国投瑞银顺成3个月定开债基金净值查询(012016)
今天最新净值
1.0702
0.0000 0.00%
2025-12-16
- 累计净值：1.1457
- 成立日期：2021-05-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：18.6737亿
- 最近资产：15.13亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：宋璐 杨枫
近一季,国投瑞银顺成3个月定开债(012016)基金累计收益率0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0701 |
1.1456 |
1.0702 |
1.1457 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0702 |
1.1457 |
1.0702 |
1.1457 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0702 |
1.1457 |
1.0702 |
1.1457 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0702 |
1.1457 |
1.0699 |
1.1454 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0699 |
1.1454 |
1.0699 |
1.1454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0699 |
1.1454 |
1.0699 |
1.1454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0699 |
1.1454 |
1.0701 |
1.1456 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0701 |
1.1456 |
1.0701 |
1.1456 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0701 |
1.1456 |
1.0710 |
1.1465 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0710 |
1.1465 |
1.0711 |
1.1466 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-02 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0711 |
1.1466 |
1.0712 |
1.1467 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0712 |
1.1467 |
1.0712 |
1.1467 |
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0.00% |
| 2025-11-28 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0712 |
1.1467 |
1.0712 |
1.1467 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0712 |
1.1467 |
1.0718 |
1.1473 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0718 |
1.1473 |
1.0722 |
1.1477 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0722 |
1.1477 |
1.0724 |
1.1479 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0724 |
1.1479 |
1.0724 |
1.1479 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0724 |
1.1479 |
1.0724 |
1.1479 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0724 |
1.1479 |
1.0724 |
1.1479 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0724 |
1.1479 |
1.0724 |
1.1479 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0724 |
1.1479 |
1.0722 |
1.1477 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0722 |
1.1477 |
1.0719 |
1.1474 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0719 |
1.1474 |
1.0717 |
1.1472 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0717 |
1.1472 |
1.0716 |
1.1471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0716 |
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1.0713 |
1.1468 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0713 |
1.1468 |
1.0710 |
1.1465 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0710 |
1.1465 |
1.0710 |
1.1465 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0710 |
1.1465 |
1.0709 |
1.1464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0709 |
1.1464 |
1.0706 |
1.1461 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0706 |
1.1461 |
1.0704 |
1.1459 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0704 |
1.1459 |
1.0700 |
1.1455 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-03 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0700 |
1.1455 |
1.0693 |
1.1448 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0693 |
1.1448 |
1.0684 |
1.1439 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0684 |
1.1439 |
1.0678 |
1.1433 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0678 |
1.1433 |
1.0672 |
1.1427 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0672 |
1.1427 |
1.0663 |
1.1418 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0663 |
1.1418 |
1.0660 |
1.1415 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0660 |
1.1415 |
1.0655 |
1.1410 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-23 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0655 |
1.1410 |
1.0652 |
1.1407 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0652 |
1.1407 |
1.0648 |
1.1403 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0648 |
1.1403 |
1.0645 |
1.1400 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0645 |
1.1400 |
1.0641 |
1.1396 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0641 |
1.1396 |
1.0634 |
1.1389 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0634 |
1.1389 |
1.0630 |
1.1385 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0630 |
1.1385 |
1.0628 |
1.1383 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-14 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0628 |
1.1383 |
1.0625 |
1.1380 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0625 |
1.1380 |
1.0617 |
1.1372 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0617 |
1.1372 |
1.0615 |
1.1370 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0615 |
1.1370 |
1.0608 |
1.1363 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0608 |
1.1363 |
1.0609 |
1.1364 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-29 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0609 |
1.1364 |
1.0607 |
1.1362 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0607 |
1.1362 |
1.0607 |
1.1362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0607 |
1.1362 |
1.0618 |
1.1373 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0618 |
1.1373 |
1.0627 |
1.1382 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0627 |
1.1382 |
1.0633 |
1.1388 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0633 |
1.1388 |
1.0633 |
1.1388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0633 |
1.1388 |
1.0636 |
1.1391 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0636 |
1.1391 |
1.0635 |
1.1390 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-17 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0635 |
1.1390 |
1.0631 |
1.1386 |
0.0004 |
0.04% |
