收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.84% | -0.12% | 0.47% | 1.35% | 3.74% | 6.13% | - | 9.85% |
同类排名 | 1989/3093 | 1793/3177 | 938/3140 | 1629/3059 | 1580/2721 | 1535/2345 | 0/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-11-02 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-16 | 分红 | 每份派现金0.0145元 |
2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-22 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9100 | 3.88% |
国投瑞银产业升级两年持有混合A | 0.6201 | 2.07% |
国投瑞银产业升级两年持有混合C | 0.6125 | 2.07% |
国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7754 | 2.05% |
国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7714 | 2.05% |
国投瑞银策略智选混合A | 0.9392 | 1.84% |
国投瑞银策略智选混合C | 0.9351 | 1.83% |
国投瑞银锐意改革混合A | 0.7440 | 1.78% |
国投瑞银开放视角精选混合A | 0.5880 | 1.75% |
国投瑞银开放视角精选混合C | 0.5811 | 1.75% |