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国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A基金净值查询(022151)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1931 -0.0119 -0.99% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2443 0.0039 0.3142% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2081
成立日期：2024-11-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.29亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：刘扬钱瀚

近一周国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A(022151)基金累计收益率-1.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1952	1.2102	1.1931	1.2081	0.0021	0.18%
2026-09-15	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1931	1.2081	1.2050	1.2200	-0.0119	-0.99%
2026-09-14	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.2050	1.2200	1.2048	1.2198	0.0002	0.02%
2026-09-11	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.2048	1.2198	1.2114	1.2264	-0.0066	-0.54%
2026-09-10	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.2114	1.2264	1.2149	1.2299	-0.0035	-0.29%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%