鹏华宏观灵活配置混合(鹏华保本)基金净值查询(206013)
今天最新净值
1.0740
-0.0210 -1.92%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0985
0.0085 0.7770%
- 累计净值：1.4970
- 成立日期：2012-06-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：18.599亿份
- 最近份额：0.2953亿
- 最近资产：0.68亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：戴钢 陈大烨
近一季,鹏华宏观灵活配置混合(206013)基金累计收益率5.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0900 |
1.5190 |
1.0740 |
1.4970 |
0.0160 |
1.49% |
| 2025-12-16 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0740 |
1.4970 |
1.0950 |
1.5260 |
-0.0210 |
-1.92% |
| 2025-12-15 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0950 |
1.5260 |
1.0920 |
1.5220 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-12-12 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0920 |
1.5220 |
1.0690 |
1.4900 |
0.0230 |
2.15% |
| 2025-12-11 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0690 |
1.4900 |
1.0760 |
1.5000 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0760 |
1.5000 |
1.0750 |
1.4980 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0750 |
1.4980 |
1.0800 |
1.5050 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0800 |
1.5050 |
1.0700 |
1.4910 |
0.0100 |
0.93% |
| 2025-12-05 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0700 |
1.4910 |
1.0540 |
1.4690 |
0.0160 |
1.52% |
| 2025-12-04 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0540 |
1.4690 |
1.0430 |
1.4540 |
0.0110 |
1.05% |
|
|
| 2025-12-03 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0430 |
1.4540 |
1.0580 |
1.4750 |
-0.0150 |
-1.42% |
| 2025-12-02 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0580 |
1.4750 |
1.0730 |
1.4950 |
-0.0150 |
-1.40% |
| 2025-12-01 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0730 |
1.4950 |
1.0690 |
1.4900 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-11-28 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0690 |
1.4900 |
1.0530 |
1.4680 |
0.0160 |
1.52% |
| 2025-11-27 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0530 |
1.4680 |
1.0590 |
1.4760 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2025-11-26 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0590 |
1.4760 |
1.0770 |
1.5010 |
-0.0180 |
-1.70% |
| 2025-11-25 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0770 |
1.5010 |
1.0790 |
1.5040 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-11-24 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0790 |
1.5040 |
1.0440 |
1.4550 |
0.0350 |
3.35% |
| 2025-11-21 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0440 |
1.4550 |
1.0620 |
1.4800 |
-0.0180 |
-1.69% |
| 2025-11-20 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0620 |
1.4800 |
1.0850 |
1.5120 |
-0.0230 |
-2.17% |
| 2025-11-19 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0850 |
1.5120 |
1.0750 |
1.4980 |
0.0100 |
0.93% |
| 2025-11-18 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0750 |
1.4980 |
1.0910 |
1.5210 |
-0.0160 |
-1.47% |
| 2025-11-17 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0910 |
1.5210 |
1.0810 |
1.5070 |
0.0100 |
0.93% |
| 2025-11-14 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0810 |
1.5070 |
1.0820 |
1.5080 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-13 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0820 |
1.5080 |
1.0740 |
1.4970 |
0.0080 |
0.74% |
|
|
| 2025-11-12 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0740 |
1.4970 |
1.0820 |
1.5080 |
-0.0080 |
-0.74% |
| 2025-11-11 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0820 |
1.5080 |
1.0930 |
1.5230 |
-0.0110 |
-1.01% |
| 2025-11-10 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0930 |
1.5230 |
1.0970 |
1.5290 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-11-07 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0970 |
1.5290 |
1.1090 |
1.5460 |
-0.0120 |
-1.08% |
| 2025-11-06 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1090 |
1.5460 |
1.0840 |
1.5110 |
0.0250 |
2.31% |
| 2025-11-05 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0840 |
1.5110 |
1.0890 |
1.5180 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-11-04 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0890 |
1.5180 |
1.1170 |
1.5570 |
-0.0280 |
-2.51% |
| 2025-11-03 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1170 |
1.5570 |
1.1130 |
1.5510 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-10-31 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1130 |
1.5510 |
1.1180 |
1.5580 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-10-30 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1180 |
1.5580 |
1.1300 |
1.5750 |
-0.0120 |
-1.06% |
| 2025-10-29 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1300 |
1.5750 |
1.1060 |
1.5410 |
0.0240 |
2.17% |
| 2025-10-28 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1060 |
1.5410 |
1.0980 |
1.5300 |
0.0080 |
0.73% |
| 2025-10-27 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0980 |
1.5300 |
1.0730 |
1.4950 |
0.0250 |
2.33% |
| 2025-10-24 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0730 |
1.4950 |
1.0560 |
1.4720 |
0.0170 |
1.61% |
| 2025-10-23 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0560 |
1.4720 |
1.0540 |
1.4690 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0540 |
1.4690 |
1.0690 |
1.4900 |
-0.0150 |
-1.40% |
| 2025-10-21 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0690 |
1.4900 |
1.0590 |
1.4760 |
0.0100 |
0.94% |
| 2025-10-20 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0590 |
1.4760 |
1.0520 |
1.4660 |
0.0070 |
0.67% |
| 2025-10-17 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0520 |
1.4660 |
1.0910 |
1.5210 |
-0.0390 |
-3.57% |
| 2025-10-16 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0910 |
1.5210 |
1.1000 |
1.5330 |
-0.0090 |
-0.82% |
| 2025-10-15 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1000 |
1.5330 |
1.0880 |
1.5160 |
0.0120 |
1.10% |
| 2025-10-14 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0880 |
1.5160 |
1.1260 |
1.5690 |
-0.0380 |
-3.37% |
| 2025-10-13 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1260 |
1.5690 |
1.1080 |
1.5440 |
0.0250 |
1.62% |
| 2025-10-10 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1080 |
1.5440 |
1.1110 |
1.5480 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-10-09 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.1110 |
1.5480 |
1.0860 |
1.5140 |
0.0340 |
2.30% |
| 2025-09-30 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0860 |
1.5140 |
1.0580 |
1.4750 |
0.0390 |
2.65% |
| 2025-09-29 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0580 |
1.4750 |
1.0440 |
1.4550 |
0.0200 |
1.34% |
| 2025-09-26 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0440 |
1.4550 |
1.0360 |
1.4440 |
0.0110 |
0.77% |
| 2025-09-25 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0360 |
1.4440 |
1.0340 |
1.4410 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-09-24 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0340 |
1.4410 |
1.0210 |
1.4230 |
0.0180 |
1.27% |
| 2025-09-23 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0210 |
1.4230 |
1.0290 |
1.4340 |
-0.0110 |
-0.78% |
| 2025-09-22 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0290 |
1.4340 |
1.0270 |
1.4310 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-09-19 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0270 |
1.4310 |
1.0250 |
1.4290 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-09-18 |
206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0250 |
1.4290 |
1.0280 |
1.4330 |
-0.0040 |
-0.29% |
