鹏华宏观灵活配置混合(鹏华保本)基金净值查询(206013)
今天最新净值
0.8560
0.0000 0.00%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1981
0.0071 0.6002%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1930
- 成立日期：2012-06-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：18.599亿份
- 最近份额：0.2953亿
- 最近资产：0.98亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：杨凡
近一月,鹏华宏观灵活配置混合(206013)基金累计收益率-6.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8600 |
1.1990 |
0.8560 |
1.1930 |
0.0040 |
0.47% |
| 2026-09-16 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8560 |
1.1930 |
0.8560 |
1.1930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8560 |
1.1930 |
0.8610 |
1.2000 |
-0.0050 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8610 |
1.2000 |
0.8750 |
1.2200 |
-0.0140 |
-1.63% |
| 2026-09-11 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8750 |
1.2200 |
0.8870 |
1.2360 |
-0.0120 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8870 |
1.2360 |
0.9100 |
1.2680 |
-0.0230 |
-2.59% |
| 2026-09-09 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9100 |
1.2680 |
0.8910 |
1.2420 |
0.0190 |
2.13% |
| 2026-09-08 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8910 |
1.2420 |
0.8930 |
1.2450 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8930 |
1.2450 |
0.8970 |
1.2500 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2026-09-04 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8970 |
1.2500 |
0.8930 |
1.2450 |
0.0040 |
0.45% |
|
|
| 2026-09-03 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8930 |
1.2450 |
0.8880 |
1.2380 |
0.0050 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8880 |
1.2380 |
0.8860 |
1.2350 |
0.0020 |
0.23% |
| 2026-09-01 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8860 |
1.2350 |
0.8920 |
1.2430 |
-0.0060 |
-0.67% |
| 2026-08-31 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8920 |
1.2430 |
0.8830 |
1.2310 |
0.0090 |
1.02% |
| 2026-08-28 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8830 |
1.2310 |
0.8920 |
1.2430 |
-0.0090 |
-1.01% |
| 2026-08-27 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8920 |
1.2430 |
0.8790 |
1.2250 |
0.0130 |
1.48% |
| 2026-08-26 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8790 |
1.2250 |
0.8980 |
1.2520 |
-0.0190 |
-2.16% |
| 2026-08-25 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8980 |
1.2520 |
0.8700 |
1.2130 |
0.0280 |
3.22% |
| 2026-08-24 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8700 |
1.2130 |
0.8960 |
1.2490 |
-0.0260 |
-2.90% |
| 2026-08-21 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8960 |
1.2490 |
0.8900 |
1.2400 |
0.0060 |
0.67% |
| 2026-08-20 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8900 |
1.2400 |
0.8890 |
1.2390 |
0.0010 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.8890 |
1.2390 |
0.9530 |
1.3280 |
-0.0640 |
-6.72% |
| 2026-08-18 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
0.9530 |
1.3280 |
0.9700 |
1.3520 |
-0.0170 |
-1.78% |
