华安大安全主题混合C基金净值查询(013618)
今天最新净值
1.7830
0.0160 0.9100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7787
0.0097 0.5474%
- 累计净值：1.7830
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0187亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：舒灏
近一季,华安大安全主题混合C(013618)基金累计收益率-8.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.7820 |
1.7820 |
1.7690 |
1.7690 |
0.0130 |
0.73% |
| 2024-04-25 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.7690 |
1.7690 |
1.7880 |
1.7880 |
-0.0190 |
-1.06% |
| 2024-04-24 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.7880 |
1.7880 |
1.7440 |
1.7440 |
0.0440 |
2.52% |
| 2024-04-23 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.7440 |
1.7440 |
1.7640 |
1.7640 |
-0.0200 |
-1.13% |
| 2024-04-22 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.7640 |
1.7640 |
1.7450 |
1.7450 |
0.0190 |
1.09% |
| 2024-04-19 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.7450 |
1.7450 |
1.7160 |
1.7160 |
0.0290 |
1.69% |
| 2024-04-18 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.7160 |
1.7160 |
1.7010 |
1.7010 |
0.0150 |
0.88% |
| 2024-04-17 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.7010 |
1.7010 |
1.6360 |
1.6360 |
0.0650 |
3.97% |
| 2024-04-16 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.6360 |
1.6360 |
1.6970 |
1.6970 |
-0.0610 |
-3.59% |
| 2024-04-15 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.6970 |
1.6970 |
1.6790 |
1.6790 |
0.0180 |
1.07% |
|
|
| 2024-04-12 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.6790 |
1.6790 |
1.6820 |
1.6820 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-04-11 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.6820 |
1.6820 |
1.6980 |
1.6980 |
-0.0160 |
-0.94% |
| 2024-04-10 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.6980 |
1.6980 |
1.7250 |
1.7250 |
-0.0270 |
-1.57% |
| 2024-04-09 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.7250 |
1.7250 |
1.7100 |
1.7100 |
0.0150 |
0.88% |
| 2024-04-08 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.7100 |
1.7100 |
1.7500 |
1.7500 |
-0.0400 |
-2.29% |
| 2024-04-03 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.7500 |
1.7500 |
1.7750 |
1.7750 |
-0.0250 |
-1.41% |
| 2024-04-02 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.7750 |
1.7750 |
1.7910 |
1.7910 |
-0.0160 |
-0.89% |
| 2024-04-01 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.7910 |
1.7910 |
1.7770 |
1.7770 |
0.0140 |
0.79% |
| 2024-03-29 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.7770 |
1.7770 |
1.7540 |
1.7540 |
0.0230 |
1.31% |
| 2024-03-28 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.7540 |
1.7540 |
1.6980 |
1.6980 |
0.0560 |
3.30% |
| 2024-03-27 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.6980 |
1.6980 |
1.7520 |
1.7520 |
-0.0540 |
-3.08% |
| 2024-03-26 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.7520 |
1.7520 |
1.7610 |
1.7610 |
-0.0090 |
-0.51% |
| 2024-03-25 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.7610 |
1.7610 |
1.8150 |
1.8150 |
-0.0540 |
-2.98% |
| 2024-03-22 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.8150 |
1.8150 |
1.8470 |
1.8470 |
-0.0320 |
-1.73% |
| 2024-03-21 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.8470 |
1.8470 |
1.8510 |
1.8510 |
-0.0040 |
-0.22% |
|
|
| 2024-03-20 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.8510 |
1.8510 |
1.8370 |
1.8370 |
0.0140 |
0.76% |
| 2024-03-19 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.8370 |
1.8370 |
1.8270 |
1.8270 |
0.0100 |
0.55% |
| 2024-03-18 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.8270 |
1.8270 |
1.7830 |
1.7830 |
0.0440 |
2.47% |
| 2024-03-15 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.7830 |
1.7830 |
1.7670 |
1.7670 |
0.0160 |
0.91% |
| 2024-03-14 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.7670 |
1.7670 |
1.7990 |
1.7990 |
-0.0320 |
-1.78% |
| 2024-03-13 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.7990 |
1.7990 |
1.7980 |
1.7980 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-12 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.7980 |
1.7980 |
1.7710 |
1.7710 |
0.0270 |
1.52% |
| 2024-03-11 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.7710 |
1.7710 |
1.7410 |
1.7410 |
0.0300 |
1.72% |
| 2024-03-08 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.7410 |
1.7410 |
1.7230 |
1.7230 |
0.0180 |
1.04% |
| 2024-03-07 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.7230 |
1.7230 |
1.7710 |
1.7710 |
-0.0480 |
-2.71% |
| 2024-03-06 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.7710 |
1.7710 |
1.7620 |
1.7620 |
0.0090 |
0.51% |
| 2024-03-05 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.7620 |
1.7620 |
1.7490 |
1.7490 |
0.0130 |
0.74% |
| 2024-03-04 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.7490 |
1.7490 |
1.7400 |
1.7400 |
0.0090 |
0.52% |
| 2024-03-01 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.7400 |
1.7400 |
1.7100 |
1.7100 |
0.0300 |
1.75% |
| 2024-02-29 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.7100 |
1.7100 |
1.6470 |
1.6470 |
0.0630 |
3.83% |
| 2024-02-28 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.6470 |
1.6470 |
1.7170 |
1.7170 |
-0.0700 |
-4.08% |
| 2024-02-27 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.7170 |
1.7170 |
1.6810 |
1.6810 |
0.0360 |
2.14% |
| 2024-02-26 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.6810 |
1.6810 |
1.6700 |
1.6700 |
0.0110 |
0.66% |
| 2024-02-23 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.6700 |
1.6700 |
1.6530 |
1.6530 |
0.0170 |
1.03% |
| 2024-02-22 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.6530 |
1.6530 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0200 |
1.22% |
| 2024-02-21 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.6330 |
1.6330 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0070 |
0.43% |
| 2024-02-20 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.6260 |
1.6260 |
1.6250 |
1.6250 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.6250 |
1.6250 |
1.6330 |
1.6330 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2024-02-08 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.6330 |
1.6330 |
1.5870 |
1.5870 |
0.0460 |
2.90% |
| 2024-02-07 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.5870 |
1.5870 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0690 |
4.55% |
| 2024-02-06 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.5180 |
1.5180 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0880 |
6.15% |
| 2024-02-05 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.4300 |
1.4300 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0470 |
-3.18% |
| 2024-02-02 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.4770 |
1.4770 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0630 |
-4.09% |
| 2024-02-01 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.5400 |
1.5400 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-01-31 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.5370 |
1.5370 |
1.5910 |
1.5910 |
-0.0540 |
-3.39% |
| 2024-01-30 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.5910 |
1.5910 |
1.6260 |
1.6260 |
-0.0350 |
-2.15% |
| 2024-01-29 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.6260 |
1.6260 |
1.6610 |
1.6610 |
-0.0350 |
-2.11% |
