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国投瑞银顺臻纯债债券A(国投瑞银顺臻纯债债券) - 基金主页(代码:007342)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1015 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2315
成立日期：2019-08-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.1410亿
最近资产：20.99亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李鸥李鸥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.99%	0.03%	0.05%	0.53%	2.27%	3.87%	8.38%	22.59%
同类排名	1263/2481	1542/2515	2073/2508	1323/2497	1336/2446	1548/2161	1018/1718	-

国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1018	0.03%
2026-09-17	1.1015	0.02%
2026-09-16	1.1013	0.01%
2026-09-15	1.1012	0.02%
2026-09-14	1.1010	0.01%
2026-09-11	1.1009	-0.03%

国投瑞银顺臻纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-18	2025-07-18	2025-07-22	分红	每份派现金0.0400元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-13	分红	每份派现金0.0500元
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-24	分红	每份派现金0.0150元
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-17	分红	每份派现金0.0100元
2020-03-17	2020-03-17	2020-03-19	分红	每份派现金0.0150元

国投瑞银顺臻纯债债券A基金动态

国投瑞银顺臻纯债债券A 最美“基金女神”来了！才华与颜值齐飞管了13万亿！最擅长这些领域

最美“基金女神”来了！才华与颜值齐飞管了13万亿！最擅长这些领域对持有人想说的一句话：“投资是一场没有终点的长跑，着眼长期的坚持可能是最朴实但有效的策略。”
标签：投资经理收益研究管理持有人持有关联基金：博时合惠货币B 博远鑫享三个月债券A 财通多利债券A 淳厚欣颐一年持有期混合东方红恒阳五年持有混合东方红领先精选混合A 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 东方红睿逸定期开放混合

国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)基金档案

基金代码	007342	基金简称	国投瑞银顺臻纯债债券A	基金全称
发行日期	2019-08-19~2019-08-19	成立日期	2019-08-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	李鸥李鸥	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	20.99亿	最近份额	19.1410亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%