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华安大安全主题混合C - 基金主页(代码:013618)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.7140 0.0010 0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.7577 0.0267 0.9778% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7140
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.1150亿
最近资产：5.59亿
基金公司：
基金经理：舒灏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.11%	-0.83%	1.44%	-12.28%	9.08%	73.28%	32.34%	13.51%
同类排名	1562/2296	2078/2329	82/2321	1606/2306	878/2279	673/2187	854/2115	-

华安大安全主题混合C(013618)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.7500	1.33%
2026-09-17	2.7140	0.04%
2026-09-16	2.7130	0.78%
2026-09-15	2.6920	-0.70%
2026-09-14	2.7110	-2.29%
2026-09-11	2.7730	0.11%

华安大安全主题混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002179	中航光电	0.0000	7.36%	1.44%
300395	菲利华	0.0000	6.04%	2.87%
002025	航天电器	0.0000	5.60%	6.99%
600893	航发动力	0.0000	4.76%	2.50%
688239	航宇科技	0.0000	4.50%	4.37%
301571	国科天成	0.0000	4.01%	6.92%
300726	宏达电子	0.0000	3.95%	2.74%
688143	长盈通	0.0000	3.05%	3.97%
688231	隆达股份	0.0000	2.95%	2.95%
603267	鸿远电子	0.0000	2.89%	2.57%

华安大安全主题混合C(013618)基金档案

基金代码	013618	基金简称	华安大安全主题混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	舒灏	基金托管人		基金公司
最近资产	5.59亿	最近份额	2.1150亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%