国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A基金净值查询(022151)

今天最新净值 1.2050 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2443 0.0039 0.3142% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2200
成立日期：2024-11-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.29亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：刘扬钱瀚

近一季国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A(022151)基金累计收益率3.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1931	1.2081	1.2050	1.2200	-0.0119	-0.99%
2026-09-14	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.2050	1.2200	1.2048	1.2198	0.0002	0.02%
2026-09-11	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.2048	1.2198	1.2114	1.2264	-0.0066	-0.54%
2026-09-10	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.2114	1.2264	1.2149	1.2299	-0.0035	-0.29%
2026-09-09	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.2149	1.2299	1.2082	1.2232	0.0067	0.55%
2026-09-08	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.2082	1.2232	1.1977	1.2127	0.0105	0.88%
2026-09-07	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1977	1.2127	1.2081	1.2231	-0.0104	-0.86%
2026-09-04	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.2081	1.2231	1.1982	1.2132	0.0099	0.83%
2026-09-03	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1982	1.2132	1.1992	1.2142	-0.0010	-0.08%
2026-09-02	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1992	1.2142	1.2043	1.2193	-0.0051	-0.42%

2026-09-01	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.2043	1.2193	1.2013	1.2163	0.0030	0.25%
2026-08-31	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.2013	1.2163	1.1919	1.2069	0.0094	0.79%
2026-08-28	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1919	1.2069	1.1906	1.2056	0.0013	0.11%
2026-08-27	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1906	1.2056	1.1905	1.2055	0.0001	0.01%
2026-08-26	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1905	1.2055	1.1856	1.2006	0.0049	0.41%
2026-08-25	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1856	1.2006	1.1900	1.2050	-0.0044	-0.37%
2026-08-24	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1900	1.2050	1.1886	1.2036	0.0014	0.12%
2026-08-21	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1886	1.2036	1.1707	1.1857	0.0179	1.53%
2026-08-20	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1707	1.1857	1.1647	1.1797	0.0060	0.52%
2026-08-19	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1647	1.1797	1.1601	1.1751	0.0046	0.40%
2026-08-18	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1601	1.1751	1.1543	1.1693	0.0058	0.50%
2026-08-17	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1543	1.1693	1.1397	1.1547	0.0146	1.28%
2026-08-14	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1397	1.1547	1.1396	1.1546	0.0001	0.01%
2026-08-13	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1396	1.1546	1.1433	1.1583	-0.0037	-0.32%
2026-08-12	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1433	1.1583	1.1508	1.1658	-0.0075	-0.65%

2026-08-11	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1508	1.1658	1.1573	1.1723	-0.0065	-0.56%
2026-08-10	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1573	1.1723	1.1488	1.1638	0.0085	0.74%
2026-08-07	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1488	1.1638	1.1515	1.1665	-0.0027	-0.23%
2026-08-06	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1515	1.1665	1.1586	1.1736	-0.0071	-0.61%
2026-08-05	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1586	1.1736	1.1623	1.1773	-0.0037	-0.32%
2026-08-04	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1623	1.1773	1.1782	1.1932	-0.0159	-1.37%
2026-08-03	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1782	1.1932	1.1844	1.1994	-0.0062	-0.52%
2026-07-31	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1844	1.1994	1.1960	1.2110	-0.0116	-0.97%
2026-07-30	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1960	1.2110	1.1842	1.1992	0.0118	1.00%
2026-07-29	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1842	1.1992	1.1693	1.1843	0.0149	1.27%
2026-07-28	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1693	1.1843	1.1621	1.1771	0.0072	0.62%
2026-07-27	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1621	1.1771	1.1591	1.1741	0.0030	0.26%
2026-07-24	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1591	1.1741	1.1650	1.1800	-0.0059	-0.51%
2026-07-23	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1650	1.1800	1.1492	1.1642	0.0158	1.37%
2026-07-22	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1492	1.1642	1.1434	1.1584	0.0058	0.51%
2026-07-21	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1434	1.1584	1.1458	1.1608	-0.0024	-0.21%
2026-07-20	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1458	1.1608	1.1164	1.1314	0.0294	2.63%
2026-07-17	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1164	1.1314	1.1142	1.1292	0.0022	0.20%
2026-07-16	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1142	1.1292	1.1136	1.1286	0.0006	0.05%
2026-07-15	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1136	1.1286	1.1069	1.1219	0.0067	0.61%
2026-07-14	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1069	1.1219	1.0937	1.1087	0.0132	1.21%
2026-07-13	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.0937	1.1087	1.0895	1.1045	0.0042	0.39%
2026-07-10	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.0895	1.1045	1.0860	1.1010	0.0035	0.32%
2026-07-09	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.0860	1.1010	1.0986	1.1136	-0.0126	-1.16%
2026-07-08	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.0986	1.1136	1.0766	1.0916	0.0220	2.04%
2026-07-07	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.0766	1.0916	1.0856	1.1006	-0.0090	-0.83%
2026-07-06	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.0856	1.1006	1.0775	1.0925	0.0081	0.75%
2026-07-03	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.0775	1.0925	1.0634	1.0784	0.0141	1.33%
2026-07-02	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.0634	1.0784	1.0578	1.0728	0.0056	0.53%
2026-07-01	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.0578	1.0728	1.0586	1.0736	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.0586	1.0736	1.0814	1.0964	-0.0228	-2.15%
2026-06-29	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.0814	1.0964	1.0821	1.0971	-0.0007	-0.06%
2026-06-26	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.0821	1.0971	1.0961	1.1111	-0.0140	-1.28%
2026-06-25	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.0961	1.1111	1.1114	1.1264	-0.0153	-1.40%
2026-06-24	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1114	1.1264	1.1178	1.1328	-0.0064	-0.57%
2026-06-23	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1178	1.1328	1.1280	1.1430	-0.0102	-0.90%
2026-06-22	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1280	1.1430	1.1296	1.1446	-0.0016	-0.14%
2026-06-18	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1296	1.1446	1.1583	1.1733	-0.0287	-2.54%
2026-06-17	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1583	1.1733	1.1688	1.1838	-0.0105	-0.90%
2026-06-16	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1688	1.1838	1.1841	1.1991	-0.0153	-1.29%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%