国投瑞银顺成3个月定开债 - 基金主页(代码:012016)

今天最新净值 1.1032 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1787
成立日期：2021-05-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.6737亿
最近资产：15.28亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：宋璐陈伟旸余文朝

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.97%	0.05%	0.27%	0.79%	3.77%	5.66%	10.01%	16.50%
同类排名	187/2496	249/2527	136/2523	575/2510	116/2462	305/2176	477/1727	-

国投瑞银顺成3个月定开债(012016)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1032	0.00%
2026-09-15	1.1032	0.02%
2026-09-14	1.1030	0.00%
2026-09-11	1.1030	0.01%
2026-09-10	1.1029	0.01%
2026-09-09	1.1028	0.02%

国投瑞银顺成3个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-22	分红	每份派现金0.0050元
2023-10-31	2023-10-31	2023-11-02	分红	每份派现金0.0100元
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-16	分红	每份派现金0.0145元
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-15	分红	每份派现金0.0080元
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	分红	每份派现金0.0100元

国投瑞银顺成3个月定开债基金动态

国投瑞银顺成3个月定开债基金一周大事件来了！主动量化基金年内收益首超权益基金！

一周重磅回顾9.16翻倍新基6只基金一起炸了：全部翻倍！大举重仓超级风口！这些顶流基金经理却栽了，最惨跌20%翻倍基又“回来”了！各个机构对对冲基金的分类不同。好买基金研究中心总监介绍，如果是广义上的相对价值策略，国内的市场中性策略一定程度上也可归于这个大类。
标签：量化投资份额收益对冲显示规模关联基金：长盛量化红利混合A 长信量化中小盘股票A 国投瑞银顺成3个月定开债
国投瑞银顺成3个月定开债个人投资者成ETF投资“主力军” 行业主题ETF受青睐

自2021年8月13日，李崟起任招商稳健平衡混合A的基金经理。截至2021年9月17日，李崟共任职3只混合型基金和1只债券型基金的基金经理。
标签：投资混合混合型经理涨幅收益截至关联基金：国投瑞银顺成3个月定开债华安沪港深通精选灵活配置混合A 招商安庆债券招商安泰平衡混合招商睿逸混合招商稳健平衡混合A
国投瑞银顺成3个月定开债这只债基神了！调高管理费率获全票通过太罕见！

近年来，调低管理费、托管费和赎回费的债基越来越多。然而，近日却有公募债基逆市提升管理费，并获得持有人大会的全票通过，这种情况较为罕见，堪称“神操作”。上述沪上公募市场部总监也认为，低管理费的中长期纯债基金数量还会扩容，原因在于这类产品的主要受众是机构。
标签：费率管理费管理持有人持有份额产品关联基金：国投瑞银顺成3个月定开债

国投瑞银顺成3个月定开债(012016)基金档案

基金代码	012016	基金简称	国投瑞银顺成3个月定开债	基金全称
发行日期	2021-05-06~2021-05-17	成立日期	2021-05-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	宋璐陈伟旸余文朝	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	15.28亿元	最近份额	18.6737亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%