国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A基金净值查询(022151)
今天最新净值
1.1931
-0.0119 -0.99%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2443
0.0039 0.3142%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2081
- 成立日期：2024-11-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：刘扬 钱瀚
近一月国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A基金净值查询
近一月,国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A(022151)基金累计收益率4.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022151 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1952 |
1.2102 |
1.1931 |
1.2081 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
022151 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1931 |
1.2081 |
1.2050 |
1.2200 |
-0.0119 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
022151 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2050 |
1.2200 |
1.2048 |
1.2198 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
022151 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2048 |
1.2198 |
1.2114 |
1.2264 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
022151 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2114 |
1.2264 |
1.2149 |
1.2299 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
022151 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2149 |
1.2299 |
1.2082 |
1.2232 |
0.0067 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
022151 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2082 |
1.2232 |
1.1977 |
1.2127 |
0.0105 |
0.88% |
| 2026-09-07 |
022151 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1977 |
1.2127 |
1.2081 |
1.2231 |
-0.0104 |
-0.86% |
| 2026-09-04 |
022151 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2081 |
1.2231 |
1.1982 |
1.2132 |
0.0099 |
0.83% |
| 2026-09-03 |
022151 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1982 |
1.2132 |
1.1992 |
1.2142 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
022151 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1992 |
1.2142 |
1.2043 |
1.2193 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
022151 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2043 |
1.2193 |
1.2013 |
1.2163 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-08-31 |
022151 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.2013 |
1.2163 |
1.1919 |
1.2069 |
0.0094 |
0.79% |
| 2026-08-28 |
022151 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1919 |
1.2069 |
1.1906 |
1.2056 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
022151 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1906 |
1.2056 |
1.1905 |
1.2055 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
022151 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1905 |
1.2055 |
1.1856 |
1.2006 |
0.0049 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
022151 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1856 |
1.2006 |
1.1900 |
1.2050 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
022151 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1900 |
1.2050 |
1.1886 |
1.2036 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-21 |
022151 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1886 |
1.2036 |
1.1707 |
1.1857 |
0.0179 |
1.53% |
| 2026-08-20 |
022151 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1707 |
1.1857 |
1.1647 |
1.1797 |
0.0060 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
022151 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1647 |
1.1797 |
1.1601 |
1.1751 |
0.0046 |
0.40% |
| 2026-08-18 |
022151 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1601 |
1.1751 |
1.1543 |
1.1693 |
0.0058 |
0.50% |
| 2026-08-17 |
022151 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A |
1.1543 |
1.1693 |
1.1397 |
1.1547 |
0.0146 |
1.28% |
