911 -0.0093 -1.18%
2025-01-10 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7911 0.7911 0.7954 0.7954 -0.0043 -0.54%
2025-01-09 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7954 0.7954 0.7924 0.7924 0.0030 0.38%
2025-01-08 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7924 0.7924 0.7812 0.7812 0.0112 1.43%
2025-01-07 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7812 0.7812 0.7511 0.7511 0.0301 4.01%
2025-01-06 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7511 0.7511 0.7634 0.7634 -0.0123 -1.61%
2025-01-03 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7634 0.7634 0.7909 0.7909 -0.0275 -3.48%
2025-01-02 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7909 0.7909 0.8054 0.8054 -0.0145 -1.80%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银新生代消费混合 1.5956 3.02%
前海开源医疗健康A 1.1660 2.57%
前海开源医疗健康C 1.1568 2.56%
汇添富达欣混合A 2.5180 2.52%
华富天鑫灵活配置混合A 1.6109 2.52%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
华富健康文娱灵活配置混合A 1.0700 2.51%
华富天鑫灵活配置混合C 1.5032 2.51%
汇添富达欣混合C 2.4150 2.50%
华富健康文娱灵活配置混合C 1.0607 2.50%
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