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国投瑞银顺成3个月定开债基金净值查询(012016)

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今天最新净值 1.0701 -0.0001 -0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1456
成立日期：2021-05-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.6737亿
最近资产：19.43亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：宋璐杨枫

近一周国投瑞银顺成3个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银顺成3个月定开债(012016)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	012016	国投瑞银顺成3个月定开债	1.0701	1.1456	1.0701	1.1456	0.0000	0.00%
2025-12-16	012016	国投瑞银顺成3个月定开债	1.0701	1.1456	1.0702	1.1457	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	012016	国投瑞银顺成3个月定开债	1.0702	1.1457	1.0702	1.1457	0.0000	0.00%
2025-12-12	012016	国投瑞银顺成3个月定开债	1.0702	1.1457	1.0702	1.1457	0.0000	0.00%
2025-12-11	012016	国投瑞银顺成3个月定开债	1.0702	1.1457	1.0699	1.1454	0.0003	0.03%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.47%
国投进宝	3.0457	6.43%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.39%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.39%
国投瑞银新能源混合A	2.1727	6.35%
国投瑞银新能源混合C	2.1206	6.35%
国投瑞银锐意改革混合A	1.4531	5.44%
国投瑞银信息消费混合A	1.1418	5.24%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.9945	4.93%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.9726	4.92%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
德邦锐裕利率债债券A	1.1070	0.64%