基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国投瑞银顺成3个月定开债 - 基金主页(代码:012016)

今天最新净值 1.0251 0.0006 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0956
  • 成立日期:2021-05-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:49.6221亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:宋璐 杨枫
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.84% -0.12% 0.47% 1.35% 3.74% 6.13% - 9.85%
同类排名 1989/3093 1793/3177 938/3140 1629/3059 1580/2721 1535/2345 0/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-10-31 2023-10-31 2023-11-02 分红 每份派现金0.0100元
2022-09-14 2022-09-14 2022-09-16 分红 每份派现金0.0145元
2022-06-13 2022-06-13 2022-06-15 分红 每份派现金0.0080元
2022-03-18 2022-03-18 2022-03-22 分红 每份派现金0.0100元
2021-11-18 2021-11-18 2021-11-22 分红 每份派现金0.0060元
国投瑞银顺成3个月定开债基金动态
国投瑞银顺成3个月定开债(012016)基金档案
基金代码 012016 基金简称 国投瑞银顺成3个月定开债 基金全称
发行日期 2021-05-06~2021-05-17 成立日期 2021-05-18 基金类型
基金经理 宋璐 杨枫 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 最近份额 49.6221亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率