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国投瑞银顺臻纯债债券A(国投瑞银顺臻纯债债券) - 基金主页(代码:007342)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0799 0.0007 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2099
成立日期：2019-08-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.1410亿
最近资产：20.59亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李鸥李鸥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.40%	0.03%	-0.05%	0.27%	0.63%	5.69%	9.08%	21.96%
同类排名	2088/2966	1583/3224	1307/3231	1921/3202	2109/2939	1414/2422	1334/2059	-

国投瑞银顺臻纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-18	2025-07-18	2025-07-22	分红	每份派现金0.0400元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-13	分红	每份派现金0.0500元
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-24	分红	每份派现金0.0150元
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-17	分红	每份派现金0.0100元
2020-03-17	2020-03-17	2020-03-19	分红	每份派现金0.0150元

国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)基金档案

基金代码	007342	基金简称	国投瑞银顺臻纯债债券A	基金全称
发行日期	2019-08-19~2019-08-19	成立日期	2019-08-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	李鸥李鸥	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	20.59亿元	最近份额	19.1410亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投白银LOF	1.7614	2.55%
国投瑞银国家安全混合A	1.1813	0.82%
国投金融联接	2.4312	0.75%
国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0885	0.54%
国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0826	0.53%
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1964	0.37%
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1908	0.37%
国投瑞银行业睿选混合C	1.1607	0.28%
国投瑞银行业睿选混合A	1.1759	0.27%
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	1.1696	0.27%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0491	0.33%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0454	0.33%
华泰保兴安悦A	1.1109	0.32%
华泰保兴安悦C	1.1085	0.32%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0583	0.29%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0560	0.29%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0568	0.29%
华泰保兴安悦债券D	1.1132	0.28%