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国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A - 基金主页(代码:022151)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1939 -0.0013 -0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2443 0.0039 0.3142% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2089
成立日期：2024-11-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.29亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：刘扬钱瀚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.28%	-1.44%	3.43%	3.07%	-1.03%	-	-	26.11%
同类排名	2248/4773	2558/5467	86/5421	528/5238	2783/4400			-

国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A(022151)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1939	-0.11%
2026-09-16	1.1952	0.18%
2026-09-15	1.1931	-0.99%
2026-09-14	1.2050	0.02%
2026-09-11	1.2048	-0.54%
2026-09-10	1.2114	-0.29%

国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-23	分红	每份派现金0.0150元

国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01919	中远海控	0.0000	3.75%	-0.07%
01088	中国神华	0.0000	2.91%	-2.67%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.69%	-3.87%
00857	中国石油股份	0.0000	2.51%	-0.65%
03877	中国船舶租赁	0.0000	2.48%	0.86%
00939	建设银行	0.0000	2.41%	1.93%
01138	中远海能	0.0000	2.35%	7.61%
02388	中银香港	0.0000	2.34%	1.94%
01398	工商银行	0.0000	2.33%	1.57%
01898	中煤能源	0.0000	2.30%	-2.44%

国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A(022151)基金档案

基金代码	022151	基金简称	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	基金全称
发行日期	2024-10-28~2024-11-15	成立日期	2024-11-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘扬钱瀚	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.29亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%