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国投瑞银中证A500指数增强C - 基金主页(代码:023862)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2378 -0.0039 -0.31% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2290 0.0084 0.6918% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2378
成立日期：2025-06-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.36亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.81%	-1.50%	-5.29%	-5.05%	6.03%	-	-	23.23%
同类排名	1653/4773	2703/5467	2298/5421	1732/5238	1446/4400			-

国投瑞银中证A500指数增强C(023862)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2538	1.29%
2026-09-17	1.2378	-0.31%
2026-09-16	1.2417	1.00%
2026-09-15	1.2294	-0.65%
2026-09-14	1.2375	-0.57%
2026-09-11	1.2446	-0.96%

国投瑞银中证A500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.60%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	4.18%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.52%	1.64%
600030	中信证券	0.0000	2.06%	0.29%
601899	紫金矿业	0.0000	2.01%	5.30%
000333	美的集团	0.0000	1.99%	1.17%
603986	兆易创新	0.0000	1.97%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.72%	5.89%
601288	农业银行	0.0000	1.59%	0.46%
601318	中国平安	0.0000	1.52%	1.13%

国投瑞银中证A500指数增强C(023862)基金档案

基金代码	023862	基金简称	国投瑞银中证A500指数增强C	基金全称
发行日期	2025-05-12~2025-05-30	成立日期	2025-06-04	基金类型	指数型-股票
基金经理	殷瑞飞	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.36亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%