收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.47% | - | 0.51% | 0.83% | 2.35% | 5.63% | 11.65% | 145.24% |
同类排名 | 328/412 | 134/436 | 159/429 | 323/411 | 256/366 | 141/282 | 84/232 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0517元 |
2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0630元 |
2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0730元 |
2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-30 | 分红 | 每份派现金0.0238元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银锐意改革混合A | 0.7800 | 3.86% |
国投瑞银景气驱动混合A | 1.0971 | 2.28% |
国投瑞银景气驱动混合C | 1.0897 | 2.28% |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.5753 | 2.15% |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.5692 | 2.15% |
国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8551 | 2.10% |
国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7509 | 1.96% |
国投医疗保健A | 0.8690 | 1.88% |
国投瑞银先进制造混合 | 1.8549 | 1.71% |
国投瑞银新能源混合A | 1.4514 | 1.70% |