国投瑞银顺臻纯债债券A(国投瑞银顺臻纯债债券)基金净值查询(007342)

今天最新净值 1.1010 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2310
成立日期：2019-08-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.1410亿
最近资产：20.99亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李鸥李鸥

近一季国投瑞银顺臻纯债债券A|国投瑞银顺臻纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1012	1.2312	1.1010	1.2310	0.0002	0.02%
2026-09-14	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1010	1.2310	1.1009	1.2309	0.0001	0.01%
2026-09-11	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1009	1.2309	1.1012	1.2312	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1012	1.2312	1.1012	1.2312	0.0000	0.00%
2026-09-09	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1012	1.2312	1.1012	1.2312	0.0000	0.00%
2026-09-08	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1012	1.2312	1.1013	1.2313	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1013	1.2313	1.1012	1.2312	0.0001	0.01%
2026-09-04	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1012	1.2312	1.1011	1.2311	0.0001	0.01%
2026-09-03	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1011	1.2311	1.1007	1.2307	0.0004	0.04%
2026-09-02	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1007	1.2307	1.1008	1.2308	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1008	1.2308	1.1004	1.2304	0.0004	0.04%
2026-08-31	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1004	1.2304	1.1001	1.2301	0.0003	0.03%
2026-08-28	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1001	1.2301	1.1001	1.2301	0.0000	0.00%
2026-08-27	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1001	1.2301	1.1007	1.2307	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1007	1.2307	1.1010	1.2310	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1010	1.2310	1.1012	1.2312	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1012	1.2312	1.1008	1.2308	0.0004	0.04%
2026-08-21	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1008	1.2308	1.1009	1.2309	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1009	1.2309	1.1010	1.2310	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1010	1.2310	1.1014	1.2314	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1014	1.2314	1.1010	1.2310	0.0004	0.04%
2026-08-17	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1010	1.2310	1.1004	1.2304	0.0006	0.05%
2026-08-14	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1004	1.2304	1.1003	1.2303	0.0001	0.01%
2026-08-13	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1003	1.2303	1.1000	1.2300	0.0003	0.03%
2026-08-12	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1000	1.2300	1.1000	1.2300	0.0000	0.00%

2026-08-11	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1000	1.2300	1.1003	1.2303	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1003	1.2303	1.1000	1.2300	0.0003	0.03%
2026-08-07	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1000	1.2300	1.0997	1.2297	0.0003	0.03%
2026-08-06	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.0997	1.2297	1.0993	1.2293	0.0004	0.04%
2026-08-05	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.0993	1.2293	1.0993	1.2293	0.0000	0.00%
2026-08-04	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.0993	1.2293	1.0991	1.2291	0.0002	0.02%
2026-08-03	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.0991	1.2291	1.0990	1.2290	0.0001	0.01%
2026-07-31	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.0990	1.2290	1.0987	1.2287	0.0003	0.03%
2026-07-30	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.0987	1.2287	1.0983	1.2283	0.0004	0.04%
2026-07-29	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.0983	1.2283	1.0981	1.2281	0.0002	0.02%
2026-07-28	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.0981	1.2281	1.0983	1.2283	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.0983	1.2283	1.0983	1.2283	0.0000	0.00%
2026-07-24	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.0983	1.2283	1.0982	1.2282	0.0001	0.01%
2026-07-23	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.0982	1.2282	1.0984	1.2284	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.0984	1.2284	1.0979	1.2279	0.0005	0.05%
2026-07-21	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.0979	1.2279	1.0978	1.2278	0.0001	0.01%
2026-07-20	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.0978	1.2278	1.0979	1.2279	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.0979	1.2279	1.0976	1.2276	0.0003	0.03%
2026-07-16	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.0976	1.2276	1.0976	1.2276	0.0000	0.00%
2026-07-15	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.0976	1.2276	1.0975	1.2275	0.0001	0.01%
2026-07-14	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.0975	1.2275	1.0974	1.2274	0.0001	0.01%
2026-07-13	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.0974	1.2274	1.0974	1.2274	0.0000	0.00%
2026-07-10	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.0974	1.2274	1.0975	1.2275	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.0975	1.2275	1.0975	1.2275	0.0000	0.00%
2026-07-08	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.0975	1.2275	1.0973	1.2273	0.0002	0.02%
2026-07-07	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.0973	1.2273	1.0972	1.2272	0.0001	0.01%
2026-07-06	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.0972	1.2272	1.0966	1.2266	0.0006	0.05%
2026-07-03	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.0966	1.2266	1.0965	1.2265	0.0001	0.01%
2026-07-02	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.0965	1.2265	1.0963	1.2263	0.0002	0.02%
2026-07-01	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.0963	1.2263	1.0970	1.2270	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.0970	1.2270	1.0975	1.2275	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.0975	1.2275	1.0966	1.2266	0.0009	0.08%
2026-06-26	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.0966	1.2266	1.0965	1.2265	0.0001	0.01%
2026-06-25	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.0965	1.2265	1.0959	1.2259	0.0006	0.05%
2026-06-24	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.0959	1.2259	1.0957	1.2257	0.0002	0.02%
2026-06-23	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.0957	1.2257	1.0960	1.2260	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.0960	1.2260	1.0960	1.2260	0.0000	0.00%
2026-06-18	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.0960	1.2260	1.0957	1.2257	0.0003	0.03%
2026-06-17	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.0957	1.2257	1.0953	1.2253	0.0004	0.04%
2026-06-16	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.0953	1.2253	1.0943	1.2243	0.0010	0.09%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%